Jabil Inc. (JBL), een toonaangevende aanbieder van productieoplossingen, rapporteerde sterke financiële resultaten voor het vierde kwartaal en boekjaar 2024, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een omzet van ongeveer €7 miljard in Q4. Het bedrijf voltooide een aandeleninkoopprogramma van €2,5 miljard en kondigde een nieuw inkoopplan aan van €1 miljard voor het boekjaar 2025.
Jabil verwacht voor Q1 van boekjaar 2025 een omzet tussen €6,3 miljard en €6,9 miljard, met een kernwinst per aandeel geschat op €1,65 tot €2,05. De prognose voor het volledige jaar gaat uit van €27 miljard omzet en een kernwinst per aandeel van €8,65. De strategische reorganisatie van het bedrijf in drie segmenten is gericht op het verbeteren van focus en groeipotentieel, met de toezegging om 80% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders.
Belangrijkste punten
- De omzet van Jabil in Q4 bereikte €7 miljard, met een kern operationele winst van €401 miljoen.
- Het bedrijf verkocht zijn Mobility-divisie voor €2,2 miljard en gaf een groot deel van de opbrengst terug aan aandeelhouders.
- Jabil reorganiseerde in drie segmenten: Regulated Industries, Intelligent Infrastructure, en Connected Living & Digital Commerce.
- Er is een aandeleninkoopplan van €1 miljard aangekondigd voor boekjaar 2025.
- De omzetprognose voor boekjaar 2025 is €27 miljard met een kernwinst per aandeel van €8,65.
- Strategische investeringen in gezondheidszorg, automotive en datacenters drijven de groei.
- Nieuwe faciliteiten in de Dominicaanse Republiek en Kroatië zullen de productie van medische apparatuur ondersteunen.
Vooruitzichten van het bedrijf
- Q1 boekjaar 2025 omzet verwacht tussen €6,3 miljard en €6,9 miljard.
- Jaaromzet verwacht op €27 miljard, met een kern-EPS van €8,65.
- Langetermijn ondernemingsgroei gericht op 5-7%, met brutowinstmarges van 9-10%.
- Kern-EPS groei verwacht op 12-15%.
Negatieve punten
- Omzetdaling van €6 miljard jaar-op-jaar door verkoop van Mobility-divisie.
- Hogere dan normale overcapaciteit in boekjaar 2025, met impact op kern operationele marges.
- Aanhoudende prijsdruk in cloud- en datacentersectoren.
Positieve punten
- Sterke groei in gezondheidszorg, met focus op connected care en gepersonaliseerde geneeskunde.
- Investering in hernieuwbare energieoplossingen, anticiperend op 60% toename in wereldwijde elektriciteitsvraag tegen 2040.
- Nieuwe OEM-relaties en groei in automotive, vooral elektrische voertuigen.
Tegenvallers
- Vertrek van een grote netwerkklant resulteerde in een omzetdaling van ongeveer €700 miljoen voor boekjaar 2024.
Hoogtepunten Q&A
- Management besprak de strategie van focus op winstgevende groei en het belang van vrije kasstroom.
- Uitte vertrouwen in het behalen van de voorspelde €1,2 miljard vrije kasstroom voor boekjaar 2025.
- Erkende uitdagingen in de autosector maar bleef optimistisch over langetermijngroei in elektrische voertuigen.
De earnings call van Jabil weerspiegelde een bedrijf dat zich aanpast aan marktveranderingen en zich positioneert voor toekomstige groei. Door niet-kernactiviteiten af te stoten en zich te richten op strategische segmenten, stroomlijnt Jabil zijn activiteiten om beter te kunnen profiteren van kansen in gezondheidszorg, automotive en digitale handel. De robuuste strategie van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendement onderstrepen het vertrouwen in het navigeren van het huidige economische landschap en het behalen van de financiële doelstellingen voor het boekjaar 2025.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties en strategische zetten van Jabil Inc. (JBL) sluiten goed aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. Het agressieve aandeleninkoopprogramma van het bedrijf, zoals benadrukt in het earnings report, wordt weerspiegeld in een InvestingPro Tip die opmerkt dat "het management agressief aandelen heeft ingekocht." Dit sluit aan bij Jabil's toezegging om 80% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders en de aankondiging van een nieuw inkoopplan van €1 miljard voor het boekjaar 2025.
De sterke financiële positie van het bedrijf wordt verder ondersteund door InvestingPro Data, die een marktkapitalisatie van €14,28 miljard laat zien en een aangepaste K/W-verhouding van 15,03 voor de laatste twaalf maanden tot Q4 2024. Deze relatief lage K/W-verhouding, gecombineerd met de InvestingPro Tip dat Jabil "handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn," suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn gezien de groeivooruitzichten.
Ondanks de gerapporteerde omzetdaling door de verkoop van de Mobility-divisie, behoudt Jabil een sterke positie in zijn industrie. Een InvestingPro Tip identificeert het bedrijf als een "prominente speler in de industrie van elektronische apparatuur, instrumenten en componenten." Dit is vooral relevant gezien Jabil's strategische reorganisatie in drie segmenten en de focus op groeigebieden zoals gezondheidszorg, automotive en datacenters.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 18 aanvullende tips biedt voor Jabil, die investeerders een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor degenen die geïnformeerde investeringsbeslissingen willen nemen op basis van een breder scala aan metrieken en expertobservaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.