Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) heeft sterke financiële resultaten laten zien tijdens zijn Q1 Fiscal Year 2025 Earnings Call. CEO Safra Catz meldde een stijging van 8% op jaarbasis in de totale omzet, tot $13,3 miljard. Het bedrijf zag een aanzienlijke stijging van de cloudomzet met 22% tot $5,6 miljard, waarbij de omzet van Infrastructure as a Service (IaaS) met 46% steeg.
Het bedrijfsresultaat van Oracle steeg met 14% en de operationele marge bleef 43%. De niet-GAAP EPS van het bedrijf steeg met 17% tot $1,39, terwijl de GAAP EPS met 20% steeg tot $1,03. Voor het komende tweede kwartaal verwacht Oracle een totale omzetgroei van 7% tot 9% en een stijging van de cloudomzet met 23% tot 25%.
Belangrijkste resultaten
- Oracle's totale omzet bereikte $13,3 miljard, een stijging van 8% jaar-op-jaar.
- De cloudomzet steeg met 22% tot $5,6 miljard, waarbij de IaaS-omzet met 46% toenam.
- Het bedrijfsresultaat steeg met 14%, met een operationele marge van 43%.
- De niet-GAAP EPS bedroeg $1,39, een stijging van 17%, en de GAAP EPS steeg tot $1,03, een stijging van 20%.
- De kapitaaluitgaven zijn aanzienlijk, in totaal $2,3 miljard, met een verwachte verdubbeling in boekjaar 2025.
- Oracle heeft 85 cloudregio's en is van plan om verder uit te breiden, met als doel meer dan 1000 datacenters.
- Partnerschappen met AWS, Azure en Google Cloud zullen naar verwachting de groei van Oracle Database versterken.
- De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn een totale omzetgroei van 7% tot 9%, waarbij de cloudomzet naar verwachting met 23% tot 25% zal stijgen.
- De winst per aandeel voor het tweede kwartaal zal naar verwachting tussen $1,42 en $1,46 liggen bij gelijkblijvende valuta.
Bedrijfsvooruitzichten
- Oracle is van plan om zijn aanzienlijke investeringen in cloudinfrastructuur voort te zetten, met een focus op uitbreiding naar meer dan 1.000 datacenters.
- De multi-cloudstrategie van het bedrijf, inclusief belangrijke partnerschappen, zal naar verwachting de databaseactiviteiten verder laten groeien.
- Innovaties op het gebied van AI en gezondheidszorg zullen een cruciale rol spelen in de toekomstige groei van Oracle.
Verlagende hoogtepunten
- Het verlaten van de advertentiebusiness beïnvloedde de totale omzet uit cloudapplicaties met 2%.
- De groei van OCI draagt bij aan lagere marges, hoewel de totale brutomarges verbeteren.
Positieve punten
- Sterke vraag naar cloud-oplossingen, met name in IaaS, stuwt de omzetgroei.
- Uitbreiding van datacentermogelijkheden, inclusief plannen voor datacenters van meer dan een gigawatt.
- Automatisering en efficiëntieverbeteringen in databaseservices verbeteren de brutomarges.
Missers
- Er werden geen specifieke missers gerapporteerd in de earnings call.
Hoogtepunten van vraag en antwoord
- Ellison besprak de voortdurende behoefte aan training van AI-modellen en voorspelde aanzienlijke investeringen.
- Oracle's verschuiving naar biometrische authenticatie en Zero Trust Packet Routing-technologie voor verbeterde beveiliging was een belangrijk onderwerp.
- Het belang van automatisering bij het efficiënt beheren van duizenden identieke datacenters werd benadrukt.
Oracle Corporation's Q1 Fiscal Year 2025 Earnings Call geeft aan dat het bedrijf op een sterk groeitraject zit, met name in zijn clouddiensten. Met aanzienlijke investeringen in infrastructuur en een focus op innovatie en beveiliging positioneert Oracle zich om te voldoen aan de toenemende wereldwijde vraag naar cloud- en AI-oplossingen. De strategische beslissingen en uitbreidingsplannen van het bedrijf, waaronder het ambitieuze doel om meer dan 1000 datacenters te exploiteren, weerspiegelen het vertrouwen in de toekomstige prestaties en de rol van het bedrijf in het veranderende technologielandschap.
InvesteringsPro Inzichten
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) heeft niet alleen robuuste financiële cijfers gerapporteerd in haar recente earnings call, maar laat ook veelbelovende indicatoren zien in de InvestingPro datametrics. Met een omvangrijke marktkapitalisatie van $ 385,52 miljard is Oracle een belangrijke kracht in de technologiesector. De koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf, momenteel 36,89, onderstreept de hoge waardering die beleggers bereid zijn te betalen voor het winstpotentieel, hoewel het de moeite waard is om op te merken dat dit iets boven het sectorgemiddelde ligt, wat wijst op hoge verwachtingen voor toekomstige winstgroei.
InvestingPro Tips onthullen dat Oracle een consistente trackrecord van dividendgroei heeft, met 10 opeenvolgende dividendverhogingen en 16 opeenvolgende dividenduitkeringen. Deze consistentie is een bewijs van Oracle's financiële gezondheid en toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Bovendien wordt het bedrijf erkend als een prominente speler in de software-industrie, wat aansluit bij zijn strategische focus op clouddiensten en infrastructuurexpansie.
Ondanks de sterke aanwezigheid op de markt wordt Oracle verhandeld tegen een hoge winstmultiple en een hoge koers/boekwaarde-multiple van 44,29, wat zorgen kan oproepen over de waardering van het bedrijf. De omzetgroei van het bedrijf blijft echter solide, met een stijging van 6,02% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q4 2024. Deze groei wordt aangevuld door een indrukwekkende brutowinstmarge van 71,41%, wat laat zien dat Oracle in staat is om de winstgevendheid te handhaven te midden van zijn expansie-inspanningen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/ORCL, die verdere aanwijzingen kunnen geven over de financiële gezondheid en het beleggingspotentieel van Oracle.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.