Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., een belangrijke aandeelhouder van PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), heeft zijn belang in het bedrijf uitgebreid met een recente aankoop van 80.000 Class A gewone aandelen. De aandelen werden verworven over twee dagen, 11 en 12 november, tegen een gemiddelde prijs van $29,95 tot $30,10, wat neerkomt op een totale transactiewaarde van ongeveer $2,4 miljoen.
Na deze transacties bezit Control Empresarial nu 26.277.498 aandelen van PBF Energy, wat ongeveer 22,8% van de uitstaande Class A gewone aandelen van het bedrijf vertegenwoordigt. Deze zet onderstreept de voortdurende interesse en investering van de familie Slim, die begunstigden zijn van een Mexicaanse trust die eigenaar is van Control Empresarial.
In ander recent nieuws kende PBF Energy een uitdagend derde kwartaal in 2024, met een aangepast nettoverlies van $1,50 per aandeel en een aangepast EBITDA-verlies van $60,1 miljoen. Ondanks deze cijfers opereerde het bedrijf zijn raffinaderijen effectief zonder significante uitvaltijd en keerde het $104 miljoen terug aan aandeelhouders. Deze actie signaleert vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten, ondersteund door verwachtingen van verlichting door raffinaderijsluitingen en afnemende geopolitieke spanningen tegen 2025.
Mizuho Securities heeft onlangs zijn standpunt over PBF Energy aangepast, waarbij het koersdoel van het bedrijf werd verlaagd van $36 naar $33, met behoud van een Neutraal-rating. Deze herziening volgt op de kwartaalcijfers van het bedrijf in het derde kwartaal, die onder de marktverwachtingen bleven vanwege lagere dan verwachte raffinagemarges. De analyse van het bedrijf weerspiegelt een voorzichtig perspectief op de vooruitzichten van de raffinagesector op korte tot middellange termijn.
PBF Energy kondigde ook een verhoging van 10% aan van zijn kwartaaldividend naar $0,275 per aandeel en streeft naar $200 miljoen aan run rate cash besparingen tegen eind 2025. Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor activamonetisatie, waaronder overtollig vastgoed in Delaware, en verwacht dat de kapitaaluitgaven voor 2025 tussen $750 miljoen en $800 miljoen zullen liggen. Ondanks een verlies van $29 miljoen uit zijn aandelenbelegging in St. Bernard Renewables, blijft PBF Energy strategisch gepositioneerd voor groei.
InvestingPro Inzichten
De recente aankoop van aandelen door Control Empresarial de Capitales sluit aan bij de voortdurende strategie van PBF Energy voor het creëren van aandeelhouderswaarde. Volgens InvestingPro Tips heeft het management agressief aandelen ingekocht, wat wijst op een sterk geloof in de toekomstperspectieven van het bedrijf. Deze insider-koopactiviteit, gekoppeld aan het hoge aandeelhoudersrendement van het bedrijf, suggereert een toewijding aan het terugbrengen van waarde naar aandeelhouders.
Ondanks deze positieve signalen staat PBF Energy voor enkele uitdagingen. De omzetgroei van het bedrijf is de afgelopen twaalf maanden gedaald met 12,81%, en de bruto winstmarge staat op een lage 1,75%. Deze cijfers weerspiegelen de volatiele aard van de energiesector en de specifieke tegenwind waarmee PBF Energy mogelijk te maken heeft.
Beleggers dienen op te merken dat het dividendrendement van PBF Energy momenteel 3,69% bedraagt, waarbij het bedrijf zijn dividend drie jaar op rij heeft verhoogd. Deze consistente dividendgroei kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien de huidige koers-boekwaardeverhouding van 0,6, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn activa.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor PBF Energy, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.