David B. Kaplan, medeoprichter van Ares Management Corp (NYSE:ARES), heeft onlangs een aanzienlijk deel van zijn belang in het bedrijf verkocht. Volgens een recente SEC-melding heeft Kaplan op 25 en 26 november 2024 aandelen verkocht met een totale waarde van ongeveer $15,2 miljoen. De verkoopprijzen varieerden van $174,52 tot $178,52 per aandeel.
Kaplans transacties betroffen meerdere verkopen van Class A Common Stock. Op 25 november verkocht hij aandelen tegen gewogen gemiddelde prijzen tussen $173,99 en $177,99, terwijl op 26 november verkopen werden uitgevoerd tegen prijzen variërend van $175,10 tot $178,83. Na deze transacties behoudt Kaplan, via Trently Holdings, LLC, het eigendom van 30.680 aandelen.
Deze transacties werden uitgevoerd onder een 10b5-1 handelsplan dat op 16 augustus 2024 werd aangenomen, waardoor vooraf geplande verkopen van effecten mogelijk zijn. Dit plan biedt insiders een zekere bescherming tegen beschuldigingen van handel met voorkennis.
In ander recent nieuws toonde Ares Management Corporation robuuste groei in zijn derdekwartaalresultaten, waaronder een stijging van 18% in beheervergoedingen, een toename van 24% in fee-gerelateerde inkomsten en een groei van 28% in gerealiseerde inkomsten. De wereldwijde inzet van het bedrijf bereikte bijna $30 miljard voor het kwartaal, wat bijdroeg aan een jaar-tot-datum totaal van $74,6 miljard. In dezelfde periode haalde Ares bijna $21 miljard op, wat een recordbrekende fondsenwerving markeerde. RBC Capital Markets heeft onlangs zijn vooruitzichten voor Ares bijgewerkt en het koersdoel verhoogd naar $185, waarbij werd gewezen op de veerkracht van het bedrijf in fondsenwerving en zijn positie binnen de private krediet sector. Ondanks licht naar beneden bijgestelde winst per aandeel schattingen, handhaaft RBC een Outperform-rating voor Ares. Het is vermeldenswaardig dat Ares Management een daling van de Fee-Related Earnings marge naar ongeveer 40% in Q4 verwacht vanwege verschillende factoren, waaronder verhoogde compensatiekosten. Het bedrijf voorspelt echter sterke Q4-prestaties met verwachte fee-gerelateerde prestatieomzet tussen $160 miljoen en $170 miljoen, en verwacht een aanhoudende groei in Assets Under Management en prestatie-inkomsten in 2025 en daarna.
InvestingPro Inzichten
De recente verkoop van Ares Management Corp (NYSE:ARES) aandelen door David B. Kaplan komt op een moment dat het aandeel van het bedrijf dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens. De huidige koers van het aandeel is 99,97% van zijn 52-weken hoogtepunt, wat duidt op sterke recente prestaties. Dit sluit aan bij het indrukwekkende totaalrendement van 68,66% over één jaar en het jaar-tot-datum rendement van 53,45% gerapporteerd door InvestingPro.
De timing van Kaplans verkoop is bijzonder interessant gezien de waarderingsmetrieken van Ares Management. InvestingPro-gegevens tonen aan dat het bedrijf handelt tegen een hoge K/W-verhouding van 80,2, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel tegen een premie is geprijsd in vergelijking met de winst. Deze hoge waardering kan Kaplans beslissing om een deel van zijn belang te verkopen hebben beïnvloed.
InvestingPro Tips benadrukken dat Ares zijn dividend gedurende 5 opeenvolgende jaren heeft verhoogd en dividenduitkeringen gedurende 11 opeenvolgende jaren heeft gehandhaafd. Dit consistente dividendbeleid, in combinatie met een huidig dividendrendement van 2,08%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, ondanks de recente verkoop door een insider.
Het is vermeldenswaardig dat InvestingPro 12 aanvullende tips biedt voor Ares Management, die een uitgebreidere analyse bieden voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.