Wolfe Research heeft dinsdag zijn koersdoel voor Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), een leider in de markt voor integratie van energieopslag, bijgesteld van $28,00 naar $26,00. Het bedrijf handhaafde zijn outperform rating voor het aandeel. Het bedrijf handhaafde zijn Outperform-waardering voor het aandeel van het bedrijf. De herziening weerspiegelt de waarderingsmethodologie van het bedrijf, die bestaat uit een DCF-analyse (discounted cash flow) in meerdere fasen, een EV/EBITDA-benadering (sum-of-the-parts enterprise value to EBITDA) en een veelvoud van de ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet.
Fluence Energy staat bekend om zijn belangrijke aanwezigheid op de wereldwijde markt voor opslagintegratie, met meer gecontracteerde en geïnstalleerde capaciteit dan welke concurrent ook. Het bedrijf profiteert van de ontluikende markt voor energieopslagsystemen op batterijen (BESS), die naar verwachting snel zal groeien door de dalende opslagkosten en de toenemende marktpenetratie. De uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare energie is ook een belangrijke stimulans voor het bedrijf, omdat opslagoplossingen cruciaal zijn voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en het verminderen van de intermittentie van hernieuwbare bronnen.
De behoefte aan energieopslag wordt verder onderstreept door de rol die het speelt in het versterken van het elektriciteitsnet en het beheren van de vraag naar belasting. Aangezien de vraag naar elektriciteit sneller toeneemt dan de transmissie-infrastructuur, wat resulteert in extra druk op het net, wordt opslagtechnologie steeds belangrijker. De oplossingen van Fluence Energy zijn gepositioneerd om deze uitdagingen doeltreffend aan te pakken.
Wolfe Research's waardering van Fluence Energy op $26 per aandeel is gebaseerd op een combinatie van financiële prognoses en marktveelvouden. De DCF-analyse gebruikt een discontovoet van 10% en voorspelt een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8% voor de kasstromen van het bedrijf van 2027 tot 2031. Daarnaast past de EV/EBITDA-benadering een 15x multiple toe op de EBITDA van het segment Producten en een 20x multiple op de segmenten Diensten en Digitaal. Tot slot gebruikt het bedrijf een veelvoud van 1,25x voor de verwachte inkomsten van het bedrijf in 2025.
In ander recent nieuws rapporteerde Fluence Energy indrukwekkende resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, met een omzet van 623 miljoen dollar, nieuwe orders van meer dan 700 miljoen dollar en een kaspositie van 541 miljoen dollar. Het bedrijf kondigde ook een vermindering aan van het totaal aantal geautoriseerde aandelen, waarbij een aanzienlijk deel van de Class B-1 gewone aandelen werd ingetrokken, als onderdeel van een bredere strategie om de kapitaalstructuur te stroomlijnen. RBC Capital gaf Fluence Energy een Outperform rating en een koersdoel van $29,00 en benadrukte het sterke potentieel van het bedrijf in de markt voor energieopslagsystemen op batterijen (BESS). Piper Sandler handhaafde echter een neutraal standpunt en suggereerde dat de omzetverwachtingen voor het boekjaar 2025 wel eens te optimistisch zouden kunnen zijn.
Daarnaast herbevestigde UBS zijn Buy rating voor Fluence Energy, verwijzend naar de groeiende vraag van AI-datacenters, terwijl Piper Sandler zijn Neutral rating handhaafde en zijn voorzichtigheid uitsprak over de omzetverwachtingen van het bedrijf. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen een gemengde visie van analisten op de financiële prestaties en toekomstperspectieven van Fluence Energy.
In andere strategische stappen is Fluence Energy proactief geweest in het veiligstellen van contractuele bescherming om tariefgevolgen op korte termijn te verzachten en heeft het de mogelijkheid om de Chinese bevoorrading vrijwel onmiddellijk te vervangen indien nodig.
InvesteringsPro Inzichten
Wolfe Research's recente aanpassing van het koersdoel voor Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) houdt rekening met verschillende financiële gegevens en marktomstandigheden. Als aanvulling op deze analyse onthullen InvestingPro-gegevens een genuanceerd beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $2,95 miljard en een hoge Price / Book multiple van 7,14 vanaf de laatste twaalf maanden eindigend op Q2 2024, waarderen beleggers de activa van FLNC met een premie. De omzetgroei van het bedrijf bedraagt bijna 30% voor dezelfde periode, wat de sterke omzetgroei benadrukt ondanks een negatieve kwartaalomzetgroei van -10,75% in het tweede kwartaal van 2024. Dit suggereert een recente hik in een verder stijgende trend.
De positie van Fluence Energy in de concurrerende markt voor energieopslag wordt onderstreept door twee Tips van InvestingPro: het bedrijf heeft meer cash dan schulden op de balans, wat financiële flexibiliteit zou kunnen bieden, en analisten verwachten dat het nettoresultaat dit jaar zal groeien, wat wijst op potentiële winstgevendheid in het verschiet. Bovendien verwachten analisten een omzetgroei in het lopende jaar, waardoor de aanwezigheid van Fluence Energy op de markt klaar lijkt om verder te versterken.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreider pakket met analyses en inzichten, biedt InvestingPro aanvullende tips over Fluence Energy, die toegankelijk zijn met de promotiecode PRONEWS24 voor tot 10% korting op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement. Er zijn 9 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het beleggingspotentieel van FLNC.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.