Williams Trading heeft vrijdag de vooruitzichten voor Nike Inc (NYSE: NYSE:NKE) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $75,00 naar $67,00 met behoud van een Sell-rating op het aandeel. Het bedrijf benadrukte de bezorgdheid over de recente prestaties en toekomstverwachtingen van Nike en wees op een teleurstellend vierde kwartaal in 2024 en een verwachte omzetdaling voor het fiscale jaar 2025.
De verlaging van het koersdoel weerspiegelt Williams Trading's analyse van Nike's huidige uitdagingen, waaronder een zwakker dan verwachte vraag en een strategische terugval in belangrijke productfranchises. De analist uitte met name zijn bezorgdheid over het feit dat de omzetverwachting van Nike voor het fiscale jaar 2025, die naar verwachting zal dalen met mid-single digits, mogelijk niet volledig rekening houdt met potentiële worst-case scenario's.
De recente earnings call van Nike bevatte geen specifieke vermelding van de prestaties van belangrijke lijnen zoals Air Force 1, The Dunk en The Jordan 1. Het gebrek aan duidelijkheid tijdens de earnings bespreking heeft bijgedragen aan de pessimistische kijk van de analist op de vooruitzichten van het bedrijf. Williams Trading benadrukte dat het ontbreken van gedetailleerd commentaar op deze belangrijke producten tijdens het gesprek een belangrijke omissie was.
De analist trok ook vergelijkingen met Nike's vorige reset in 2018 en suggereerde dat het huidige team niet het kaliber talent evenaart dat Nike zeven jaar eerder bezat. De analyse van het bedrijf geeft aan dat de recente personeelsreducties, die meer dan 17% van Nike's werknemers troffen, waaronder veel getalenteerde individuen, een nadelig effect hebben gehad op de bedrijfscultuur en operationele kracht.
Bovendien bekritiseerde Williams Trading het plan van Nike om ongeveer 1 miljard dollar te investeren in nieuw talent en cultuurversterking. De controles van het bedrijf suggereren dat de cultuur bij Nike de afgelopen vier jaar aanzienlijk is uitgehold, waardoor twijfel ontstaat over de effectiviteit van dergelijke investeringen om het tij te keren.
In ander recent nieuws stond Nike Inc. in het middelpunt van de belangstelling van beleggers vanwege verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het winstrapport over het vierde kwartaal van het bedrijf onthulde een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $1,01, wat meer was dan de verwachte $0,84. Nike had echter te kampen met een omzetdaling. Nike had echter te kampen met een omzetdaling, met een jaar-op-jaar daling van 1,7%, wat lager was dan de verwachte stijging van 0,5%.
Verschillende analisten hebben hun houding ten opzichte van Nike bijgesteld, waaronder JPMorgan, dat het bedrijf verlaagde van 'Overweight' naar 'Neutral' en het koersdoel verlaagde van $116,00 naar $83,00. Ook Stifel verlaagde Nike van 'Kopen' naar 'Houden' en verlaagde het koersdoel naar $88,00.
Bovendien is de financiële prognose van Nike voor het boekjaar 2025 bijgesteld naar de onderkant van eerdere schattingen. De nieuwe guidance voorspelt een winst per aandeel tussen ongeveer $3,00 en $3,40, wat leidde tot aanpassingen van de koersdoelen door Evercore ISI en Stifel, die respectievelijk een 'Outperform' en 'Hold' rating handhaven. Morgan Stanley herzag ook de vooruitzichten en verlaagde de rating van Nike naar 'Equalweight'.
De bijgewerkte guidance van het bedrijf suggereert een omzetdaling voor het eerste kwartaal, de eerste helft en het hele jaar van het fiscale jaar 2025. Ondanks de bezuinigingen verwacht Nike een opleving in de Lifestyle-categorieën tijdens de tweede helft van het boekjaar. Deze recente ontwikkelingen hebben gevolgen voor andere spelers in de markt voor atletische kleding en schoenen, zoals JD Sports, Puma en Adidas. Ondanks de uitdagingen,
InvesteringsPro Inzichten
In het licht van de zorgen die Williams Trading heeft geuit, is het de moeite waard om een paar belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro onder de aandacht te brengen die een breder perspectief kunnen bieden op de financiële gezondheid en marktpositie van Nike Inc (NYSE: NKE). Nike heeft laten zien dat het waarde wil teruggeven aan aandeelhouders. Het bedrijf heeft zijn dividend 22 jaar op rij verhoogd en 41 jaar op rij gehandhaafd, wat duidt op een sterk trackrecord van financiële stabiliteit en beleggersvertrouwen.
In termen van marktprestaties worden de aandelen van Nike verhandeld in de buurt van het laagste punt van de 52-week, wat een koopkans kan betekenen voor value-beleggers. Daarnaast wijzen Nike's prominente status in de Textiel-, Kleding- & Luxegoederenindustrie en het vermogen om rentebetalingen te dekken met de kasstromen op een solide operationele basis. Echter, 11 analisten hebben hun winst voor de komende periode naar beneden bijgesteld, wat wijst op potentiële tegenwind.
Vanuit een gegevensperspectief staat Nike's huidige Market Cap op $142,17 miljard, met een Koers/Winst (P/E) Verhouding van 27,48. De Price to Book (P/B) ratio van het bedrijf is hoog op 9,99, wat kan wijzen op een hogere waardering dan sectorgenoten. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse biedt InvestingPro aanvullende InvestingPro Tips over Nike, die toegankelijk zijn via hun platform, inclusief een exclusieve korting van 10% met de couponcode PRONEWS24 op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.