Wells Fargo heeft vrijdag de vooruitzichten voor HF Sinclair (NYSE: DINO), een aardolieraffinagebedrijf, aangepast door het koersdoel te verlagen van $75 naar $61. Het bedrijf handhaafde zijn Overweight-rating op het aandeel. De herziening werd toegeschreven aan een prognose van zwakkere raffinagemarges, vooral als gevolg van krappere verschillen in ruwe olie, evenals een verlaging van de marketingverwachtingen.
De analist van Wells Fargo gaf aan dat hun schattingen voor de doorzet van ruwe olie op één lijn liggen met het midden van de verwachtingen van het bedrijf, waarbij de operationele kosten per vat naar verwachting kwartaal op kwartaal consistent zullen blijven. De prognoses voor andere segmenten van HF Sinclair's activiteiten werden niet gewijzigd.
De nieuwe schattingen voor de winst per aandeel voor het tweede kwartaal en het hele jaar 2024 zijn vastgesteld op $0,78 en $3,83, respectievelijk lager dan de eerdere schattingen van $1,51 en $5,99.
De aanpassing van het koersdoel naar $61 weerspiegelt deze herziene winstverwachtingen, die gebaseerd zijn op een sum-of-the-parts (SOTP) analyse van de verwachte EBITDA-schattingen van de onderneming voor 2025.
Wells Fargo's analyse en daaropvolgende koersdoelverlaging komen in een uitdagende omgeving voor raffinagemarges, die worden beïnvloed door de spread tussen de kosten van ruwe olie en de prijs van geraffineerde producten.
De aandelenkoers van HF Sinclair zal door beleggers in de gaten blijven worden gehouden naarmate de marktomstandigheden evolueren en de financiële prestaties van het bedrijf worden beoordeeld in het licht van deze nieuwe schattingen.
In ander recent nieuws is HF Sinclair Corporation het onderwerp geweest van meerdere koersdoelherzieningen. Mizuho heeft zijn koersdoel verlaagd van $61 naar $55 en handhaaft een neutrale houding ten opzichte van het aandeel.
Deze aanpassing werd gedaan in afwachting van een resultaat over het tweede kwartaal dat mogelijk niet zal voldoen aan de huidige consensusverwachtingen, ondanks dat de raffinageactiviteiten van het bedrijf goed presteren.
Mizuho voorspelt aanzienlijke missers in de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), vrije kasstroom (FCF) en winst per aandeel (EPS) voor het tweede kwartaal van 2024.
Tegelijkertijd heeft Piper Sandler ook zijn koersdoel voor HF Sinclair-aandelen verlaagd van $65 naar $58, met behoud van een Overweight-rating. Deze aanpassing volgt op een herbeoordeling van de financiële prognoses van het bedrijf, waarbij Piper Sandler een aanzienlijke verwachte daling van de EBITDA noteerde. Het bedrijf heeft zijn EBITDA-schattingen voor HF Sinclair voor het tweede kwartaal en het hele jaar 2024 met respectievelijk 25% en 12% verlaagd.
Naast deze ontwikkelingen is Indira Agarwal, Vice President, Controller en Chief Accounting Officer van HF Sinclair, afgetreden en neemt CFO Atanas H. Atanasov haar verantwoordelijkheden over tot er een permanente vervanger is gevonden.
Tot slot rapporteerde HF Sinclair een robuust eerste kwartaal met een netto-inkomen van 315 miljoen dollar en een aangepast netto-inkomen van 142 miljoen dollar. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe inkoopvergunning voor aandelen van $1 miljard aan en handhaafde het reguliere kwartaaldividend van $0,50 per aandeel.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aanpassingen door Wells Fargo van de vooruitzichten van HF Sinclair, bieden verschillende statistieken en tips van InvestingPro een breder perspectief op de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $9,24 miljard en een trailing koers-winstverhouding die is gedaald van 6,66 naar 5,97, lijkt HF Sinclair aantrekkelijk gewaardeerd in termen van winst. Het dividendrendement van het bedrijf staat op een solide 4,16%, wat duidt op een potentiële inkomstenstroom voor beleggers, wat wordt versterkt door het feit dat HF Sinclair al 37 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd - een InvestingPro Tip die de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement benadrukt.
Een andere InvestingPro Tip suggereert dat het aandeel zich volgens de Relative Strength Index (RSI) momenteel in het oververkochte gebied bevindt, wat interessant kan zijn voor waardebeleggers die op zoek zijn naar instapmomenten. Bovendien zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat financiële flexibiliteit biedt. Hoewel analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, merkt InvestingPro op dat het bedrijf dit jaar naar verwachting nog steeds winstgevend zal zijn. Bovendien worden de aandelen van HF Sinclair verhandeld in de buurt van het laagste punt in 52 weken, wat in combinatie met een lage prijsvolatiliteit kan duiden op een potentiële koopkans voor langetermijnbeleggers.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gegevens en aandelenprestaties van HF Sinclair, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Ontdek meer en neem geïnformeerde investeringsbeslissingen met InvestingPro. Gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Er zijn 9 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor HF Sinclair om u te helpen het potentieel verder te analyseren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.