Wells Fargo handhaafde vrijdag opnieuw een Overweight-rating op aandelen van Constellation Brands (NYSE:STZ), met een vast koersdoel van $300. De analyse van het bedrijf suggereert dat het bedrijf tijdens het zomerseizoen beter kan presteren dan verwacht. Wells Fargo's prognose voor de boekjaren 2025 en 2026 blijft ongewijzigd, met een verwachte winst per aandeel (WPA) van respectievelijk $13,64 en $15,00.
De positieve vooruitzichten zijn deels gebaseerd op de verwachting dat de bieruitputting de bearish projecties in de komende weken zal overtreffen. Wells Fargo ziet ook potentieel voor een aanzienlijke uitbreiding van de brutomarge (GM) voor de bierdivisie van Constellation Brands.
De gedetailleerde analyse geeft de mogelijkheid aan van een stijging van de brutomarge voor het lopende jaar met bijna 200 basispunten, wat hoger is dan de huidige schatting van een stijging met 120 basispunten. Dit is inclusief de verwachte positieve impact in het tweede en vierde fiscale kwartaal van het oplossen van een terugroepactie van biervaten en het opvangen van een btw-verhoging.
Constellation Brands' aandeel, dat wordt verhandeld tegen 17 keer Wells Fargo's verwachte winst per aandeel over het kalenderjaar 2025, staat bekend om zijn lage dubbelcijferige winstgroei. Het commentaar van de firma benadrukt de groeivooruitzichten van het bedrijf en suggereert dat Constellation Brands zijn volledige potentieel in de markt nog moet laten zien.
Wells Fargo's commentaar onderstreept de overtuiging dat de komende weken bewijs zouden kunnen leveren om hun positieve houding ten opzichte van Constellation Brands te ondersteunen. De analyse van het bedrijf wijst op het vermogen van het bedrijf om het huidige marktverhaal te trotseren met zijn prestaties, vooral in het biersegment. Het gehandhaafde koersdoel weerspiegelt het vertrouwen in het groeitraject en de marktpositie van het bedrijf.
In ander recent nieuws rapporteerde Constellation Brands een robuuste start van het boekjaar 2025, voornamelijk dankzij de bierdivisie. De winst van het bedrijf over het eerste kwartaal overtrof de consensusramingen en rapporteerde een winst per aandeel van $3,57.
Ondanks een daling van de netto-omzet met 7% in de Wine and Spirits divisie, is het bedrijf op koers om de verwachtingen voor het hele jaar te halen. Analisten van Roth/MKM, BMO Capital en Jefferies hebben hun koersdoelen bijgesteld en positieve beoordelingen voor het bedrijf gehandhaafd, wat wijst op vertrouwen in de marktpositie van Constellation Brands en het vermogen om in te spelen op de huidige trends.
In andere ontwikkelingen heeft Constellation Brands $185 miljoen teruggegeven aan aandeelhouders via dividenden en $200 miljoen aan aandeleninkopen uitgevoerd. De bierportfolio behaalde een hoge-enkelcijferige groei van de netto-omzet, wat een 57e kwartaal op rij van depletiegroei markeert.
Ondertussen heeft Kuaishou Technology, een prominent platform voor korte video's in China, een Buy-rating gekregen van Citi, met de nadruk op de indrukwekkende gebruikersbetrokkenheid en het potentieel voor voortdurende marge-uitbreiding.
InvesteringsPro Inzichten
Nu Constellation Brands (NYSE:STZ) zich opmaakt voor wat een robuust zomerseizoen zou kunnen worden, kunnen beleggers extra waarde vinden door te kijken naar de huidige financiële cijfers en marktprestaties. Met een marktkapitalisatie van $45,62 miljard en een koers-winstverhouding van 18,65, iets onder de aangepaste koers-winstverhouding voor de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025 (18,54), lijkt het bedrijf eerlijk gewaardeerd te worden in termen van winst. Constellation Brands heeft met name een solide omzetgroei laten zien van 5,25% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, wat duidt op een gestaag stijgende lijn in de omzet.
Twee Tips van InvestingPro onderstrepen de financiële gezondheid van het bedrijf verder. Ten eerste heeft Constellation Brands een trackrecord van 9 opeenvolgende jaren van dividendverhoging, wat duidt op toewijding aan aandeelhoudersrendement. Ten tweede zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat financiële flexibiliteit biedt en het liquiditeitsrisico vermindert. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, een voortzetting van de winstgevende trend van de afgelopen twaalf maanden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Constellation Brands op https://www.investing.com/pro/STZ. Om toegang te krijgen tot deze inzichten, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, dat een uitgebreid beeld geeft van het financiële landschap en toekomstpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.