Op donderdag kreeg het aandeel Darden Restaurants (NYSE:DRI) een downgrade van Jefferies van Hold naar Underperform. De firma verlaagde ook het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $124 van de vorige $154. De actie komt door zorgen over de fundamentals van het bedrijf op de korte termijn.
De verlaging wordt toegeschreven aan verschillende factoren die de prestaties van Darden mogelijk kunnen beïnvloeden. Jefferies wees op het risico van verlies van marktaandeel in een steeds promotionelere omgeving, aanhoudende zwakte aan de onderkant van de markt en afnemende voordelen van de impact van de pandemie op de capaciteit van de sector.
Jefferies is van mening dat Darden een voortdurende daling kan zien in de vergelijkbare omzet (SSS) en het verkeer in vergelijking met haar concurrenten. Dit zou kunnen leiden tot een inkrimping van de premie-multiple die het aandeel Darden van oudsher geniet.
Momenteel worden de aandelen van Darden verhandeld tegen ongeveer 9 keer de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), vergeleken met het sectorgemiddelde van ongeveer 7 keer.
De aanpassing van het koersdoel weerspiegelt deze bezorgdheid, waarbij het nieuwe koersdoel van $124 een aanzienlijke verlaging betekent ten opzichte van het vorige koersdoel van $154. Dit nieuwe koersdoel suggereert dat Jefferies een meer voorzichtige kijk heeft op de waarde van Darden's aandelen in de toekomst.
Darden Restaurants, bekend om zijn merkenportfolio met onder andere Olive Garden en LongHorn Steakhouse, heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de verlaging en het herziene koersdoel. Beleggers en marktwatchers zullen de prestaties van het bedrijf in de gaten houden in relatie tot de kwesties die door Jefferies naar voren zijn gebracht.
In ander recent nieuws is Lennar Corporation verlaagd van een buy rating naar neutral door Citi, dat ook zijn koersdoel verlaagde naar $164 van $174. Deze verschuiving weerspiegelt een voorzichtige kijk op de toekomst van het bedrijf. Deze verschuiving weerspiegelt een voorzichtige kijk op de huizenmarkt, waarbij de analisten van Citi een verzwakking van de huizenactiviteit signaleren.
Daarnaast hebben de verwachtingen van een lagere winst per aandeel voor het boekjaar 2024 geleid tot een verwachte verlaging van 3%, waarbij de schattingen voor de boekjaren 2025 en 2026 ook iets lager zijn.
In recente ontwikkelingen rapporteerde Darden Restaurants, Inc. een stijging van de totale omzet met 8,6% tot $11,4 miljard voor het boekjaar 2024 en een aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel van $8,88, waarmee de verwachtingen werden overtroffen.
Het succes van het bedrijf wordt grotendeels toegeschreven aan effectief kostenbeheer en de succesvolle integratie van Ruth's Chris Steak House. Olive Garden, een merk van Darden, kende echter een negatieve omzet in hetzelfde restaurant, ondanks het feit dat het aantal gasten beter presteerde dan de benchmarks in de sector.
Vooruitkijkend, omvatten de vooruitzichten van Darden voor het boekjaar 2025 een richtsnoer van 1% tot 2% voor de groei van de verkoop in hetzelfde restaurant en een totale omzetgroei gedreven door de verkoop in hetzelfde restaurant en de groei van nieuwe restaurants.
Het bedrijf verwacht ook een bescheiden prijsstijging in lijn met de inflatie, met een gemiddelde prijsstijging van 2,5% tot 3% voor boekjaar 2025. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de veerkracht en het aanpassingsvermogen van Darden in een uitdagende omgeving, met een sterke focus op gasttevredenheid en strategisch kostenbeheer.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente downgrade van Darden Restaurants (NYSE:DRI) door Jefferies kan een blik op de gegevens en tips van InvestingPro beleggers extra context bieden. De marktkapitalisatie van Darden bedraagt $16,45 miljard, met een koers-winstverhouding van 16,03, wat duidt op een waardering die relatief hoog is vergeleken met de winstgroei op de korte termijn. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024 bedroeg $11,39 miljard, wat een gezonde groei van 8,6% betekent.
Vanuit beleggingsoogpunt heeft Darden een trackrecord in het verhogen van het dividend, wat al 30 jaar op rij gebeurt, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor beleggers die op inkomsten zijn gericht. Bovendien geeft de RSI aan dat het aandeel zich in het oververkochte gebied bevindt, wat kan duiden op een koopkans voor value-beleggers. Het is echter vermeldenswaard dat 15 analisten hun winstramingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat zou kunnen duiden op voorzichtigheid.
Voor degenen die Darden Restaurants overwegen als belegging, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar, zoals de handelspatronen van het bedrijf en liquiditeitsproblemen. In totaal staan er 11 extra tips op InvestingPro voor Darden Restaurants, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/DRI. Om dieper op deze inzichten in te gaan, kunt u couponcode PRONEWS24 gebruiken voor tot 10% korting op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, waarmee u een uitgebreidere beleggingsanalyse krijgt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.