Op dinsdag handhaafde BofA Securities een koopadvies voor Walt Disney Company (NYSE:DIS) met een stabiel koersdoel van $120,00. Het bedrijf benadrukte Disney's ongeëvenaarde portfolio, waaronder premium intellectueel eigendom, ESPN's topklasse sportmerk, een legendarische pretparkonderneming en een direct-to-consumer (DTC) platform met meer dan 200 miljoen abonnees.
Ondanks Disney's robuuste herstel na COVID, is de vraag naar pretparken recentelijk afgenomen en blijft de tijdlijn voor verbetering onduidelijk. Bovendien hebben de langzamer dan verwachte toename van de winstgevendheid in Disney's DTC-segment en de inconsistente prestaties van de filmlijst in de afgelopen jaren bijgedragen aan onzekerheden over de vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf.
De analist van BofA Securities wees erop dat deze factoren hebben geleid tot een opmerkelijke onderprestatie van Disney's aandelen sinds hun piek in april. Desalniettemin gelooft het bedrijf dat de huidige aandelenkoers een herkalibratie van de marktverwachtingen weerspiegelt, wat suggereert dat de consensusprognoses nu meer in lijn zijn met de korte termijn vooruitzichten van het bedrijf.
Het commentaar van de analist onderstreept de gemengde resultaten waarmee Disney te maken heeft gehad, waarbij uitdagingen op bepaalde gebieden worden gecompenseerd door de kracht en diversiteit van zijn algehele portfolio. De herhaling van het koopadvies en het koersdoel van $120,00 duidt op vertrouwen in Disney's langetermijnwaarde en groeipotentieel.
In ander recent nieuws is Walt Disney's winst per aandeel (EPS) schatting door JPMorgan herzien naar €1,09 vanwege uitdagingen in het lineaire netwerksegment. Verwacht wordt dat het Direct-to-Consumer (DTC) segment 3 miljoen abonnees voor Disney+ en 0,9 miljoen voor Hulu zal toevoegen. Goldman Sachs heeft zijn koopadvies voor Disney herbevestigd en voorspelt dat het bedrijf de verwachtingen voor de winst per aandeel voor Q4 2024 zal overtreffen, grotendeels dankzij sterke prestaties in zijn Direct-to-Consumer segment.
Het Experiences-segment van Disney staat echter voor obstakels vanwege veranderende reispatronen en consumentensentiment, en het bedrijf is bezig met het uitfaseren van Slack na een aanzienlijke datalek. Er is met succes een nieuwe overeenkomst met DirecTV onderhandeld, waardoor de toegang tot populaire sport- en entertainmentprogramma's voor meer dan 11 miljoen abonnees is hersteld.
Disney leidde de Emmy-race met een recordaantal nominaties, grotendeels toegeschreven aan het leiderschap van Dana Walden, Disney's TV-chef. Ondanks deze successen heeft Wells Fargo Disney verwijderd van zijn Signature Picks List, verwijzend naar mogelijke impact op de winst vanwege een potentieel langdurige consumentenrecessie.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van BofA Securities bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende inzichten in Disney's financiële positie en marktprestaties. Ondanks de uitdagingen die in het artikel worden genoemd, laten InvestingPro-gegevens zien dat Disney's omzet in het meest recente kwartaal met 3,69% is gegroeid, wat wijst op enige positieve momentum. De EBITDA van het bedrijf zag ook een aanzienlijke groei van 28,83% over de laatste twaalf maanden, wat duidt op verbeterde operationele efficiëntie.
InvestingPro Tips benadrukken dat verwacht wordt dat Disney dit jaar een nettowinst groei zal zien, in lijn met het langetermijnvertrouwen van de analist in het bedrijf. Bovendien wordt Disney verhandeld tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot zijn winst groei op korte termijn, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardebeleggers die de huidige aandelenkoers overwegen.
Het is vermeldenswaard dat het aandeel van Disney een totaalrendement van 19,62% heeft laten zien over het afgelopen jaar, waarmee het beter presteerde dan de S&P 500 in dezelfde periode. Deze prestatie, gekoppeld aan het sterke merk en diverse portfolio van het bedrijf dat in het artikel wordt genoemd, ondersteunt de bullish outlook die BofA Securities handhaaft.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Disney, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.