Op donderdag heeft Evercore ISI een opmerkelijke aanpassing gedaan in de financiële vooruitzichten voor het aandeel Brinker International (NYSE:EAT), waarbij het koersdoel werd verhoogd naar $110, een stijging ten opzichte van de eerdere $90. Het bedrijf handhaafde zijn In Line-rating.
Deze wijziging volgt op de beoordeling van Brinker's eerste kwartaalresultaten en daaropvolgende gesprekken met het bedrijf, wat leidde tot een opwaartse herziening van de winst per aandeel (EPS) schattingen voor het fiscale jaar 2025 van $5,26 naar $5,66, een stijging van 38% jaar-op-jaar en aanzienlijk boven de consensus van $4,85.
Evercore ISI's herziene prognose voorziet een matiging van de groei van de vergelijkbare winkelverkopen (SSS), met een projectie van een daling van geschatte mid-tiener groei in oktober naar 4% in het vierde fiscale kwartaal, tegen een uitdagende vergelijking met de 14,8% SSS van het voorgaande jaar.
Ondanks deze moeilijkere vergelijkingen is Brinker's verkoopmomentum sterker dan verwacht geweest, ondersteund door effectieve waardemarketing strategieën en verhoogde betrokkenheid op sociale media. Het bedrijf heeft een verbetering gezien in de bezoekfrequentie van klanten, waarbij het gemiddelde interval tussen bezoeken is afgenomen van 37 weken naar 31 weken.
Het optimistische vooruitzicht van het bedrijf is ook gebaseerd op Brinker's gereedheid om een uitgebreid marketingplan te implementeren, ontworpen om in het vierde fiscale kwartaal te presteren. De verhoogde EPS-schattingen van de analist voor de fiscale jaren 2025 en 2026 ondersteunen het nieuwe koersdoel van $110, dat is afgeleid van een gedisconteerde kasstroomanalyse (DCF) en overeenkomt met 17 keer de geprojecteerde EPS voor het fiscale jaar 2026 van $6,53, een stijging van 15% jaar-op-jaar en hoger dan de consensusschatting van $5,42.
Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Evercore ISI dat Brinker een groei van 10% zal behalen in Chili's eigen SSS en een restaurantmarge van 15,0%, wat een verbetering van 160 basispunten jaar-op-jaar zou betekenen, boven de consensus van 13,9%. Het bedrijf verwacht ook dat de EPS-groei van 15% voor het fiscale jaar 2026 in lijn zal zijn met het door het bedrijf beoogde jaarlijkse EPS-groeibereik van 13-17%.
De analyse van Evercore ISI schetst ook potentiële scenario's die de inherente operationele hefboom binnen Brinker's bedrijfsmodel weerspiegelen. Het bedrijf presenteert een opwaarts scenario van één jaar met een koersdoel van $140, evenals een neerwaarts scenario waarbij het aandeel zou kunnen dalen naar $60, wat de brede reeks van mogelijke uitkomsten in de financiële prestaties van het bedrijf benadrukt.
In ander recent nieuws rapporteerde Brinker International, het moederbedrijf van Chili's en Maggiano's, robuuste financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. De totale inkomsten van het bedrijf bereikten $1.139 miljoen, wat een stijging van 13% in geconsolideerde vergelijkbare verkopen betekent.
Bovendien zag de aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) een aanzienlijke stijging naar $0,95, ten opzichte van $0,28 in het voorgaande jaar. Deze positieve prestatie werd toegeschreven aan effectieve marketingcampagnes, operationele efficiënties en strategische investeringen, waardoor Brinker zijn omzet- en EPS-vooruitzichten voor het fiscale jaar 2025 verhoogde.
In het licht van deze ontwikkelingen paste BMO Capital Markets zijn standpunt over het aandeel Brinker International aan, waarbij de rating werd verschoven van Outperform naar Market Perform, terwijl het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf werd verhoogd van $80,00 naar $105,00. Evenzo verschoof JPMorgan van een Overweight naar een Neutral rating, terwijl het koersdoel aanzienlijk werd verhoogd naar $100 van de eerdere $67.
Brinker International rapporteerde ook een stijging van 14,1% in vergelijkbare winkelverkopen voor Chili's en een stijging van 4,2% voor Maggiano's. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen Brinker's vertrouwen in zijn groeitraject. De sterke start van het bedrijf in het fiscale jaar 2025, gekenmerkt door verhoogde verkopen en winstgevendheid, zet een positieve toon voor de komende kwartalen.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Brinker International komen overeen met verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. Het aandeel van het bedrijf heeft opmerkelijke kracht getoond, met een totaal rendement van 207,34% over het afgelopen jaar en een rendement van 94,5% in de laatste zes maanden. Deze robuuste prestatie wordt weerspiegeld in InvestingPro Tips, die opmerken dat het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt en aanzienlijke rendementen heeft gezien over verschillende tijdsperioden.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt solide, met InvestingPro Data die een marktkapitalisatie van $4,67 miljard laat zien en een omzet van $4,42 miljard over de laatste twaalf maanden tot Q4 2024. De omzetgroei van 6,82% gedurende deze periode, gekoppeld aan een kwartaalgroei van 12,34%, ondersteunt de optimistische vooruitzichten van Evercore ISI op Brinker's verkoopmomentum.
InvestingPro Tips benadrukken ook dat 11 analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, in lijn met de verhoogde EPS-schattingen van Evercore ISI. Bovendien handelt het bedrijf tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,61, wat suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is ondanks de recente stijging van de aandelenkoers.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 17 aanvullende tips voor Brinker International, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.