Analist UBS heeft de aandelen van Otsuka Holdings Co Ltd. (45:JP) (OTC: OTSKY) opgewaardeerd van Neutraal naar Kopen. (4578: JP) (OTC: OTSKY) en verschoof de rating van Neutraal naar Kopen.
De financiële instelling verhoogde ook het koersdoel voor het aandeel naar JPY10.000,00, tegen JPY6.200,00 eerder. Deze aanpassing weerspiegelt een meer optimistische kijk op de vooruitzichten van het bedrijf, met name wat betreft de farmaceutische ontwikkelingen.
De opwaardering komt op het moment dat UBS zijn prognoses voor de winst per aandeel (WPA) voor Otsuka Holdings herziet voor de boekjaren die eindigen in december 2024, 2025 en 2026. De nieuwe prognoses laten een daling zien van 9% voor boekjaar 12/24, maar een stijging van 16% voor boekjaar 25 en een verdere stijging van 11% voor boekjaar 26.
VIS649 was een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf en UBS schat de verkoop nu op basis van een model voor de patiëntenmarkt. De aanvankelijke verwachtingen waren een piekomzet van ongeveer 100 miljard yen, maar de analyse suggereert dat als VIS649 een marktaandeel van 20% verovert - gegeven het feit dat er momenteel geen therapeutisch geneesmiddel is voor de indicatie - de voor risico gecorrigeerde piekomzet 300 miljard yen zou kunnen bereiken, uitgaande van een slagingspercentage van 70%.
De verwachting van Fase 3-resultaten voor VIS649 in de eerste helft van 2025 draagt bij aan de positieve vooruitzichten, aangezien positieve gegevens kunnen leiden tot een aanvraag voor versnelde goedkeuring en verkoopbijdragen vanaf 2026.
Daarnaast heeft UBS rekening gehouden met JNT-517, een geneesmiddel uit de pijplijn van Jnana Therapeutics, dat werd overgenomen door Otsuka. Het nieuwe koersdoel van JPY10.000,00 is afgeleid van de netto contante waarde (NPV) van Otsuka's farmaceutische activiteiten in combinatie met de NPV van zijn nutraceutische (NC) activiteiten.
Inzichten van InvestingPro
Na de upgrade door analisten van UBS biedt een blik op de real-time gegevens van InvestingPro een breder perspectief op Otsuka Holdings Co Ltd. (OTSKY). (OTSKY). Met een marktkapitalisatie van $30,74 miljard en een hoge winstmultiple van 34,68 is de waardering van het bedrijf robuust, ondanks dat analisten voor het lopende jaar een omzetdaling verwachten. De aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 staat op 13,9, wat een gunstiger winstperspectief weerspiegelt wanneer genormaliseerd voor bepaalde factoren.
InvestingPro Tips benadrukken de positie van OTSKY als een prominente speler in de farmaceutische industrie, met een geschiedenis van 14 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen. Bovendien wordt het aandeel over het algemeen verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit zou kunnen aanspreken. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de financiële gezondheid van het bedrijf: de liquide middelen van OTSKY overtreffen de kortetermijnverplichtingen en het bedrijf heeft een bescheiden schuldenlast. Deze factoren, in combinatie met een sterk rendement over de afgelopen drie maanden, met een koerstotaalrendement van 37,38%, onderstrepen de solide prestaties van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro meer tips over OTSKY, die toegankelijk zijn via hun platform. Voor een meer diepgaand inzicht zijn er nog 11 andere tips beschikbaar, waaronder details over de winstgevendheid van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden en de koersprestaties over verschillende tijdsbestekken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.