Truist Securities heeft vrijdag haar koersdoel voor Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) verlaagd van $20,00 naar $13,00, met behoud van een hold-rating op het aandeel. Deze aanpassing komt in het kielzog van Walgreens derdekwartaalresultaten die achterbleven bij zowel de bedrijfs- als de consensusramingen. Het tekort werd toegeschreven aan de huidige moeilijke retailomstandigheden en specifieke uitdagingen binnen de apotheeksector.
Naast de wijziging van het koersdoel heeft Walgreens een strategische herziening aangekondigd. Deze update omvat een footprint-optimalisatieprogramma dat betrekking zou kunnen hebben op ongeveer 25% van het winkelnetwerk van het bedrijf, gericht op slecht presterende locaties. Hoewel de segmenten U.S. Healthcare en International sterke kwartaalresultaten lieten zien, voldeed de totale kasstroom niet aan de verwachtingen.
Het bedrijf heeft zijn aangepaste winst per aandeel (WPA) naar beneden bijgesteld voor de boekjaren 2024 en 2025 en heeft ook zijn prognoses voor het boekjaar 2026 geïntroduceerd. Ondanks de lagere winstverwachtingen en de aanzienlijke verlaging van het koersdoel, heeft Truist Securities besloten om een 'hold'-rating te handhaven voor het aandeel Walgreens.
De strategische herziening van Walgreens is erop gericht om de geïdentificeerde uitdagingen aan te pakken door middel van het winkeloptimalisatieprogramma. Hoewel het bedrijf stappen onderneemt om de impact van de zware tegenwind in de detailhandel en apotheken te verzachten, weerspiegelen de bijgewerkte financiële prognoses van het bedrijf een voorzichtiger vooruitzicht voor de nabije toekomst.
In ander recent nieuws rapporteerde Walgreens Boots Alliance een daling van de winst per aandeel (WPA) voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024 naar $0,63, wat lager is dan de marktverwachtingen. Dit is grotendeels te wijten aan de uitdagingen in de Amerikaanse retailapotheeksector. Daarom heeft Walgreens zijn vooruitzichten voor het hele jaar bijgesteld en verwacht het een WPA van $2,80 tot $2,95 voor het boekjaar 2024. In reactie op deze ontwikkelingen heeft Mizuho Securities de vooruitzichten voor Walgreens bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $19,00 naar $15,00, terwijl de rating neutraal blijft.
Het bedrijf is een strategische herziening gestart om deze problemen aan te pakken, waaronder plannen om het bedrijfsmodel te verfijnen en te investeren in sectoren zoals Boots UK en VillageMD. Ondanks de problemen zijn er positieve signalen van de segmenten International en U.S. Healthcare van Walgreens, die naar verwachting de druk enigszins zullen verlichten. Het bedrijf overweegt ook om tot 25% van zijn winkels te sluiten op basis van een cashflowanalyse. Deze recente veranderingen weerspiegelen de proactieve benadering van Walgreens ten opzichte van de uitdagingen in de sector en de toewijding aan toekomstig succes.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aanpassing van het koersdoel van Truist Securities voor Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), onthult een blik op de meest recente InvestingPro-gegevens extra context. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op $10,52 miljard, wat de omvang van het bedrijf in de huidige marktomstandigheden weerspiegelt. Ondanks een moeilijk kwartaal heeft Walgreens omzetgroei laten zien, met een stijging van 8,48% in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 tot $144,6 miljard. Deze groei wordt aangevuld door een brutowinst van $26,88 miljard, wat een brutowinstmarge van 18,59% aangeeft. De negatieve koers-winstverhoudingen van het bedrijf, zowel de actuele als de aangepaste voor de afgelopen twaalf maanden (respectievelijk -2,32 en -13,16), suggereren echter dat beleggers zich zorgen maken over de winstgevendheid.
InvestingPro Tips benadrukken het substantiële dividendrendement van 8,2%, dat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor inkomstengerichte beleggers, vooral in contrast met de negatieve koersrendementen over verschillende tijdsbestekken, waaronder een daling van 55,21% in het afgelopen jaar. Het InvestingPro platform biedt nog meer inzichten, met extra tips die beleggers door de huidige situatie van Walgreens kunnen leiden. Voor degenen die een diepere duik overwegen, gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.