NEW YORK - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), een vooraanstaande wereldwijde exploitant van elektronische marktplaatsen, rapporteerde een recordtotaal handelsvolume voor september 2024 van $56,1 biljoen, met een gemiddeld dagelijks volume (ADV) dat een record bereikte van $2,63 biljoen. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 68,3%. Het derde kwartaal van 2024 liet ook recordcijfers zien, met een totaal handelsvolume van $147,5 biljoen en een ADV van $2,21 biljoen, een stijging van 55,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.
De CEO van het bedrijf, Billy Hult, schreef de recordbrekende prestatie toe aan sterke organische groei en bijdragen van recente overnames, waaronder Yieldbroker, r8fin en ICD. Tradeweb heeft aanzienlijke volumestijgingen gezien in meerdere activaklassen, met name in Amerikaanse staatsobligaties en volledig elektronische Amerikaanse hoogwaardige kredietverlening.
In de categorie rentetarieven steeg het ADV van Amerikaanse staatsobligaties met 59,8% jaar-op-jaar tot $232,2 miljard. Het ADV van Europese staatsobligaties groeide ook met 16,7% tot $49,5 miljard, met een opmerkelijke stijging van 30% in de activiteit van Britse Gilts. Het ADV van hypotheken steeg met 32,3% tot $240,2 miljard, beïnvloed door marktvolatiliteit en een cruciale vergadering van de Federal Reserve in september. Swaps en swaptions zagen een stijging van 73,1% in ADV tot $576,3 miljard, waarbij het totale ADV van rentederivaten met 79,1% steeg tot $1,02 biljoen.
Kredietmarkten ervoeren ook robuuste groei, waarbij het volledig elektronische Amerikaanse krediet-ADV met 77,0% steeg tot $8,6 miljard en het Europese krediet-ADV met 27,9% toenam tot $2,7 miljard. De Amerikaanse kredietvolumes profiteerden van een grotere klantadoptie van handelsprotocollen, terwijl de Europese kredietvolumes werden gestimuleerd door recordbrekende Europese portfoliohandel.
Het ADV van gemeentelijke obligaties steeg met 7,7% tot $385 miljoen, waarmee het beter presteerde dan de bredere markt. Het ADV van kredietderivaten steeg met 49,9% tot $54,9 miljard, aangedreven door activiteit van hedgefondsen en systematische rekeningen, evenals toegenomen kredietvolatiliteit.
Aandelen en geldmarkten zagen ook groei, waarbij het ADV van Amerikaanse ETF's met 2,7% steeg tot $7,6 miljard en het ADV van Europese ETF's met 39,8% sprong tot $3,1 miljard. Het ADV van repo's steeg met 28,6% tot $681,0 miljard, gedreven door verhoogde klantactiviteit op Tradeweb's repo-handelsplatform.
Het rapport is gebaseerd op een persbericht en geeft een momentopname van Tradeweb's prestaties zonder te speculeren over de bredere impact op de industrie of trends. Het volledige rapport met gedetailleerde informatie en gegevens is te vinden op de website van Tradeweb.
In ander recent nieuws heeft Tradeweb Markets Inc. een recordbrekend tweede kwartaal voor 2024 gerapporteerd, met inkomsten die $405 miljoen bereikten, een stijging van 30,4% jaar-op-jaar. Het bedrijf schrijft deze groei voornamelijk toe aan sterke klantactiviteit, marktaandeelwinsten en een gunstige risico-omgeving. Tradeweb heeft ook de toevoeging van Daniel Maguire aan zijn Raad van Bestuur aangekondigd, een stap die naar verwachting zijn uitgebreide ervaring in financiële dienstverlening en regelgevende kaders zal benutten.
Bovendien onthulde het bedrijf een recordhandelsvolume van $50,9 biljoen voor augustus 2024, met een gemiddeld dagelijks volume dat een nieuw hoogtepunt bereikte van $2,21 biljoen, een stijging van 53,9% jaar-op-jaar. Deze piek in handelsactiviteit wordt deels toegeschreven aan de recente integratie van ICD, een overname die op 1 augustus 2024 werd afgerond.
Wat toekomstige ontwikkelingen betreft, verwacht Tradeweb dat de ICD-overname ongeveer $40 miljoen aan inkomsten zal bijdragen over de komende vijf maanden. Het bedrijf voorspelt ook een uitbreiding van de aangepaste EBITDA-marge iets boven de niveaus van 2023. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van het bedrijf aan het verbeteren van de klantervaring en het behouden van zijn leidende positie in portfoliohandel.
InvestingPro Inzichten
De recordbrekende prestatie van Tradeweb Markets Inc. in september 2024 wordt weerspiegeld in zijn sterke financiële metrics en marktpositie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $29,69 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector van elektronische marktplaatsen onderstreept.
De indrukwekkende omzetgroei van het bedrijf sluit aan bij de gerapporteerde volumestijgingen in meerdere activaklassen. InvestingPro-gegevens tonen een robuuste omzetgroei van 23,92% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, met een nog indrukwekkendere kwartaalomzetgroei van 30,39% in Q2 2024. Deze groeitrajectorie ondersteunt de recordbrekende handelsvolumes die in het artikel worden genoemd.
De winstgevendheid van Tradeweb is ook opmerkelijk, met een hoge brutowinstmarge van 94,26% en een operationele inkomstenmarge van 40,18% over de laatste twaalf maanden. Deze cijfers suggereren dat het bedrijf zijn recordvolumes efficiënt omzet in aanzienlijke winsten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Tradeweb dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een sterk rendement over de laatste drie maanden. Dit sluit aan bij de gerapporteerde recordprestatie van het bedrijf in Q3 2024. Bovendien bevestigt de tip die aangeeft dat Tradeweb winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden de positieve financiële resultaten die in het artikel worden besproken.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Tradeweb Markets Inc., die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.