Op donderdag herhaalde UBS zijn koopadvies voor het aandeel T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), met een onveranderd koersdoel van $210,00. De aanbeveling volgt op T-Mobile's optimistische Capital Markets Day, waar het bedrijf zijn financiële vooruitzichten voor 2027 presenteerde, die de verwachtingen van Wall Street overtroffen, en een robuuste kapitaalallocatiestrategie uiteenzette.
T-Mobile verwacht tegen 2027 een dienstenomzet tussen $75 miljard en $76 miljard, een EBITDA van $38 miljard tot $39 miljard, en een vrije kasstroom (FCF) in de range van $18 miljard tot $19 miljard te behalen.
Deze projecties vertegenwoordigen samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR's) van ongeveer 5%, 7% en 8% respectievelijk, exclusief de impact van de hangende overnames van USM, Lumen en Metronet. UBS gelooft dat deze deals potentieel een extra $1,5 miljard tot $2 miljard aan EBITDA kunnen bijdragen voor het jaar 2027.
Het bedrijf verwacht ook een jaarlijkse kapitaaluitgave (capex) van $9 miljard tot $10 miljard te handhaven, wat in lijn is met eerdere schattingen. Met een hefboomratio van 2,5 keer is T-Mobile van plan $50 miljard terug te geven aan aandeelhouders, wat meer dan 20% van zijn huidige marktkapitalisatie is.
Daarnaast verwacht het bedrijf tegen 2027 $20 miljard beschikbaar te hebben voor andere fusies en overnames, schuldvermindering of verdere kapitaalrendementen. Dit is een conservatieve schatting vergeleken met de eerdere projectie van UBS van meer dan $60 miljard aan gecombineerde rendementen.
In lijn met zijn strategische groei-initiatieven kondigde T-Mobile nieuwe partnerschappen aan met OpenAI en NVIDIA. Deze samenwerkingen zijn gericht op het stimuleren van innovatie in radio access networks (RAN), het verbeteren van klantervaringen en het ontsluiten van nieuwe zakelijke kansen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van het bedrijf aan het benutten van geavanceerde technologieën om zijn concurrentievoordeel in de telecommunicatie-industrie te behouden.
In ander recent nieuws heeft T-Mobile belangrijke aankondigingen gedaan met betrekking tot zijn financiële vooruitzichten en strategische partnerschappen. De telecomgigant verwacht een aangepaste vrije kasstroom van $18-19 miljard tegen 2027 en streeft ernaar om 12 miljoen 5G-breedbandklanten te verwerven tegen 2028. Het bedrijf heeft ook een verhoging van zijn kwartaaldividend aangekondigd naar $0,88 per aandeel, een stijging van 35% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat wijst op een sterke financiële positie.
T-Mobile is van plan zijn EBITDA tegen 2027 met $10 miljard te verhogen, als onderdeel van een uitgebreide driejarige groeistrategie. Het bedrijf leidt ook het nieuwe AI-RAN Innovation Center in samenwerking met NVIDIA, Ericsson en Nokia om 5G-mogelijkheden te verbeteren.
In een poging om de klantenservice te verbeteren, heeft T-Mobile samengewerkt met OpenAI om een op AI gebaseerd platform, IntentCX, te ontwikkelen. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen T-Mobile's toewijding aan innovatie, klantengroei en solide financiële planning.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro onderstrepen de financiële gezondheid en marktpositie van T-Mobile US (NASDAQ:TMUS). Met een marktkapitalisatie van €229,24 miljard opereert het bedrijf met een K/W-verhouding van 24,48, die zich aanpast naar 22,31 op basis van de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Deze waardering weerspiegelt een PEG-ratio van slechts 0,42, wat duidt op een potentiële onderwaardering ten opzichte van de winstgroei. T-Mobile's omzetgroei is bescheiden geweest, met een stijging van 0,66% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, en een robuustere kwartaalgroei van 3,0%.
InvestingPro Tips benadrukken dat T-Mobile een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid, en handelt tegen een lage K/W-verhouding ten opzichte van de winstgroei op korte termijn, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardebeleggers. Het aandeel van het bedrijf staat bekend om zijn lage koersvolatiliteit en handelt dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt, met een prijs die 95,33% van dit hoogtepunt bedraagt. Bovendien is T-Mobile niet alleen een prominente speler in de draadloze telecommunicatiediensten industrie, maar analisten voorspellen ook dat het dit jaar winstgevend zal zijn, nadat het de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest.
Deze inzichten, samen met T-Mobile's strategische partnerschappen en ambitieuze financiële projecties, schetsen een beeld van een bedrijf dat klaar staat voor aanhoudend succes. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die kunnen worden geraadpleegd door een bezoek te brengen aan het InvestingPro platform.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.