Op woensdag zag Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) een daling van 3% in de pre-market handel na een rapport van Evercore dat de leveringen van de elektrische autofabrikant in het derde kwartaal omschreef als "een lichte teleurstelling qua verwachtingen". Het investeringsbedrijf merkte op dat Tesla's leveringen voor het kwartaal op 463.000 eenheden uitkwamen, wat onder de verhoogde verwachtingen van ongeveer 470.000 van de buy-side lag en net iets boven de consensusschatting van 462.000.
De productiecijfers van het bedrijf bereikten 470.000 in dezelfde periode, terwijl de gemiddelde leveringen over de afgelopen zeven kwartalen ongeveer 443.000 bedroegen, met een geschatte voorraad van 127.000. Het rapport benadrukte ook een afname in energieproductie, waarbij Tesla 6,9 GWh genereerde in het derde kwartaal, een daling ten opzichte van 9,4 GWh in het tweede kwartaal.
Evercore voorspelt dat Tesla in het derde kwartaal een winst per aandeel (EPS) zal rapporteren in de range van 57 tot 59 cent, met een verwachte bruto marge (GM) van ongeveer 15%. Deze financiële prognose komt terwijl Tesla een lichte tegenslag ervaart in zijn leveringscijfers, wat een nauwlettend gevolgde indicator is voor de vraag en verkoopprestaties van het bedrijf.
De recente update over Tesla's prestaties geeft aan dat hoewel de productie robuust blijft, het bedrijf een daling heeft gezien in leveringen vergeleken met sommige marktverwachtingen. Bovendien heeft het energiegeneratie-aspect van Tesla's bedrijf een vermindering gezien ten opzichte van het vorige kwartaal, wat interessant kan zijn voor investeerders die zich richten op de diversificatie van het bedrijf in energieproducten.
Dit nieuws komt terwijl investeerders en analisten de operationele efficiëntie en groeitraject van Tesla in een competitieve en snel evoluerende markt voor elektrische voertuigen nauwlettend in de gaten houden. De beweging van het aandeel in de pre-market handel suggereert dat de laatste cijfers een onmiddellijke impact hebben gehad op het sentiment van investeerders.
In ander recent nieuws overtroffen Tesla's voertuigleveringen in het derde kwartaal, in totaal 470.000, licht de consensusschattingen, maar bleven ze achter bij de verwachtingen, wat leidde tot nauwkeurig onderzoek door investeerders. Barclays handhaafde zijn Equalweight-rating voor Tesla-aandelen en schreef de tegenvallende leveringen toe aan zwakkere prestaties in de Model S-, Model X- en Cybertruck-lijnen.
Ondertussen herhaalde Wedbush zijn Outperform-rating voor Tesla-aandelen, waarbij de nadruk werd gelegd op de potentiële waarde van Tesla's vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) en Full Self-Driving (FSD) technologie.
Daarentegen handhaaft Wells Fargo een Underweight-rating voor Tesla, wat wijst op mogelijke dalingen in de groei van leveringen en auto brutomarges. Canaccord Genuity blijft optimistisch en verwacht veerkracht te midden van bredere uitdagingen in de auto-industrie, ondersteund door voorlopige verkoopgegevens van september uit verschillende landen.
In ander bedrijfsnieuws won Tesla onlangs een afwijzing van een aandeelhoudersrechtszaak waarin fraude werd beweerd met betrekking tot claims over zelfrijdende technologie. Bovendien heeft Tesla, ondanks aanhoudende arbeidsgeschillen, een toename gezien in zijn marktaandeel in Zweden, dat in 2024 8,5% bereikte, een stijging ten opzichte van 7,8% het jaar ervoor. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in Tesla's recente reis.
InvestingPro Inzichten
Om aanvullende context te bieden bij Tesla's recente prestaties, laten we enkele belangrijke financiële metrieken en inzichten van InvestingPro bekijken. Tesla's marktkapitalisatie staat op een indrukwekkende €781,35 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De P/E-ratio van het bedrijf van 62,62 geeft aan dat investeerders bereid zijn een premium te betalen voor Tesla's toekomstige groeipotentieel, in lijn met de "InvestingPro Tip" dat Tesla handelt tegen een hoge winstmultiple.
Ondanks de lichte teleurstelling in Q3-leveringen blijven Tesla's financiën robuust. Het bedrijf rapporteerde een omzet van €95,32 miljard over de laatste twaalf maanden, met een brutowinst van €16,89 miljard. De brutowinstmarge van 17,72% ondersteunt echter een andere "InvestingPro Tip" dat Tesla lijdt onder zwakke brutowinstmarges, wat een factor kan zijn in de huidige waardering en recente aandelenprestaties van het bedrijf.
Het is vermeldenswaardig dat Tesla's aandeel sterke prestaties heeft laten zien over verschillende tijdsperioden. Het bedrijf heeft een prijsrendement van 20,51% gezien over de afgelopen maand en een aanzienlijk rendement van 54,85% over de laatste zes maanden. Deze cijfers sluiten aan bij de InvestingPro Tip die Tesla's sterke recente rendementen benadrukt.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 19 aanvullende tips over Tesla, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.