Deutsche Bank handhaafde donderdag zijn koopadvies en koersdoel van $295,00 voor Tesla (NASDAQ:TSLA), waarbij de sterke marges van het bedrijf in het derde kwartaal in de divisies Auto en Energie werden benadrukt. De marges van de autofabrikant werden aanzienlijk verbeterd door het Full Self-Driving (FSD) pakket, en de Energiedivisie rapporteerde recordhoge marges.
De voertuigproductie van Tesla laat positieve signalen zien, met prognoses voor leveringen in het vierde kwartaal die naar verwachting sequentieel met minstens 11% zullen stijgen, waarmee zowel de schattingen van Deutsche Bank als de consensusverwachtingen worden overtroffen. De initiële vooruitzichten van het management voor 2025 suggereren een jaarlijkse volumegroei van 20-30%, wat aanzienlijk hoger is dan de huidige verwachtingen.
Hoewel Deutsche Bank voorzichtig blijft over het behalen van deze ambitieuze doelen door Tesla, wordt verwacht dat de prognose de zorgen over het groeiprofiel van het bedrijf voor het komende jaar zal verminderen.
Tesla blijft vooruitgang boeken met de introductie van kosteneffectievere modellen in de eerste helft van 2025. Hieronder valt de verwachte lancering van een goedkopere variant van de Model Y, mogelijk genaamd Model Q. Deze strategie maakt deel uit van Tesla's bredere inspanningen om zijn marktbereik te vergroten en langetermijngroei te behouden.
Het bedrijf verstrekte ook aanvullende details over toekomstige projecten zoals Cybercab en zijn robotaxi-initiatieven, wat verdere discussies over hun potentiële impact op gang bracht. De analyse van Deutsche Bank suggereert dat Tesla's continue ontwikkeling en integratie van end-to-end kunstmatige intelligentie het bedrijf gunstig positioneert om te leiden in autonoom rijden en humanoïde robotica.
De bevestiging van het koopadvies en het koersdoel van $295 weerspiegelt het vertrouwen in Tesla's strategische richting en technologische vooruitgang.
In ander recent nieuws stond Tesla in de schijnwerpers vanwege zijn betere prestaties qua winst per aandeel (EPS) in het derde kwartaal en sterke leveringsprognoses. Ondanks deze positieve ontwikkelingen heeft TD Cowen zijn Hold-rating voor Tesla gehandhaafd, wijzend op mogelijke uitdagingen in de toekomst.
Het management van het bedrijf verwacht een daling van de brutomarge in de autosector als gevolg van verhoogde kortingsactiviteiten in het vierde kwartaal van 2024. Tesla heeft ook aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn om een niet-autonoom elektrisch voertuig van $25.000 te ontwikkelen, wijzend op regelgevende obstakels die verband houden met onbewaakte Full Self-Driving technologie.
Truist Securities, Jefferies en Cantor Fitzgerald hebben allemaal hun koersdoelen voor Tesla aangepast. Truist verhoogde het koersdoel van Tesla naar $238 vanwege verbeterde brutomarges en EPS, terwijl Jefferies het koersdoel van Tesla verhoogde naar $195, met een voorspelling van inkomsten in het derde kwartaal van $19,9 miljard. Cantor Fitzgerald verhoogde ook het koersdoel van Tesla naar $255, wat de hogere brutomarges en verminderde operationele kosten van het bedrijf weerspiegelt.
In een reeks recente ontwikkelingen kondigde Tesla plannen aan voor toekomstige voertuigmodellen, waaronder de Cybertruck, Cybercab en een nieuw betaalbaar voertuigmodel onder de $30.000, gepland voor de eerste helft van 2024. De operationele kasstromen van het bedrijf in Q3 bereikten $6,3 miljard, met energiemarges van meer dan 30%. Deze ontwikkelingen onderstrepen Tesla's voortdurende inspanningen om zijn marktpositie te versterken en zijn productaanbod uit te breiden.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de positieve vooruitzichten van Deutsche Bank voor Tesla, biedt InvestingPro data aanvullende inzichten in de financiële positie van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Tesla bedraagt een indrukwekkende $801,38 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden bereikte $95,32 miljard, met een bescheiden groei van 1,37% jaar-op-jaar.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht van Tesla, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en dat "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken". Deze factoren ondersteunen Tesla's vermogen om te investeren in toekomstige projecten zoals de betaalbare Model Y-variant en robotaxi-initiatieven die in de analyse van Deutsche Bank worden genoemd.
Beleggers moeten zich echter bewust zijn dat Tesla "handelt tegen een hoge winstmultiple" met een koers-winstverhouding van 64,01. Deze waardering suggereert hoge groeiverwachtingen, in lijn met de ambitieuze volumegroeiprognoses van het management voor 2025 van 20-30%.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gezondheid en marktpositie van Tesla, biedt InvestingPro 20 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.