Stifel heeft maandag het aandeel Celestica (NYSE:CLS) opgewaardeerd van 'Hold' naar 'Buy' en handhaaft een koersdoel van $58,00. De beslissing komt nadat de aandelen van Celestica afgelopen vrijdag een aanzienlijke daling doormaakten. Ze daalden met ongeveer 10,6% ten opzichte van de daling van 1,7% van de S&P 500 op dezelfde dag. Sinds 16 juli zijn de aandelen van Celestica met 35,2% gedaald, wat in contrast staat met de daling van 4,6% van de S&P 500 over dezelfde periode.
De daling van de waarde van Celestica's aandelen wordt toegeschreven aan zorgen in de markt over een mogelijke vertraging in AI-investeringen van grote hyperscale klanten. Deze bezorgdheid werd aangewakkerd door winstrapporten van belangrijke leveranciers, waaronder Nvidia en Broadcom, die een voorzichtige kijk op de sector suggereerden.
Ondanks de recente daling van de aandelenwaarde blijft Stifel optimistisch over de financiële vooruitzichten van Celestica. De analisten van het bedrijf zijn van mening dat de geschatte winst per aandeel (WPA) van $4,00 voor 2025 nog steeds binnen bereik ligt. In deze prognose is al rekening gehouden met een verwachte daling in de verkoop van servers als gevolg van een technologische verschuiving bij een belangrijke klant, waarvan wordt gespeculeerd dat het Google is.
De verwachte daling in de verkoop van servers zal naar verwachting meer dan gecompenseerd worden door groei in Celestica's communicatiesegment. Dit optimisme is deels gebaseerd op de verwachte investeringscyclus in 800-Gigabit Ethernet-switches, die naar verwachting positief zal bijdragen aan de inkomstenstroom van het bedrijf.
Stifel's gehandhaafde koersdoel van $58,00 weerspiegelt het vertrouwen in Celestica's vermogen om door de huidige uitdagingen te navigeren en in te spelen op toekomstige marktkansen. De upgrade naar een Buy rating suggereert dat het bedrijf de recente sell-off ziet als een overreactie op de directe zorgen van de markt en dat Celestica's vooruitzichten op lange termijn sterk blijven.
In ander recent nieuws zijn de financiële vooruitzichten van Celestica positief bijgesteld na de winst over het tweede kwartaal van 2024, die de consensusramingen overtrof. Dit leidde tot een opwaartse bijstelling van de vooruitzichten voor 2024, waarbij werd gerekend op een stijging van de non-IFRS EPS met bijna 50% tot $3,62 en een omzetstijging van bijna 20% tot $9,5 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar.
Analisten van Argus, RBC Capital en Stifel hebben op deze ontwikkelingen gereageerd door hun koersdoelen voor Celestica te verhogen, waarbij ze factoren aanhaalden zoals de diversificatie van het bedrijf in snelgroeiende sectoren en de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Een analist van CIBC heeft Celestica echter afgewaardeerd naar Neutraal, ondanks het verhogen van het koersdoel, vanwege de mogelijk tragere groei in het Enterprise segment. Daarnaast heeft Celestica onlangs haar senior secured credit agreement uitgebreid naar $1,5 miljard om haar groei-initiatieven te ondersteunen.
Deze financiële herstructurering maakt deel uit van Celestica's strategie om haar groeitraject te handhaven. Dit zijn recente ontwikkelingen die beleggers inzicht geven in de financiële prestaties van Celestica en de perspectieven van analisten.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Stifels recente upgrade van Celestica (NYSE:CLS) naar een Buy rating, is het de moeite waard om te kijken naar aanvullende inzichten die beleggers kunnen informeren over hun beslissingen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Celestica een marktkapitalisatie van $4,85 miljard en wordt het verhandeld tegen een koers/winstverhouding van 13,32, wat bescheiden is in verhouding tot de winstgroei op korte termijn. De omzet van het bedrijf vertoonde een gezonde stijging over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, met een groeipercentage van 13,45%. Bovendien was de omzetgroei voor hetzelfde kwartaal nog indrukwekkender met 23,33%. Deze financiële gezondheid geeft aan dat Celestica in staat is om te groeien ondanks de uitdagingen in de markt.
InvestingPro Tips wijzen er ook op dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, wat een teken van vertrouwen in de toekomstige prestaties van het bedrijf zou kunnen zijn. Bovendien hebben 8 analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat duidt op een positieve kijk op de winstgevendheid van het bedrijf. Het is ook vermeldenswaard dat het aandeel zich volgens de Relative Strength Index (RSI) momenteel in het oververkochte gebied bevindt, wat waardebeleggers die op zoek zijn naar potentiële oplevingen zou kunnen interesseren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een meer diepgaande analyse biedt InvestingPro in totaal 15 aanvullende tips over Celestica, beschikbaar op https://www.investing.com/pro/CLS.
Het is echter belangrijk om te erkennen dat het aandeel volatiliteit heeft ervaren en een aanzienlijke klap heeft gekregen in de afgelopen week en maand, met een éénweeks koers totaalrendement van -19,42% en een éénmaands rendement van -14,13%. Toch laat het totale koersrendement op jaarbasis een sterke winst zien van 40,13%, wat de veerkracht van het aandeel over een langere periode onderstreept. Met de volgende winstdatum op 24 oktober 2024 zullen beleggers nauwlettend in de gaten houden of de prestaties van het bedrijf overeenkomen met de optimistische herzieningen en of de huidige aandelenkoers een strategische koopkans biedt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.