Op woensdag heeft Stifel het koersdoel voor Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) aangepast, waarbij het werd verlaagd van $32 naar $27, terwijl het koopadvies voor de aandelen van het bedrijf werd gehandhaafd. De herziening volgt op het F4Q:24 (augustus) kwartaalrapport van Penguin Solutions, dat niet voldeed aan de verwachtingen van analisten of het middelpunt van de eigen prognose van het bedrijf. De tegenvaller werd toegeschreven aan een minder significante stijging in de door AI/HPC gedreven IPS-activiteiten dan verwacht.
Hoewel de recente resultaten onder de verwachtingen lagen, heeft Penguin Solutions voorspeld dat zijn omzet voor het boekjaar 2025 een jaar-op-jaar stijging van 15% zal laten zien, wat in lijn is met de omzetschattingen van analisten. De groei zal naar verwachting worden geleid door de IPS-activiteiten, die naar verwachting tussen de 10% en 25% jaar-op-jaar zullen groeien. Deze prognose is een indicatie van het vertrouwen van het bedrijf in zijn orderportefeuille en zijn zichtbaarheid bij zowel nieuwe als bestaande klanten.
Ondanks de tegenvallende resultaten is de analist van Stifel van mening dat beleggers meer aandacht zouden moeten besteden aan het aandeel van het bedrijf vanwege zijn unieke positie in de markt. De firma merkt specifiek op dat het ongebruikelijk is om bedrijven te vinden die handelen tegen 10-11 keer de winst per aandeel (EPS) schattingen voor de komende twaalf maanden (NTM) en die ook substantiële inkomsten genereren uit AI-betrokkenheid.
In het licht van deze factoren heeft Stifel ervoor gekozen om zijn koopadvies voor Penguin Solutions te handhaven, zij het met een verlaagd koersdoel. Het nieuwe doel is gebaseerd op een koers-winstverhouding (K/W) van 15 voor de komende twaalf maanden. Het standpunt van de firma suggereert dat, ondanks de recente prestatie-dip, de langetermijnvooruitzichten van Penguin Solutions positief blijven, met name in relatie tot zijn betrokkenheid bij AI-technologieën.
In ander recent nieuws rapporteerde Penguin Solutions kwartaalcijfers die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten, met een aangepaste winst per aandeel van $0,37, onder de verwachte $0,40. De omzet van het bedrijf van $311 miljoen bleef ook achter bij de consensusschatting van $325 miljoen.
Voor het boekjaar 2024 rapporteerde Penguin Solutions een omzet van $1,17 miljard, een daling ten opzichte van de $1,44 miljard van het voorgaande jaar. De niet-GAAP EPS van het bedrijf voor het jaar was $1,25, een aanzienlijke daling ten opzichte van de $2,52 van het voorgaande jaar.
Voor de toekomst verwacht Penguin Solutions een EPS voor het boekjaar 2025 van $1,50-$1,90, wat onder de verwachting van analisten van $1,92 ligt. Het bedrijf voorspelt ook een omzet voor het boekjaar 2025 van $260-290 miljoen, wat wijst op een potentiële jaar-op-jaar groei van 15%. Recente ontwikkelingen omvatten het handhaven van een koopadvies door Rosenblatt en Needham voor Penguin Solutions, ondanks het verlagen van het koersdoel naar respectievelijk $27 en $25.
Deze aanpassingen volgden op de tegenvallende kwartaalcijfers van het bedrijf en een prognose voor het boekjaar 2025 die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten. Ondanks deze aanpassingen zien beide firma's een gunstige risico-rendementsverhouding voor beleggers.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Stifel onthullen InvestingPro-gegevens enkele interessante inzichten over Penguin Solutions (NASDAQ: PENG). Volgens InvestingPro Tips wordt verwacht dat de nettowinst van het bedrijf dit jaar zal groeien, wat in lijn is met Stifel's positieve vooruitzichten ondanks de recente tegenvallende resultaten. Deze groeiverwachting wordt verder ondersteund door het feit dat drie analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld.
InvestingPro-gegevens geven ook aan dat Penguin Solutions winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden, wat de financiële gezondheid van het bedrijf ondersteunt. Deze winstgevendheid, gecombineerd met de verwachting van aanhoudende groei, zou Stifel's beslissing kunnen rechtvaardigen om een koopadvies te handhaven ondanks het verlagen van het koersdoel.
Het is vermeldenswaardig dat InvestingPro Tips het hoge aandeelhoudersrendement en het sterke vrije kasstroomrendement van het aandeel benadrukken, zoals blijkt uit de waardering. Deze factoren kunnen bijzonder aantrekkelijk zijn voor waardegerichte beleggers, vooral gezien Stifel's observatie over de unieke positie van het bedrijf in de AI-markt.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Penguin Solutions, die een dieper inzicht geven in de financiële positie van het bedrijf en de marktdynamiek.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.