Op donderdag bevestigde Stifel zijn koopadvies voor de aandelen van Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) en handhaafde een koersdoel van €59,84 voor het aandeel van het bedrijf. De analyse van het bedrijf volgt op berichten van Bloomberg dat Transocean in gesprek is om te fuseren met Seadrill. Deze ontwikkeling komt in de context van Seadrill's positie als kleinste onder de grote offshore boormaatschappijen, waaronder Transocean, Noble en Valaris.
De potentiële fusie zou de grootste offshore operator creëren, gezien Transocean's vloot van 24 actieve diepwaterplatforms en Seadrill's 11. Het commentaar van Stifel benadrukte dat Transocean, dat een faillissement vermeed tijdens de vorige industriële neergang, aanzienlijke erfenisschulden draagt. De fusie wordt gezien als een kans voor Transocean om zijn schuldenlast te verminderen, waardoor de nieuwe entiteit mogelijk op een solidere financiële basis komt te staan.
Stifel noemde de waarschijnlijkheid van de fusie "redelijk hoog" en voorspelde dat de aandelen van Seadrill ongeveer €50,63 per stuk waard zouden kunnen zijn als de fusie doorgaat. Het bedrijf suggereerde ook dat de deal financieel gunstig zou zijn voor de aandeelhouders van Transocean.
De analyse van de implicaties van de fusie voor Seadrill en Transocean komt te midden van een bredere industrietrend van consolidatie. Dit is deels gedreven door de noodzaak voor offshore boormaatschappijen om schaalvoordelen te bereiken en de financiële veerkracht te verbeteren in een sector die de afgelopen jaren aanzienlijke uitdagingen heeft gekend.
In ander recent nieuws heeft Seadrill Ltd. significante ontwikkelingen gezien in zijn financiële vooruitzichten. Het bedrijf rapporteerde een Q2 2024 EBITDA van €122,42 miljoen en operationele inkomsten van €345,20 miljoen. Echter, vanwege herziene contractstartdata en niet-gecommitteerde rigbeschikbaarheid, paste Seadrill zijn volledige jaar EBITDA-projectie aan naar tussen €289,98 miljoen en €335,94 miljoen, met verwachte inkomsten tussen €1,25 miljard en €1,29 miljard.
Naast financiële resultaten heeft Seadrill een inkoop van €460,23 miljoen voltooid en een nieuw programma van gelijke waarde geïnitieerd. Het bedrijf is ook van plan om zijn secundaire notering aan de Oslo Stock Exchange te beëindigen, waarbij het zich uitsluitend richt op de New York Stock Exchange.
Citi verhoogde de aandelenrating van Seadrill van Neutraal naar Kopen, ondanks een verlaging van het koersdoel naar €47,86 van €55,23, wat een verandering in de voorspellingsmethodologie van het bedrijf weerspiegelt.
Deze recente ontwikkelingen wijzen op een gemengde financiële vooruitzicht voor Seadrill, met potentiële uitdagingen op korte termijn maar meer optimistische voorspellingen voor 2026. Terwijl het bedrijf navigeert door deze veranderende marktomstandigheden, blijft het zich richten op zijn strategische uitvoering en plannen voor succes op lange termijn.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro gegevens bieden aanvullende context bij Stifel's bullish standpunt over Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL). De koers-winstverhouding van het bedrijf van 5,82 suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winsten, in lijn met Stifel's koopadvies. Dit wordt verder ondersteund door de koers-boekwaarde verhouding van 0,8, wat aangeeft dat het aandeel onder zijn boekwaarde wordt verhandeld.
Seadrill's financiële prestaties zijn robuust geweest, met een omzetgroei van 32,29% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, waarbij €1,40 miljard werd bereikt. De winstgevendheidsmetrieken van het bedrijf zijn ook sterk, met een bruto winstmarge van 37,89% en een operationele inkomstenmarge van 22,17%.
InvestingPro Tips benadrukken dat de winst per aandeel van Seadrill recent een sterke groei heeft laten zien, wat een factor zou kunnen zijn in Stifel's positieve vooruitzicht. Bovendien hebben analisten onlangs hun winstverwachtingen voor het bedrijf naar boven bijgesteld, wat mogelijk vertrouwen in de toekomstige prestaties weerspiegelt.
Deze inzichten zijn slechts een voorbeeld van de 14 aanvullende tips die beschikbaar zijn voor Seadrill op InvestingPro, die investeerders een uitgebreider beeld bieden van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.