Op maandag heeft Stifel een koopadvies voor aandelen van Carnival Corporation (NYSE:CCL) herbevestigd met een koersdoel van $27,00. De financiële resultaten van het bedrijf voor het derde fiscale kwartaal van 2024 toonden bruto- en netto-omzetcijfers van respectievelijk $7,9 miljard en $6,1 miljard, wat iets hoger was dan de prognoses van de analist die overeenkwamen met de consensus van $7,8 miljard en $6,0 miljard. De brandstofkosten van Carnival werden gerapporteerd op $515 miljoen, wat neerkomt op $670 per metrische ton, en de netto rentelasten bedroegen $412 miljoen.
De aangepaste EBITDA voor het kwartaal bereikte $2,8 miljard, $160 miljoen boven de verwachting. Dit cijfer was ook hoger dan de schatting van Stifel, die in lijn was met de consensus van $2,7 miljard. De winst per aandeel (EPS) van het bedrijf op zowel GAAP- als aangepaste basis kwam uit op respectievelijk $1,26 en $1,27, wat beter was dan de voorspelde EPS van $1,17.
Carnival eindigde het derde fiscale kwartaal met klantendeposito's van in totaal $6,8 miljard, een daling van ongeveer $1,5 miljard ten opzichte van het einde van het tweede fiscale kwartaal vanwege seizoensgebonden factoren. Dit vertegenwoordigt echter een stijging van 8% op jaarbasis, wat een nieuw record is voor het derde kwartaal. In het licht van deze resultaten heeft het management van Carnival zijn richtlijn voor het volledige jaar 2024 bijgewerkt. De aangepaste EBITDA wordt nu verwacht rond $6,0 miljard uit te komen, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van ongeveer $5,83 miljard.
Bovendien heeft het bedrijf zijn verwachtingen voor de netto-opbrengstgroei in constante valuta bijgesteld naar 10,4%, een stijging ten opzichte van de eerdere richtlijn van 10,25%. De netto cruisekosten exclusief brandstof zullen naar verwachting met 3,5% stijgen, wat een daling is ten opzichte van de eerdere prognose van 4,5%. Ten slotte heeft het management aangegeven dat het verwacht het fiscale jaar af te sluiten met een netto schuldgraad van bijna 4,5 keer, wat een aanzienlijke verbetering betekent van ongeveer 2,0 keer ten opzichte van het fiscale jaar 2023.
In ander recent nieuws heeft Carnival Corp een stijging in de vraag naar cruises gemeld, wat heeft geresulteerd in een verhoging van de jaarlijkse winstprognose voor de derde keer dit jaar. De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal bereikte $7,90 miljard, wat de marktverwachtingen overtrof. Carnival heeft zijn winstprognose per aandeel voor 2024 bijgesteld naar $1,33, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $1,18, en heeft zijn prognose voor de netto-opbrengst voor het volledige jaar verhoogd naar 10,4%.
Analisten van Goldman Sachs, BofA Securities, Stifel en Mizuho Securities hebben allemaal hun positieve beoordelingen voor de aandelen van Carnival herbevestigd, waarbij ze wijzen op sterke winsten, stabiele vraag en een robuuste vooruitzichten. Goldman Sachs heeft bijvoorbeeld zijn koopadvies voor de aandelen van het bedrijf herbevestigd na een derdekwartaalrapport dat de marktverwachtingen overtrof.
Carnival heeft ook de uitbreiding van zijn vloot aangekondigd met drie nieuwe schepen die worden aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG), met geplande leveringen in 2029, 2031 en 2033. Het bedrijf is bezig met een strategische merkenconsolidatie, met plannen om P&O Cruises Australia uit te faseren en te integreren in Carnival Cruise Line.
Bovendien ontwikkelt Carnival Corporation een nieuwe bestemming, Celebration Key, die naar verwachting in 2025 zal worden gelanceerd. Dit zijn recente ontwikkelingen die wijzen op de voortdurende groei en verbeterde rendementen van Carnival Corporation.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties van Carnival Corporation komen overeen met verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf van 34,02% over de laatste twaalf maanden weerspiegelt het sterke herstel in de cruise-industrie. Deze groei is vooral opmerkelijk gezien Carnival's status als prominente speler in de Hotels, Restaurants & Leisure industrie, zoals benadrukt door InvestingPro Tips.
De winstgevendheid van het bedrijf, zoals vermeld in het artikel, wordt verder ondersteund door InvestingPro-gegevens die een brutowinstmarge van 51,17% en een operationele inkomstenmarge van 12,08% laten zien voor de laatste twaalf maanden. Deze cijfers onderstrepen Carnival's vermogen om aanzienlijke winsten te genereren uit zijn activiteiten, wat cruciaal is voor het voortdurende herstel en toekomstige groei.
InvestingPro Tips geven ook aan dat Carnival wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, met een huidige koers-winstverhouding van 22,35. Dit suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is gezien de groeiverwachtingen, wat in lijn is met het koopadvies en het koersdoel van $27 van Stifel.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 10 aanvullende tips biedt voor Carnival Corporation, waardoor beleggers een uitgebreidere analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.