Op donderdag handhaafde Guggenheim een positieve houding ten opzichte van Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) en verhoogde het koersdoel van $58 naar $63, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing komt voort uit de herziening van de prognoses voor het Sphere-segment van het bedrijf.
Het bedrijf merkte op dat Sphere Entertainment het aantal Experience-shows aanpast, wat wordt weerspiegeld in de bijgewerkte prognoses voor het eerste en tweede kwartaal van het boekjaar 2025. De herziene schattingen gaan uit van 204 shows in het eerste kwartaal, een daling ten opzichte van de eerdere prognose van 250, en 225 shows in het tweede kwartaal, ook verlaagd van 250. De strategie van Sphere Entertainment omvat het verfijnen van het aantal shows, de planning en de mix, samen met prijsstelling en stoelbeschikbaarheid, om de winstgevendheid te verbeteren.
Ondanks een aanzienlijke vermindering van het aantal shows tot 46 in september, merkt het bedrijf op dat Sphere Entertainment het aantal geleidelijk verhoogt, met 65 geplande shows voor oktober. De wijzigingen hebben geleid tot herziene omzet- en aangepaste bedrijfsresultaat (AOI) prognoses voor het Sphere-segment, waarbij de omzet voor het eerste kwartaal nu wordt verwacht op $131 miljoen, een daling ten opzichte van de eerder voorspelde $148 miljoen, en de AOI op een verlies van $23 miljoen, een daling ten opzichte van een verwacht verlies van $12 miljoen.
Vooruitkijkend verwacht Guggenheim dat de financiële resultaten van Sphere Entertainment gedurende het boekjaar 2025 zullen verbeteren. Het verhoogde koersdoel van het bedrijf omvat potentiële licentie-inkomsten van ten minste één internationale Sphere-locatie, gebaseerd op aannames van 7% van de omzet van de Las Vegas Sphere Experience/Exosphere voor het boekjaar 2026, verdisconteerd over vier jaar om rekening te houden met de bouw. Deze inclusie onderstreept de verwachting van het bedrijf van meerdere positieve katalysatoren voor Sphere Entertainment.
In ander recent nieuws rapporteerde Sphere Entertainment een aanzienlijke omzet van ongeveer $273 miljoen in de Conference Call over de resultaten van het vierde kwartaal en het einde van het boekjaar 2024, ondanks een aangepast bedrijfsresultaatverlies van $5,5 miljoen. BofA Securities handhaafde een neutrale houding ten opzichte van de aandelen van Sphere Entertainment en paste het koersdoel aan naar $43 vanwege zorgen over de langetermijnwinstgevendheid van de originele content van het bedrijf. Daarentegen verlaagde Benchmark de aandelenrating van Sphere Entertainment van Hold naar Sell, waarbij problemen met de schaalbaarheid en kostenbeheersing van het bedrijf werden aangehaald.
Tegelijkertijd onthulde Sphere Entertainment een nieuwe arbeidsovereenkomst met Andrea Greenberg, President & CEO van haar dochteronderneming MSG Networks Inc., waarbij haar een doelbonus van ten minste 50% van het jaardoel werd beloofd tijdens een overgangsperiode van zes maanden. Het bedrijf herzag ook zijn aandelentoekenningsovereenkomsten, waardoor een case-by-case bepaling van vestigingsschema's mogelijk werd, wat flexibiliteit biedt voor werknemers.
Naast deze ontwikkelingen is Sphere Entertainment actief bezig met het ontwikkelen van nieuwe filmattracties en het plannen van wereldwijde expansie naar internationale markten. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van het bedrijf aan groei en innovatie, ondanks de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) zijn strategieën aanpast om het aantal shows en de winstgevendheid te optimaliseren, kunnen beleggers profiteren van aanvullende context die wordt geboden door InvestingPro-gegevens en -inzichten. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $1,41 miljard zijn de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf cruciaal voor belanghebbenden. Opmerkelijk is dat de omzetgroei van Sphere Entertainment indrukwekkend is geweest, met een stijging van 78,95% in de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, wat een aanzienlijke uitbreiding van zijn activiteiten laat zien.
Het is echter belangrijk om te overwegen dat analisten, volgens InvestingPro Tips, niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, en het aandeel heeft de afgelopen maand een daling van 19,24% ervaren. Dit sluit aan bij de herziene omzet- en aangepaste bedrijfsresultaatprognoses van het bedrijf. Bovendien staat de K/W-verhouding van Sphere Entertainment op -6,86, wat aangeeft dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest. Het bedrijf wordt ook verhandeld tegen een hoge EBITDA-waarderingsmultiple, wat zou kunnen suggereren dat het aandeel overgewaardeerd is in verhouding tot de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële cijfers en toekomstperspectieven van Sphere Entertainment, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Momenteel zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse bieden van de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Dit omvat een geschatte reële waarde van $36,1, volgens InvestingPro, vergeleken met een analistendoel van $47, wat ruimte voor groei of herwaardering van het potentieel van het aandeel zou kunnen suggereren.
Om meer details te verkennen over de financiën en aandelenanalyse van Sphere Entertainment, kunnen beleggers InvestingPro bezoeken op https://nl.investing.com/pro/SPHR voor een volledig pakket aan tools en expertinzichten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.