Scotiabank heeft de vooruitzichten voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $300 naar $265, terwijl het een Sector Perform rating voor het aandeel handhaaft.
De wijziging komt in de nasleep van een wereldwijde storing waarbij CrowdStrike en Windows betrokken waren en die het bedrijf ertoe aanzette om de vooruitzichten van het cyberbeveiligingsbedrijf opnieuw te evalueren.
Het koersdoel werd herzien op basis van gesprekken met vier grote klanten van CrowdStrike, elk met aanzienlijke jaarlijkse uitgaven, waaronder één die meer dan $10 miljoen uitgeeft.
Daarnaast werden inzichten verzameld van drie doorgewinterde advocaten en een expert op het gebied van cyberbeveiligingsverzekeringen om de gevolgen van de recente uitval te meten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de meerderheid van de klanten, die een minimale tot matige impact hebben ondervonden, concessies zullen vragen aan CrowdStrike.
Degenen die echter financieel zwaar getroffen zijn, zouden zich kunnen wenden tot hun cyberbeveiligingsverzekering en met CrowdStrike kunnen onderhandelen over servicekredieten of gratis diensten.
Het veldwerk suggereert dat juridische stappen tegen CrowdStrike worden beschouwd als een laatste redmiddel voor klanten die te maken hebben met uitvalgerelateerde verliezen. Ondanks de gepercipieerde risico's voor CrowdStrike's toekomstgerichte jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) voor de boekjaren 2025-2026, achten de analisten het minder waarschijnlijk dat juridische kosten de prognoses voor de vrije kasstroom (FCF) voor dezelfde periode zullen beïnvloeden.
Het rapport sluit af met een erkenning van CrowdStrike's status in de software-industrie en beschrijft het als een van de grootste bedrijven op zijn gebied. Niettemin verwacht Scotiabank dat de aandelen van het bedrijf in het jaar 2024 underperformen, waardoor de rating Sector Perform gehandhaafd blijft ondanks het verlaagde koersdoel.
Ondertussen hebben analistenbureaus Citi, DA Davidson en Piper Sandler allemaal hun vooruitzichten voor CrowdStrike bijgesteld na een aanzienlijke wereldwijde IT-uitval. Citi verlaagde zijn koersdoel van $345 naar $300, maar handhaafde een Buy rating. DA Davidson verlaagde ook zijn koersdoel van $380 naar $290, maar handhaafde zijn Buy rating. Piper Sandler verhoogde de rating van CrowdStrike van Neutral naar Overweight, ondanks dat het koersdoel werd verlaagd van $310 naar $290.
In de nasleep van de storing heeft CrowdStrike te maken gehad met mogelijke juridische gevolgen en discussies met partners over de nasleep van het incident. Aandeelhouders hebben een class-action rechtszaak aangespannen over de storing. Alphabet Inc. heeft ook zijn belang in CrowdStrike met bijna de helft verminderd, volgens een indiening bij de Securities and Exchange Commission.
Ondanks deze uitdagingen blijven analisten optimistisch over het vermogen van CrowdStrike om te herstellen. De proactieve reactie van het bedrijf op de uitval en de erkenning dat het incident een zeldzame gebeurtenis was, zijn opgemerkt.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aanpassing van het koersdoel van CrowdStrike door Scotiabank is het waardevol om de belangrijkste statistieken en inzichten van InvestingPro in overweging te nemen. CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) heeft momenteel een marktkapitalisatie van $60,38 miljard, wat de significante aanwezigheid in de cyberbeveiligingsruimte weerspiegelt. Ondanks recente uitdagingen kan het bedrijf bogen op een robuuste omzetgroei van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025. Deze groei wordt aangevuld met een brutowinstmarge van 75,29%, wat duidt op een sterke onderliggende bedrijfsefficiëntie.
InvestingPro Tips suggereren dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op zijn balans heeft staan, wat zou kunnen zorgen voor financiële stabiliteit en flexibiliteit bij het navigeren door de huidige marktomstandigheden. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat overeenkomt met de positieve omzetgroei en brutowinstmargegegevens. Het is echter vermeldenswaard dat CrowdStrike wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 453,25, wat duidt op een premium waardering die investeerders bereid zijn te betalen voor zijn groeivooruitzichten.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de prestaties en toekomstverwachtingen van CrowdStrike, zijn er meer dan 15 extra InvestingPro Tips beschikbaar op: https://www.investing.com/pro/CRWD. Deze inzichten kunnen zorgen voor een meer genuanceerd begrip van de positie van het bedrijf op de markt en kunnen helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.