BRANFORD, Conn. - Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), een hypotheek REIT, heeft een belang van 20% genomen in Shem Creek Capital, LLC, een financieringsmaatschappij voor commercieel vastgoed. De investering van $5 miljoen, die vandaag is aangekondigd, omvat ook een optie voor Sachem om haar belang begin 2027 met nog eens 10% te vergroten tegen een vooraf bepaalde waardering.
Shem Creek Capital, opgericht in 2008, is gespecialiseerd in het verstrekken van schuldkapitaaloplossingen, waarbij de nadruk ligt op eerste hypothecaire leningen die gedekt zijn door commercieel vastgoed, met name in de meergezins-, arbeiders- en industriële sector in het noordoosten van de Verenigde Staten.
John Villano, CEO van Sachem Capital, benadrukte de succesvolle staat van dienst van hun investeringen met Shem, die de afgelopen vier jaar dubbelcijferige rendementen zonder verliezen hebben gegenereerd. Hij benadrukte de strategische diversificatie en het uitbreidingspotentieel dat deze investering betekent voor het bedrijfsmodel en de vermogensbeheermogelijkheden van Sachem.
Scott Goldberg, voorzitter van Shem Creek Capital, sprak zijn tevredenheid uit over de transactie en verwacht dat het partnerschap aanzienlijke groei en sterke risicogecorrigeerde rendementen voor investeerders van beide bedrijven mogelijk zal maken.
Sachem Capital Corp. richt zich op het verstrekken, overnemen, financieren, onderhouden en beheren van een portefeuille van eerste hypothecaire leningen. Het bedrijf verstrekt kortlopende, gedekte, niet-bancaire leningen aan vastgoedinvesteerders voor het verwerven en verbeteren van vastgoed. Hun acceptatiebenadering legt de nadruk op een conservatieve loan-to-value ratio, waarbij elke lening wordt gedekt door een eerste hypothecair pandrecht en een persoonlijke garantie van de lener.
Deze investering maakt deel uit van de bredere strategie van Sachem om opportunistische vastgoedaankopen te doen en haar leningenportefeuille uit te breiden. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat de informatie is gebaseerd op een persbericht en heeft gewaarschuwd dat toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Sachem Capital adviseert beleggers niet uitsluitend te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen vanwege deze risico's.
In ander recent nieuws rapporteerde Sachem Capital Corp. een nettoverlies van $4,1 miljoen op inkomsten van $15,1 miljoen in het tweede kwartaal. De vastgoedbeleggingsmaatschappij kondigde ook wijzigingen aan in de beloning van haar leidinggevenden en kondigde een dividend aan voor haar preferente aandeelhouders. Het nieuwe compensatiepakket van Chief Financial Officer Nicholas M. Marcello omvat een jaarlijks basissalaris van $300.000, een eenmalige betaling van $20.000 en jaarlijkse restricted stock awards ter waarde van $125.000 vanaf 1 januari 2025. De Raad van Bestuur heeft een dividend goedgekeurd van $0,484375 per aandeel op de 7,75% Serie A Cumulatief Aflosbare Preferente Aandelen.
Ondanks een lager dan verwachte GAAP-winst per aandeel (EPS), behaalde Sachem Capital een aangepaste EPS van $0,09 als gevolg van een voorziening voor kredietverliezen van $8,5 miljoen. Dit leidde tot een verlaging van het koersdoel voor Sachem Capital door Oppenheimer, hoewel het bedrijf een Outperform rating handhaafde. Jones Trading handhaafde ook een 'hold'-rating op Sachem Capital en schreef de afwijking van de verwachte GAAP EPS toe aan een hoger dan verwachte voorziening voor kredietverliezen.
Het bedrijf zal naar verwachting een voorzichtige houding aannemen ten aanzien van het aangaan van nieuwe leningen en zich richten op het beschermen van de bestaande leningenportefeuille. Sachem Capital plant een netto portefeuillegroei van ongeveer $20 miljoen voor de rest van het jaar en overweegt aandeleninkoop en een mogelijke verhoging van de kredietfaciliteit bij Needham Bank. Dit zijn recente ontwikkelingen die beleggers een geactualiseerd perspectief bieden op de prestaties van Sachem Capital en de verwachte toekomstige winst.
Inzichten van InvestingPro
Nu Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) verder gaat met haar strategische investering in Shem Creek Capital, is het belangrijk om de belangrijkste statistieken en inzichten te bekijken die de financiële gezondheid van het bedrijf en de aantrekkelijkheid van investeringen kunnen beïnvloeden. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Sachem Capital een marktkapitalisatie van $116,34 miljoen, wat een idee geeft van de grootte van het bedrijf in de concurrerende hypotheek REIT-markt. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 43,16, wat wijst op een hoge winstmultiple die suggereert dat beleggers een hogere toekomstige winstgroei kunnen verwachten in vergelijking met de bredere markt.
Beleggers die op zoek zijn naar inkomstengenererende activa zouden het aanzienlijke dividendrendement van 13,01% voor Sachem Capital aantrekkelijk kunnen vinden, vooral in de huidige economische omgeving waar stabiele inkomstenstromen hoog gewaardeerd worden. Dit wordt aangevuld door een InvestingPro Tip waarin wordt benadrukt dat Sachem een aanzienlijk dividend uitkeert aan aandeelhouders, wat met name aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op inkomsten zijn gericht.
Ondanks een uitdagende markt, met een omzetgroei van 36,17% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024, heeft de aandelenkoers van Sachem enig herstel laten zien met een 1-maands koers-totaalrendement van 6,03%. Dit zou kunnen wijzen op een potentieel keerpunt voor het bedrijf, zoals wordt gesuggereerd door een andere InvestingPro Tip die analisten voorspelt dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de aandelenkoers nogal volatiel is geweest, wat invloed kan hebben op zowel het risico- als het rendementsprofiel van hun belegging.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht en analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Sachem Capital, die toegankelijk zijn via hun platform en een diepere blik werpen op de financiële gegevens en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.