Op woensdag initieerde Jefferies, een wereldwijd investeringsbankbedrijf, de dekking van de aandelen van het sociale mediaplatform Reddit (NYSE: RDDT), waarbij het een koopadvies gaf en een koersdoel van €82,35 vaststelde.
De vooruitzichten van het bedrijf zijn gebaseerd op de verwachting dat de EBITDA van Reddit in de komende twee jaar meer dan zal verdubbelen tot ongeveer €412 miljoen, wat 12% hoger is dan de consensus voor 2026.
Het optimisme rond het Reddit-aandeel komt voort uit de gebruikersgroei van het platform, die als de hoogste onder zijn concurrenten wordt beschouwd. Daarnaast is er potentieel voor Reddit om zijn monetisatiekloof ten opzichte van concurrenten te verkleinen.
Jefferies benadrukte de kans voor het sociale mediabedrijf om lucratieve datalicentieovereenkomsten te sluiten, aangezien de groeiende toepassingen voor Generatieve AI de waarde van Reddit's uitgebreide database van contextuele inhoud vergroten.
Het koersdoel van het investeringsbedrijf is afgeleid van twee hoofdcomponenten van Reddit's bedrijfsmodel: €59,50 per aandeel voor Advertenties en €22,90 per aandeel voor Datalicenties. Deze waardering weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in Reddit's inkomstendiversificatie en zijn vermogen om te profiteren van zijn unieke data-activa.
Het huidige marktsentiment voor Reddit, zoals uitgedrukt door Jefferies, is bullish, waarbij de innovatieve benadering van gebruikersbetrokkenheid en datagebruik van het bedrijf belangrijke drijfveren zijn voor toekomstige groei. De analyse van het bedrijf geeft aan dat Reddit goed gepositioneerd is om de marktverwachtingen te overtreffen en op korte termijn aanzienlijke aandeelhouderswaarde te leveren.
In ander recent nieuws heeft Reddit aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties. De omzet van het bedrijf in Q2 steeg met 54% tot €257,5 miljoen, waarmee het de analistenschattingen van €232,3 miljoen overtrof. Bovendien daalde het nettoverlies van Reddit naar €9,25 miljoen van €37,6 miljoen een jaar geleden, terwijl de aangepaste EBITDA positief werd op €36,2 miljoen.
In recente ontwikkelingen kondigde Reddit plannen aan om zijn AI-aangedreven automatische vertaaldiensten uit te breiden naar 35 extra landen, een zet die werd toegejuicht door Deutsche Bank, die zijn koopadvies voor Reddit-aandelen herhaalde. JMP Securities handhaafde ook zijn Market Outperform-rating voor Reddit, beïnvloed door de recente aankondiging van de uitrol van automatische vertaling door het bedrijf.
Verder initieerde B.Riley de dekking van Reddit, met een koopadvies en een koersdoel van €68,70, waarbij de vroege monetisatiefase van Reddit werd benadrukt als een belangrijke drijfveer voor toekomstige groei. Ook Piper Sandler herzag zijn vooruitzichten voor Reddit en verhoogde het koersdoel voor het aandeel naar €64,10 terwijl het zijn Overweight-rating handhaafde.
Loop Capital en Needham weerspiegelden ook positieve vooruitzichten voor Reddit's prestaties, waarbij Loop Capital Reddit's aandeel opwaardeerde van Hold naar Buy en Needham zijn koersdoel voor Reddit-aandelen verhoogde naar €68,70. Deze recente ontwikkelingen benadrukken Reddit's sterke financiële prestaties en veelbelovende groeitraject.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro sluiten aan bij de bullish vooruitzichten van Jefferies voor Reddit (NYSE: RDDT). De indrukwekkende omzetgroei van het platform van 36,55% over de laatste twaalf maanden, gecombineerd met een sterke kwartaalomzetgroei van 53,63%, onderstreept de snelle expansie. Dit groeitraject ondersteunt de voorspelling van Jefferies dat de EBITDA van Reddit in de komende twee jaar zal verdubbelen.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële gezondheid van Reddit, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen". Deze factoren bieden Reddit financiële flexibiliteit om te investeren in groei-initiatieven en datalicentiekansen, zoals vermeld in de analyse van Jefferies.
Bovendien laten de InvestingPro-gegevens een brutowinstmarge van 88,54% zien, die InvestingPro Tips omschrijft als "indrukwekkende brutowinstmarges". Deze hoge winstgevendheid in zijn kernactiviteiten zou kunnen bijdragen aan de verwachte EBITDA-groei en Reddit's vermogen ondersteunen om de monetisatiekloof met concurrenten te verkleinen.
Hoewel Reddit momenteel niet winstgevend is, geven InvestingPro Tips aan dat "analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn", in lijn met de positieve vooruitzichten van Jefferies. De sterke marktprestaties van het platform blijken uit de "grote prijsstijging over de laatste zes maanden", met een totaal prijsrendement van 57,27% over die periode.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Reddit, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.