RBC Capital Markets heeft dinsdag de vooruitzichten voor aandelen Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $22,00 naar $13,00 met behoud van een Sector Perform rating voor het aandeel. De herziening volgt op een uitgebreide beoordeling en commentaar op de resultaten van het bedrijf over het derde fiscale kwartaal van 2024.
De beoordeling van het bedrijf wees op aanhoudende uitdagingen in de detailhandel en de apotheeksector, die naar verwachting zullen aanhouden in het volgende boekjaar. In het licht van deze tegenwind heeft RBC Capital zijn prognose voor de aangepaste winst per aandeel (WPA) van Walgreens voor het boekjaar 2025 naar beneden bijgesteld.
De beslissing om de rating Sector Perform te handhaven, geeft aan dat de houding van het bedrijf ten opzichte van Walgreens' aandelen neutraal blijft. Het verlaagde koersdoel van $ 13,00 weerspiegelt de bijgewerkte winstramingen en de verwachting dat de financiële prestaties van het bedrijf onder druk zullen blijven staan.
Het bijgewerkte model en het commentaar van RBC Capital bieden een gedetailleerde blik op de positie van Walgreens in een moeilijke bedrijfsomgeving. Het nieuwe koersdoel van $13,00 is een aanzienlijke aanpassing ten opzichte van de vorige $22,00, wat duidt op herziene verwachtingen voor de waardering van het bedrijf.
Walgreens Boots Alliance heeft nog niet gereageerd op het nieuwe koersdoel en de bevestiging van de rating. De markt zal de prestaties van het bedrijf nauwlettend blijven volgen, vooral in de context van de uitdagingen voor de detailhandel en de apotheeksector die door RBC Capital Markets naar voren zijn gebracht.
In ander recent nieuws heeft Walgreens Boots Alliance te maken gekregen met een uitdagend fiscaal jaar 2024, waarbij de vooruitzichten voor het hele jaar zijn bijgesteld naar een winst per aandeel (WPA) van $2,80 tot $2,95. De winst van het bedrijf in het derde kwartaal bleef achter bij de verwachtingen, met een winst per aandeel van $ 0,63, voornamelijk door problemen in de Amerikaanse retailapotheeksector. Analistenfirma's TD Cowen, Truist Securities en Mizuho Securities hebben allemaal hun vooruitzichten op Walgreens bijgesteld en hun koersdoelen verlaagd, maar hun ratings gehandhaafd.
Walgreens voert strategische maatregelen uit om de financiële prestaties en marktpositie te verbeteren, waaronder het versneld sluiten van winkels, het herconfigureren van winkelervaringen en het vereenvoudigen van de Amerikaanse gezondheidszorgactiviteiten. Deze initiatieven maken deel uit van een bredere turnaround-strategie, waarover het bedrijf naar verwachting in oktober meer financiële details bekend zal maken.
Bovendien heeft Walgreens een strategische herziening aangekondigd, waaronder een footprint-optimalisatieprogramma gericht op slecht presterende locaties, dat betrekking zou kunnen hebben op ongeveer 25% van het winkelnetwerk van de onderneming.
Het bedrijf is ook van plan om zijn bedrijfsmodel te verfijnen en te investeren in sectoren zoals Boots UK en VillageMD. Ondanks de uitdagende Amerikaanse retailomgeving past Walgreens actief zijn prijsstrategie aan en verbetert het zijn omnichannelervaring.
Inzichten van InvestingPro
In het kielzog van de herziene vooruitzichten van RBC Capital Markets voor Walgreens Boots Alliance, bieden de huidige cijfers van InvestingPro extra context voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $10,0 miljard en een opmerkelijk hoog dividendrendement van 8,64% vanaf medio 2024 lijkt Walgreens een sterke positie te behouden in termen van aandeelhoudersrendement, ondanks de recente koersvolatiliteit.
De omzetgroei van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024 staat op 6,92%, gekoppeld aan een EBITDA-groei van 20,98%, wat wijst op enige operationele veerkracht te midden van de uitdagingen. Bovendien suggereert de InvestingPro schatting van de reële waarde van $15,26 een potentiële onderwaardering ten opzichte van de huidige prijs, wat waardebeleggers kan interesseren.
InvestingPro Tips benadrukken het belang van het in overweging nemen van zowel dividendrendement als reële waarde schattingen bij het beoordelen van beleggingskansen. Voor degenen die dieper willen graven biedt InvestingPro aanvullende tips voor het evalueren van bedrijven zoals Walgreens, en lezers kunnen tot 10% korting krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement met de couponcode PRONEWS24. Met uitgebreidere analyses op het platform hebben beleggers toegang tot in totaal 7 extra InvestingPro Tips om hun beleggingsbeslissingen beter te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.