Craig-Hallum heeft donderdag de aandelen van Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) opgewaardeerd van Hold naar Buy en tegelijkertijd het koersdoel verhoogd naar $57,00 van de vorige $40,00. Het bedrijf verwacht dat Quidel zijn aanzienlijke onbenutte winstpotentieel in de komende jaren zal realiseren.
Het optimisme over de financiële vooruitzichten van Quidel is gebaseerd op de verwachting van een gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei. Bovendien voorspelt het bedrijf dat Quidel in 2027 EBITDA-marges van midden tot hoog in de 20 zou kunnen bereiken, wat zou kunnen leiden tot een EBITDA van ten minste $750 miljoen, met scenario's die aangeven dat de EBITDA meer dan $850 miljoen zou kunnen bedragen.
Het nieuwe 12-maands koersdoel van $57 is gebaseerd op een Enterprise Value (EV) multiple van 11 keer de verwachte EBITDA voor 2025. Dit koersdoel wordt als conservatief beschouwd in vergelijking met vergelijkbare bedrijven in de sector, die momenteel worden verhandeld tegen multiples variërend van 12 tot 14 keer hun EBITDA over het komende jaar.
Volgens de analyse is het denkbaar dat, als de aandelen van Quidel zouden worden verhandeld tegen een multiples die vergelijkbaar is met die van vergelijkbare bedrijven, de aandelenkoers binnen de komende twee jaar zou kunnen stijgen naar $100 of meer. Deze prognose onderstreept het vertrouwen van het bedrijf in het groeitraject en de financiële prestaties van Quidel.
In ander recent nieuws rapporteerde QuidelOrtho Corporation een substantiële omzet over het tweede kwartaal van $637 miljoen, waarmee de consensusschatting van $614 miljoen werd overtroffen. Het diagnosticabedrijf kreeg ook goedkeuring van de FDA voor zijn VITROS syfilis-test, een belangrijke ontwikkeling gezien het stijgende aantal syfilisgevallen in de VS.
QuidelOrtho implementeert kostenbesparende maatregelen die naar verwachting ongeveer $ 100 miljoen zullen besparen, waarbij de besparingen naar verwachting grotendeels zullen worden verdeeld tussen verkoop-, algemene en administratieve kosten en brutowinst.
Citi heeft de financiële vooruitzichten voor QuidelOrtho herzien en het koersdoel verlaagd van $48 naar $44, terwijl de rating neutraal blijft. Deze aanpassing houdt rekening met de prestaties van QuidelOrtho in het tweede kwartaal en onzekerheden in de vooruitzichten op de korte termijn. Het bedrijf blijft echter optimistisch over zijn financiële gezondheid op de lange termijn en mikt op een aangepaste EBITDA-marge van midden tot hoog 20% in de komende 2-3 jaar.
QuidelOrtho bereidt zich voor op de lancering van het Savanna instrument en de uitbreiding van diagnostische panels, die naar verwachting zullen bijdragen aan de omzetgroei. Tot de strategische prioriteiten van het bedrijf behoren ook het verbeteren van de uitvoering van de kosten en het voorbereiden van 2025 klinische studies voor verschillende diagnostische panels.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen QuidelOrtho's voortdurende inspanningen om zorgverleners te ondersteunen met geavanceerde diagnostische instrumenten en financiële stabiliteit te behouden.
InvesteringsPro-inzichten
Na Craig-Hallums upgrade van Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) naar een Buy rating, biedt een nadere blik op de financiële gegevens van het bedrijf via InvestingPro een dieper inzicht in de huidige marktpositie. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $2,81 miljard is de financiële gezondheid van Quidel een belangrijke factor voor beleggers om in overweging te nemen.
Het bedrijf heeft met name gewerkt met een aanzienlijke schuldenlast, wat een belangrijk aspect is om in de gaten te houden. Desondanks verwachten analisten dat de netto-inkomsten van Quidel dit jaar zullen stijgen, wat zou kunnen duiden op een ommekeer in de financiële prestaties.
InvestingPro-gegevens tonen een negatieve omzetgroei van -10,34% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat wijst op recente uitdagingen bij het verhogen van de omzet. De brutowinstmarge van het bedrijf blijft echter robuust met 47,89%, wat suggereert dat Quidel de winstgevendheid van zijn kernactiviteiten handhaaft. Bovendien staat de koers van het bedrijf momenteel op 51,84% van het hoogste punt in 52 weken, met een aangepaste koers/winstverhouding van -9,42, wat de getemperde verwachtingen van de markt voor toekomstige winsten weerspiegelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat hoewel Quidel de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal worden. Dit komt overeen met Craig-Hallum's positieve kijk op het potentieel van het bedrijf om onbenutte winsten te realiseren. Het is ook vermeldenswaard dat Quidel geen dividend uitkeert, wat van invloed kan zijn op beleggingsbeslissingen voor aandeelhouders die op inkomsten zijn gericht.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse en aanvullende inzichten, zijn er nog 6 InvestingPro Tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de financiële vooruitzichten van Quidel. Geïnteresseerden kunnen deze tips bekijken op het InvestingPro platform voor Quidel op https://www.investing.com/pro/QDEL.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.