Ontvang premium-data deze Cyber Monday: tot wel 55% korting op InvestingProBENUT DE SALE

Palantir behoudt Underperform-rating ondanks overheidscontracten

RedacteurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Gepubliceerd 05-11-2024, 13:41
©  Reuters
PLTR
-

Op dinsdag handhaafde William Blair zijn Underperform-rating voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR), ondanks dat de aandelen van het bedrijf met 13% stegen na het binnenhalen van belangrijke contracten. De stijging van de aandelenkoers werd toegeschreven aan het succes van de overheidsafdeling bij het veiligstellen van twee grote contracten dit jaar, bekend als MAVEN en TITAN. Het bedrijf wees er echter op dat Palantir's commerciële omzet van €317 miljoen lager uitviel dan de verwachte €330 miljoen.

De analist merkte op dat hoewel de Amerikaanse commerciële omzet beter presteerde dan de internationale cijfers, de groei van de internationale commerciële omzet slechts 2% bedroeg, het laagste tempo sinds het derde kwartaal van 2022. De internationale commerciële omzet voor dit kwartaal bleef ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel de Amerikaanse commerciële divisie, exclusief SPAC-inkomsten, een groeipercentage van 59% liet zien, was dit een vertraging ten opzichte van de 70% groei die in het vorige kwartaal werd waargenomen.

Over het geheel genomen vertraagde de commerciële omzetgroei tot 26%, het laagste percentage sinds het derde kwartaal van 2023. Het bedrijf benadrukte ook dat ondanks deze positieve ontwikkelingen, Palantir's nieuwe omzetprognose voor 2024 slechts in lijn is met de consensusschattingen van twee jaar geleden. De analist suggereerde dat op een bepaald moment de waardering van het bedrijf een belangrijke factor zal worden.

In vergelijking met concurrent Snowflake (NYSE: SNOW), die een Outperform-rating heeft en gewaardeerd wordt op €38 miljard, staat de marktkapitalisatie van Palantir op €118 miljard. Dit ondanks het feit dat Snowflake een hogere omzet genereert van €3,5 miljard tegenover €2,8 miljard voor Palantir voor het huidige fiscale jaar, terwijl beide bedrijven in een vergelijkbaar tempo groeien binnen de markt voor data-analyse.

In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . een aanzienlijke financiële groei laten zien, waarbij de resultaten in Q3 de verwachtingen overtroffen door een sterke toename in de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf rapporteerde een robuuste omzetgroei van 30% jaar-op-jaar, grotendeels gedreven door een groei van 44% in de Amerikaanse activiteiten. De Amerikaanse overheidssector en commerciële sector groeiden respectievelijk met 40% en 54%, wat bijdroeg aan sterke financiële prestaties.

Analisten bij DA Davidson handhaafden een neutrale rating voor Palantir terwijl ze het koersdoel verhoogden van €28,00 naar €47,00, na deze indrukwekkende resultaten. Ze merkten op dat het bedrijf in staat is om te profiteren van de toenemende interesse van ondernemingen in AI-toepassingen, zoals blijkt uit de aanhoudende versnelling van de topline en de bredere marktvraag naar AI-oplossingen.

Ondanks een sequentiële krimp van 7% in de internationale commerciële omzet, verzekerde Palantir zich van belangrijke contracten zoals een meerjarige verlenging met BP. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetprognose voor het volledige jaar naar €2,807 miljard, wat een groeipercentage van 26% jaar-op-jaar aangeeft.

InvestingPro Inzichten

Recente InvestingPro-gegevens bieden aanvullende context voor Palantir's financiële prestaties en marktpositie. Ondanks de Underperform-rating van William Blair heeft het aandeel van Palantir een indrukwekkend momentum laten zien, met een jaar-tot-datum koersrendement van 141,18% en een rendement van 119,22% over het afgelopen jaar. Deze sterke prestatie komt tot uiting in de marktkapitalisatie van het bedrijf van €92,74 miljard.

Beleggers moeten echter opmerken dat Palantir handelt tegen een hoge koers-winstverhouding van 225,92, wat aansluit bij de zorgen van William Blair over de waardering. Deze hoge multiple suggereert dat de markt aanzienlijke toekomstige groeiverwachtingen heeft ingeprijsd.

InvestingPro Tips benadrukken dat Palantir meer contanten dan schulden op de balans heeft en indrukwekkende bruto winstmarges heeft, die 81,39% bedroegen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze factoren dragen bij aan de financiële stabiliteit en operationele efficiëntie van het bedrijf.

Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 21 aanvullende tips voor Palantir, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.