Op dinsdag handhaafde William Blair zijn Underperform-rating voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR), ondanks dat de aandelen van het bedrijf met 13% stegen na het binnenhalen van belangrijke contracten. De stijging van de aandelenkoers werd toegeschreven aan het succes van de overheidsafdeling bij het veiligstellen van twee grote contracten dit jaar, bekend als MAVEN en TITAN. Het bedrijf wees er echter op dat Palantir's commerciële omzet van €317 miljoen lager uitviel dan de verwachte €330 miljoen.
De analist merkte op dat hoewel de Amerikaanse commerciële omzet beter presteerde dan de internationale cijfers, de groei van de internationale commerciële omzet slechts 2% bedroeg, het laagste tempo sinds het derde kwartaal van 2022. De internationale commerciële omzet voor dit kwartaal bleef ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel de Amerikaanse commerciële divisie, exclusief SPAC-inkomsten, een groeipercentage van 59% liet zien, was dit een vertraging ten opzichte van de 70% groei die in het vorige kwartaal werd waargenomen.
Over het geheel genomen vertraagde de commerciële omzetgroei tot 26%, het laagste percentage sinds het derde kwartaal van 2023. Het bedrijf benadrukte ook dat ondanks deze positieve ontwikkelingen, Palantir's nieuwe omzetprognose voor 2024 slechts in lijn is met de consensusschattingen van twee jaar geleden. De analist suggereerde dat op een bepaald moment de waardering van het bedrijf een belangrijke factor zal worden.
In vergelijking met concurrent Snowflake (NYSE: SNOW), die een Outperform-rating heeft en gewaardeerd wordt op €38 miljard, staat de marktkapitalisatie van Palantir op €118 miljard. Dit ondanks het feit dat Snowflake een hogere omzet genereert van €3,5 miljard tegenover €2,8 miljard voor Palantir voor het huidige fiscale jaar, terwijl beide bedrijven in een vergelijkbaar tempo groeien binnen de markt voor data-analyse.
In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . een aanzienlijke financiële groei laten zien, waarbij de resultaten in Q3 de verwachtingen overtroffen door een sterke toename in de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf rapporteerde een robuuste omzetgroei van 30% jaar-op-jaar, grotendeels gedreven door een groei van 44% in de Amerikaanse activiteiten. De Amerikaanse overheidssector en commerciële sector groeiden respectievelijk met 40% en 54%, wat bijdroeg aan sterke financiële prestaties.
Analisten bij DA Davidson handhaafden een neutrale rating voor Palantir terwijl ze het koersdoel verhoogden van €28,00 naar €47,00, na deze indrukwekkende resultaten. Ze merkten op dat het bedrijf in staat is om te profiteren van de toenemende interesse van ondernemingen in AI-toepassingen, zoals blijkt uit de aanhoudende versnelling van de topline en de bredere marktvraag naar AI-oplossingen.
Ondanks een sequentiële krimp van 7% in de internationale commerciële omzet, verzekerde Palantir zich van belangrijke contracten zoals een meerjarige verlenging met BP. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetprognose voor het volledige jaar naar €2,807 miljard, wat een groeipercentage van 26% jaar-op-jaar aangeeft.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro-gegevens bieden aanvullende context voor Palantir's financiële prestaties en marktpositie. Ondanks de Underperform-rating van William Blair heeft het aandeel van Palantir een indrukwekkend momentum laten zien, met een jaar-tot-datum koersrendement van 141,18% en een rendement van 119,22% over het afgelopen jaar. Deze sterke prestatie komt tot uiting in de marktkapitalisatie van het bedrijf van €92,74 miljard.
Beleggers moeten echter opmerken dat Palantir handelt tegen een hoge koers-winstverhouding van 225,92, wat aansluit bij de zorgen van William Blair over de waardering. Deze hoge multiple suggereert dat de markt aanzienlijke toekomstige groeiverwachtingen heeft ingeprijsd.
InvestingPro Tips benadrukken dat Palantir meer contanten dan schulden op de balans heeft en indrukwekkende bruto winstmarges heeft, die 81,39% bedroegen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze factoren dragen bij aan de financiële stabiliteit en operationele efficiëntie van het bedrijf.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 21 aanvullende tips voor Palantir, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.