Morgan Stanley handhaafde zijn Overweight-rating op Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) met een stabiel koersdoel van $ 310,00. Het bedrijf wees daarbij op de groei van Tesla's 'Services & Other'-inkomsten, die nu 10% van de totale omzet van het bedrijf uitmaken, nu het aantal in gebruik zijnde Tesla-voertuigen de 7 miljoen nadert.
Ondanks een opmerkelijke daling van de inkomsten uit China, die zijn gedaald tot 18,2% van de omzet, het laagste niveau in jaren, benadrukte het bedrijf Tesla's bloeiende AI-infrastructuuractiva, zei een analist van Morgan Stanley vrijdag.
Morgan Stanley wees er ook op dat als Tesla gewaardeerd wil worden als AI-begunstigde, het essentieel is dat het bedrijf eerst de negatieve winstherzieningen binnen de auto-industrie stabiliseert.
De analist merkte op dat de erkenning van Tesla als AI-bedrijf kan worden uitgesteld totdat de kern van de autowinst niet langer neerwaarts wordt bijgesteld, een proces dat zich over de komende kwartalen zou kunnen uitstrekken.
De waardering van Tesla weerspiegelt de visie op het bedrijf als een combinatie van een auto-aandeel en een entiteit die betrokken is bij energie, AI en robotica. De kernactiviteiten in de auto-industrie worden gewaardeerd op ongeveer $ 59 per aandeel, wat slechts ongeveer 19% is van het algemene koersdoel.
Bovendien erkende Morgan Stanley dat negatieve trends in de wereldwijde EV-markt belangrijk zijn voor Tesla en de aandelenkoers op korte termijn negatief kunnen beïnvloeden.
De firma adviseerde beleggers echter ook om Tesla's andere ondernemingen in overweging te nemen, zoals de potentiële terugkerende inkomsten uit de Tesla-vloot en andere gebieden die niet zijn opgenomen in het koersdoel van $ 310, zoals Energy Storage en Optimus.
Inzichten van InvestingPro
In lijn met de analyse van Morgan Stanley laten recente gegevens van InvestingPro een gemengd financieel beeld zien voor Tesla (NASDAQ:TSLA). Het bedrijf heeft een indrukwekkende marktkapitalisatie van $ 703,62 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de industrie onderstreept. Ondanks zorgen over winstherzieningen is Tesla's sterke balans duidelijk, met kasreserves die groter zijn dan schulden, een InvestingPro Tip die financiële robuustheid suggereert. Verder heeft het aandeel Tesla een opmerkelijke volatiliteit gekend, met een 1-weeks koers-totaalrendement van -7,92%, maar het heeft een 3-maands koers-totaalrendement van 30,88% gekend, wat wijst op potentiële veerkracht in het beleggerssentiment op de middellange termijn.
Beleggers moeten er rekening mee houden dat de koers-winstverhouding van Tesla op 57,48 staat, wat hoog is in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, en dat het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-boekhoudverhouding van 10,59. Deze cijfers suggereren dat het aandeel wordt gewaardeerd tegen een premie. Echter, met Tesla's belangrijke rol als prominente speler in de auto-industrie en zijn liquide middelen die hoger zijn dan de kortetermijnverplichtingen, lijkt het bedrijf goed gepositioneerd om de uitdagingen die Morgan Stanley benadrukt het hoofd te bieden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er meer dan 20 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met een abonnement. Om uw beleggingsstrategie te verbeteren, gebruikt u couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.