Op maandag heeft Oppenheimer zijn koersdoel voor aandelen van S&P Global (NYSE:SPGI) aangepast en licht verhoogd van $482,00 naar $486,00. Het bedrijf behoudt een Outperform rating voor het aandeel van de onderneming.
De herziening volgt op een verbeterde prognose van de winst per aandeel (WPA) voor het tweede kwartaal, die met 6% is verhoogd naar $3,67, ten opzichte van de vorige schatting van $3,46. Deze aanpassing is grotendeels toe te schrijven aan een verwachte stijging van de inkomsten uit het segment Ratings, die naar verwachting de consensusramingen met ongeveer 6% zullen overtreffen.
Naast de verhoging van de winst per aandeel op korte termijn, heeft Oppenheimer ook zijn winst per aandeel schattingen voor de jaren 2024 en 2025 geactualiseerd. De nieuwe prognoses zijn respectievelijk $ 14,34 en $ 16,19, een stijging ten opzichte van de eerdere schattingen van $ 14,16 voor 2024 en $ 16,05 voor 2025. De stijging van het koersdoel naar $486 is gebaseerd op een veelvoud van 30 keer de winstverwachting voor 2025.
De waardering van S&P Global wordt aantrekkelijker omdat de relatieve multiple van het aandeel momenteel onder het vijfjarig gemiddelde ligt. De recente wijzigingen in het management van het bedrijf, waarbij CEO Doug Peterson met pensioen gaat en Martina Cheung aantreedt als nieuwe president en CEO, waren onverwacht en er wordt aangenomen dat ze de strategische richting van het bedrijf mogelijk zullen beïnvloeden, met name wat betreft desinvesteringen en overnames.
Als investeerders vooruitkijken naar de komende earnings call, wordt verwacht dat de aandachtspunten zullen gaan over de mogelijke nieuwe strategische richting voor S&P Global onder het nieuwe leiderschap, updates van de richtlijnen van het bedrijf en de vooruitzichten voor gefactureerde emissies, mogelijke desinvesteringen en hoe deze zouden kunnen samenwerken met het Mobility segment, evenals kansen op de particuliere markten en mogelijke overnamedoelen.
In ander recent nieuws heeft S&P Global voor het derde kwartaal een dividend in contanten van $0,91 per aandeel aangekondigd, waarmee het bedrijf zijn traditie van consistente dividendbetalingen die teruggaat tot 1937 voortzet.
Het bedrijf heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn expansie-inspanningen, waarbij RBC Capital een Outperform rating handhaafde vanwege de recente uitbreiding van zijn CapIQ Pro platform en de overname van Visible Alpha.
Daarnaast heeft de fusie van S&P Global met IHS Markit het marktbereik en het productaanbod verbreed, met naar verwachting een verbeterde abonnementsgroei in de segmenten Market Intelligence en Indices.
De recente ontwikkelingen van S&P Global omvatten ook de toevoeging van vastrentende gegevens aan het aanbod, een stap die naar verwachting positief zal bijdragen aan de financiële prestaties en de marktpositie van het bedrijf zal verbeteren. Bovendien zal de toewijding van het bedrijf aan technologisch leiderschap door middel van initiatieven zoals GenAI naar verwachting de financiële doelstellingen op middellange termijn ondersteunen.
Recente bevindingen van S&P Global Mobility tonen aan dat de gemiddelde levensduur van voertuigen in de VS een nieuw hoogtepunt heeft bereikt van 12,6 jaar, een trend die naar verwachting een boost zal geven aan de aftermarket en de voertuigservicemarkt.
Aan de andere kant hebben hoge rentetarieven die de inflatie bestrijden geleid tot een vertraging in de groei van de verkoop van elektrische voertuigen sinds eind 2023. Tot slot handhaaft S&P Global, ondanks een sterke opleving in het eerste kwartaal, een bescheiden groeiprognose van 0,5% voor de Israëlische economie in 2024, met verwachtingen voor een groei tot 5,0% in 2025.
Inzichten van InvestingPro
Met de bijgewerkte vooruitzichten van Oppenheimer voor S&P Global (NYSE:SPGI) kunnen beleggers aanvullende context vinden door middel van real-time gegevens en inzichten van InvestingPro. S&P Global heeft een robuuste financiële prestatie laten zien met een omzetgroei van 7,33% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 en een indrukwekkende brutowinstmarge van 67,47%. Deze financiële gezondheid wordt verder onderstreept door een koers-winstverhouding van 42,68, wat weliswaar duidt op een hoge winstmultiple, maar in lijn is met de consistente winstgevendheid en marktpositie van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat S&P Global niet alleen 54 opeenvolgende jaren dividend heeft uitgekeerd, maar ook 10 opeenvolgende jaren het dividend heeft verhoogd. Dit trackrecord van dividendbetrouwbaarheid en -groei kan een geruststellend signaal zijn voor inkomstengerichte beleggers. Bovendien is het stabiele financiële traject van het bedrijf duidelijk, nu het aandeel bijna op het hoogste punt van de 52-week noteert en analisten dit jaar winstgevendheid voorspellen.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de prestaties en het strategische potentieel van S&P Global, biedt InvestingPro een schat aan aanvullende tips. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen beleggers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waarmee ze toegang krijgen tot meer dan 10 extra deskundige inzichten die kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.