Op woensdag handhaafde Needham, een gerenommeerd investeringsbedrijf, zijn optimistische standpunt over de aandelen van Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), een toonaangevend streamingplatform. Het bedrijf herhaalde zijn koopadvies en een koersdoel van $100,00 voor het aandeel van het bedrijf. De aanbeveling komt terwijl Needham zijn schattingen voor het boekjaar 2024 van Roku verfijnde, terwijl de prognoses voor het boekjaar 2025 ongewijzigd bleven en schattingen voor het boekjaar 2026 werden geïntroduceerd.
Het bedrijf voorspelt dat Roku in het derde kwartaal van het boekjaar 2024 een omzet zal behalen van $1,01 miljard, een stijging van 11% op jaarbasis. De aangepaste EBITDA zal naar verwachting $45,2 miljoen bedragen, een stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. De platforminkomsten zullen naar verwachting $854,5 miljoen bedragen, een stijging van 9% op jaarbasis, met een brutowinst van $55,9 miljoen, wat een aanzienlijke stijging van 21% en een marge van 53% laat zien.
De analyse omvatte aanpassingen binnen het segment Platforminkomsten, waarbij de inkomsten uit videoadvertenties naar verwachting met 8% zullen stijgen op jaarbasis, een lichte stijging van 1% ten opzichte van eerdere schattingen. Dit wordt gecompenseerd door een herziene prognose voor de inkomsten uit publieksontwikkeling, die nu naar verwachting met 1% zullen stijgen op jaarbasis, 4% onder eerdere schattingen.
Het segment Apparaatinkomsten blijft ongewijzigd, met prognoses die een stijging van 24% op jaarbasis aangeven tot $155,8 miljoen, ondanks een negatieve brutomarge van 10%.
Het investeringsbedrijf voorspelt ook dat het aantal actieve accounts van Roku op 30 september 2024 84,4 miljoen zal bereiken, een stijging van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar en een stijging van 0,8 miljoen kwartaal-op-kwartaal. Bovendien wordt verwacht dat het totale aantal streaminguren op het Roku-platform 30,4 miljard zal bereiken, een stijging van 14% op jaarbasis. Deze cijfers onderstrepen de aanhoudende groei van Roku in de competitieve streamingmarkt.
In ander recent nieuws heeft Roku Inc. een nieuwe kredietovereenkomst gesloten met Citibank N.A., die voorziet in een doorlopende kredietfaciliteit van maximaal $300 miljoen, met de optie om deze onder bepaalde voorwaarden met nog eens $300 miljoen te verhogen. De kredietfaciliteit, die in 2029 afloopt, zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het ondersteunen van werkkapitaalbehoeften.
Parallel hieraan toonden de Q2 2024-resultaten van Roku een stijging van 20% op jaarbasis in streaminguren, een toevoeging van 2 miljoen netto nieuwe streaming-huishoudens, en een stijging van 11% op jaarbasis in platforminkomsten tot $824 miljoen. Roku heeft ook een totale netto-omzet van $1,01 miljard geprojecteerd voor het komende derde kwartaal.
Op het gebied van financiële analyse is Roku het onderwerp geweest van verschillende aanpassingen. Wells Fargo verhoogde de aandelenrating van Roku van Underweight naar Equal Weight, waarbij een robuuste groei in de platforminkomsten van Roku werd voorspeld. Guggenheim verhoogde ook de aandelenrating van Roku van Neutraal naar Koop, waarbij werd verwezen naar financiële schattingen die de consensus voor 2024 en 2025 overtreffen.
Citi handhaafde echter een Neutraal-rating terwijl het koersdoel voor Roku werd verlaagd, na de recente financiële prestaties en Q3-projecties van het bedrijf. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende inspanningen van Roku om zijn positie in de streamingindustrie te versterken door middel van strategische partnerschappen en samenwerkingen met derden.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) een positieve vooruitzicht krijgt van investeringsbedrijf Needham, bieden real-time gegevens van InvestingPro een genuanceerder beeld van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $10,8 miljard laten de financiële cijfers van Roku een bedrijf zien dat door zijn groeifase navigeert.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden, vanaf Q2 2024, bedraagt $3,746 miljard, wat een solide jaar-op-jaar groei van 16,46% weerspiegelt. Dit sluit aan bij de prognose van Needham van stijgende inkomsten, wat suggereert dat Roku zijn opwaartse traject handhaaft.
InvestingPro Tips informeren potentiële investeerders verder over Roku's financiële positie en marktdynamiek. Opmerkelijk is dat Roku meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat duidt op een zekere mate van financiële stabiliteit. Bovendien overtreffen de liquide activa van het bedrijf de kortlopende verplichtingen, wat het de flexibiliteit biedt om zijn verplichtingen effectief te beheren.
Analisten verwachten echter niet dat Roku dit jaar winstgevend zal zijn, en het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge EBITDA-waarderingsmultiple, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor op waarde gerichte beleggers. Aan de positieve kant heeft Roku sterke rendementen laten zien over de laatste één en drie maanden, met totale prijsrendementen van respectievelijk 27,47% en 42,15%, wat het vertrouwen van beleggers op korte termijn laat zien.
Voor lezers die op zoek zijn naar een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten, waaronder in totaal 10 InvestingPro Tips voor Roku, die te vinden zijn op InvestingPro Roku. Deze tips bieden een uitgebreid overzicht van de prestatiemaatstaven van het bedrijf en de meningen van analisten, die van onschatbare waarde kunnen zijn voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.