Op dinsdag heeft Morgan Stanley zijn standpunt over de aandelen van Carvana Co. (NYSE:CVNA) aangepast, waarbij de waardering werd verhoogd van Onderwogen naar Gelijkgewicht. Het bedrijf verhoogde ook aanzienlijk het koersdoel voor Carvana's aandelen naar $260,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $110,00.
De opwaardering komt nadat Carvana kwartaalresultaten rapporteerde die de verwachtingen overtroffen. De analist van Morgan Stanley merkte op dat de robuuste resultaten grotendeels de recente positieve verschuiving in de waardering van het aandeel rechtvaardigen.
Volgens de analist ontvouwt het optimistische scenario dat ze eerder schetsten, met een koersdoel van $220,00, zich nu Carvana's huidige aandelenkoers een verwachte groei in retailaandeel naar 4% en aangepaste EBITDA-marges (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van bijna 12% weerspiegelt. Deze doelen worden door het bedrijf als grotendeels haalbaar beschouwd.
Het bijgewerkte koersdoel van $260,00 is een aanzienlijke verhoging, wat duidt op een verandering in de visie van het bedrijf op de financiële prestaties en marktpositie van Carvana. De opmerkingen van de analist suggereren vertrouwen in Carvana's vermogen om de geprojecteerde uitbreiding in marktaandeel en winstgevendheid te bereiken.
Carvana, bekend om zijn online platform voor het kopen en verkopen van auto's, staat in de belangstelling van beleggers, en de herziene waardering door Morgan Stanley weerspiegelt een meer neutrale kijk op het aandeel van het bedrijf, waarbij wordt afgestapt van de eerdere voorzichtige houding.
In ander recent nieuws heeft Carvana een recordbrekend derde kwartaal in 2024 gerapporteerd. De online verkoper van gebruikte auto's toonde een jaar-op-jaar stijging van 34% in verkochte retaileenheden, wat bijdroeg aan een omzetstijging van 32%. De leiding van het bedrijf, CEO Ernie Garcia en CFO Mark Jenkins, benadrukte een strategische focus op operationele uitmuntendheid, groeimotoren en de integratie van ADESA-activa voor verhoogde efficiëntie.
Carvana's nettowinst bereikte $148 miljoen, met een bedrijfsresultaat van $337 miljoen en een aangepaste EBITDA van $429 miljoen in Q3. De omzet voor het kwartaal bedroeg $3,655 miljard. Vooruitkijkend plant het bedrijf zijn reclame-uitgaven in Q4 met $5 miljoen tot $10 miljoen te verhogen en verwacht een aangepaste EBITDA die aanzienlijk boven de $1,0 miljard tot $1,2 miljard range voor het volledige jaar 2024 zal liggen.
Het is echter opmerkelijk dat de niet-GAAP SG&A-kosten van het bedrijf met 10% stegen tot $406 miljoen. Aan de positieve kant bereikte Carvana mijlpalen door meer dan 2 miljoen auto's te verkopen en aan te kopen, waarbij slechts 1% van de gebruikte automarkt ter waarde van $1 biljoen werd veroverd. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Carvana's voortdurende inspanningen om zich te positioneren voor duurzame groei en marktuitbreiding.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen diepgang toe aan Morgan Stanley's opgewaardeerde vooruitzichten voor Carvana. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een indrukwekkende $47,75 miljard, wat een sterk beleggersvertrouwen weerspiegelt. Dit sluit aan bij het optimistische scenario van de analist en de aanzienlijke verhoging van het koersdoel.
InvestingPro Tips benadrukken Carvana's robuuste financiële prestaties. Het bedrijf heeft een perfecte Piotroski Score van 9 behaald, wat duidt op sterke operationele efficiëntie en financiële stabiliteit. Deze score ondersteunt Morgan Stanley's visie op Carvana's verbeterde marktpositie en groeipotentieel.
Daarnaast onderstreept Carvana's omzetgroei van 12,21% over de laatste twaalf maanden, met een opmerkelijke kwartaalgroei van 31,81%, de groeiende marktaanwezigheid van het bedrijf. Deze groeitrajectorie sluit aan bij de projectie van de analist dat Carvana een retailaandeel van 4% zal bereiken.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 20 aanvullende tips voor Carvana biedt, waardoor beleggers een uitgebreide analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.