Morgan Stanley heeft zijn Overweight rating en $ 310,00 koersdoel voor Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) herbevestigd. De positie van de firma volgt op een bericht in de Wall Street Journal over gesprekken tussen Tesla en Elon Musks AI-startup over mogelijke licenties en het delen van inkomsten. Musk verduidelijkte dat de samenvatting van het artikel onjuist was.
De analist van Morgan Stanley benadrukte het groeiende belang van AI voor de waardering van Tesla en gaf aan dat de bijdrage van AI aan de aandelenprijs van het bedrijf als belangrijker wordt gezien dan de technologie voor elektrische voertuigen (EV). Dit perspectief is gebaseerd op een recent onderzoek onder investeerders, waaruit bleek dat er een 2 tegen 1 voorkeur was voor AI boven EV's als het gaat om de impact op de aandelenprijs van Tesla. Het bedrijf suggereert dat EV-fundamentals risico's met zich mee kunnen brengen, maar dat AI-gerelateerde ontwikkelingen essentieel zijn voor significante positieve verschuivingen in de waarde van Tesla's aandelen.
Tesla werd zes weken geleden door Morgan Stanley gekozen als topaandeelhouder in de Amerikaanse auto-industrie. De keuze werd grotendeels beïnvloed door de verwachting dat de markt de toenemende convergentie van Tesla met AI-thema's, met name op het gebied van autonomie en robotica, in de komende 12 maanden zal herkennen.
Het bedrijf wees ook op de relevantie van de vooruitgang in grote taalmodellen (LLM's) en algemene AI (GenAI) in robotica. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen de manier waarop robots leren zullen verbeteren, wat Tesla's beslissingen over de integratie van technologie in mens-machine-interfaces (HMI) in voertuigen mogelijk zal beïnvloeden.
Ander recent nieuws is dat de totale verkoop van Tesla's personenauto's in China een dip vertoonde, terwijl de verkoop van nieuwe energievoertuigen (NEV's) sterk steeg, grotendeels dankzij overheidssubsidies voor milieuvriendelijke opties.
Dit resulteerde in een recordverkoopmaand voor Tesla en andere fabrikanten van elektrische voertuigen, zoals BYD. Traditionele autodealers hebben het daarentegen moeilijk: meer dan de helft rapporteerde verlies in de eerste helft van het jaar.
Tegelijkertijd is Tesla in gesprek met Elon Musk's startup xAI, die zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie, om zijn AI-modellen te gebruiken om zijn volledige zelfrijdende capaciteiten te verbeteren. Als de deal doorgaat, zou xAI een deel van de toekomstige inkomsten van Tesla kunnen krijgen. De voorwaarden van de deal zijn echter nog niet definitief vastgesteld.
Barclays handhaafde zijn Equalweight-rating op Tesla-aandelen, met een koersdoel van $220. Dit besluit komt naar aanleiding van het Duitse voorstel om de subsidies voor elektrische auto's voor bedrijfsauto's te verlengen tot 2028. Dit zou de verkoop van Tesla een impuls kunnen geven, hoewel de Duitse autofabrikanten hier mogelijk meer baat bij hebben.
Inzichten van InvestingPro
Nu Morgan Stanley de waarde van AI in de toekomst van Tesla benadrukt, is het de moeite waard om enkele belangrijke cijfers van InvestingPro te bekijken die het beleggerssentiment kunnen beïnvloeden. Tesla's marktkapitalisatie blijft robuust met $696,27 miljard, wat de significante aanwezigheid op de markt onderstreept. Ondanks zorgen over de hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 56,22, kan Tesla's prominente positie in de auto-industrie niet over het hoofd worden gezien. Dit is vooral relevant nu het bedrijf het potentieel van AI onderzoekt om een revolutie teweeg te brengen in zijn aanbod.
Tips van InvestingPro geven aan dat Tesla meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat de financiële flexibiliteit zou kunnen bieden die nodig is voor AI-onderzoek en -ontwikkeling. Daarnaast staat het koersverloop van Tesla bekend als behoorlijk volatiel, een factor die risicotolerante beleggers aanlokkelijk zouden kunnen vinden, vooral gezien het sterke rendement van het bedrijf in de afgelopen drie maanden. Voor degenen die een diepere duik willen nemen, biedt InvestingPro 18 aanvullende tips over Tesla, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Bovendien handelt Tesla met een koers/boekverhouding van 10,51 tegen een premie, wat de hoge verwachtingen voor de toekomstige groei weerspiegelt. Dit sluit aan bij het perspectief van Morgan Stanley op de mogelijke verschuiving in de waardering van Tesla naarmate AI een integraal onderdeel wordt van de strategie. Nu Tesla zijn robotaxidag nadert, kunnen deze financiële inzichten van cruciaal belang zijn voor beleggers die het traject van het bedrijf in een zich ontwikkelend autolandschap inschatten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.