Op maandag handhaafde Mizuho zijn Neutrale standpunt ten aanzien van de aandelen van Carrier Global (NYSE:CARR), met een ongewijzigd koersdoel van $78,00. Uit de analyse van het bedrijf bleek dat het aandeel Carrier niet voldeed aan de hoge marktverwachtingen vanwege het ontbreken van een significante pre-buy katalysator en een daling van het ordervolume tegen het einde van het kwartaal.
Verdere aanpassingen werden gedaan aan de verwachtingen voor Viessmann, onderdeel van Carrier's portfolio, dat te maken kreeg met uitdagingen op de Europese markt door een lagere vraag naar warmtepompen.
Carrier zag een opmerkelijke toename in orders voor thermisch beheer van datacenters, waarbij de orders verdrievoudigden, en ervoer kracht in zijn Commercial HVAC-segment. De prestaties in internationale markten kwamen echter niet overeen met de sterkere resultaten in Noord-Amerika.
Het bedrijf verwacht een groeiend prijsverschil tussen de koelmiddelen 454b en 410a, dat naar verwachting zal toenemen van de huidige 10% naar ongeveer 15-20% in de komende twee jaar. Dit prijsverschil wordt gezien als een uniek voordeel voor Carrier in het komende jaar.
Het bedrijf heeft zijn model verfijnd om rekening te houden met veranderingen in Carrier's portfolio. Als gevolg hiervan is de verwachte aangepaste winst per aandeel (EPS) voor 2024 vastgesteld op $2,50. Vooruitkijkend wordt de geschatte aangepaste EPS voor 2025 op $3,00 gezet, met een projectie voor 2026 van $3,55. Ondanks deze updates heeft Mizuho besloten zijn Neutrale beoordeling te handhaven en het koersdoel ongewijzigd te laten op $78,00.
In ander recent nieuws rapporteerde Carrier Global Corporation sterke prestaties in het derde kwartaal, met een omzetstijging van 21% naar $6 miljard en een organische omzetgroei van 4%. Het HVAC-segment van het bedrijf zag een omzetstijging van 26%, aanzienlijk bijgedragen door de overname van Viessmann Climate Solutions. De aangepaste EPS uit voortgezette activiteiten was $0,77, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ondanks enkele uitdagingen handhaafde Baird een Outperform-rating voor Carrier Global, maar verlaagde het koersdoel naar $86,00 van $88,00, na het earnings report van het bedrijf. Ook Oppenheimer handhaafde zijn Outperform-rating en koersdoel van $88,00 voor het bedrijf, waarbij de nadruk werd gelegd op een stijging van 20% jaar-op-jaar in orders in het derde kwartaal en een dubbelcijferige groei in de orderportefeuille.
Carrier Global verwacht voor 2024 een gerapporteerde omzet van ongeveer $22,5 miljard, met een aangepaste EPS-richtlijn van $2,50. Het bedrijf kocht ook voor $400 miljoen aan aandelen in in Q3 en ligt op schema om $1 miljard aan inkopen te realiseren tegen het einde van het jaar. Deze recente ontwikkelingen suggereren dat Carrier Global op weg is om in de komende jaren een aanzienlijke winstgroei te realiseren.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrics en marktprestaties van Carrier Global bieden aanvullende context bij de analyse van Mizuho. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Carrier een marktkapitalisatie van $66,14 miljard en een koers-winstverhouding van 43,39, wat duidt op een relatief hoge waardering. Dit sluit aan bij Mizuho's neutrale standpunt, wat suggereert dat het aandeel mogelijk volledig gewaardeerd is op de huidige niveaus.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Carrier zijn dividend gedurende 4 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Een andere tip merkt echter op dat 8 analisten hun winstprognoses naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, wat mogelijk de uitdagingen weerspiegelt die in het rapport van Mizuho worden genoemd, met name op de Europese markten.
Ondanks deze uitdagingen tonen Carrier's omzetgroei van 25,64% over de laatste twaalf maanden en een kwartaalgroei van 21,26% in Q3 2024 het vermogen van het bedrijf om te groeien, mogelijk gedreven door de sterke prestaties in thermisch beheer van datacenters en Commercial HVAC-segmenten die in het artikel worden genoemd.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Carrier Global, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.