Op donderdag handhaafde Mizuho zijn Neutrale beoordeling van Tesla (NASDAQ:TSLA) met een stabiel koersdoel van $230,00. Het bedrijf benadrukte verschillende uitdagingen voor Tesla, waaronder een mogelijke vertraging in de groei van de vraag naar elektrische voertuigen (EV's) tegen 2025, kortere levertijden en kortingen voor de Cybertruck, en een onduidelijke roadmap voor nieuwe modelintroducties.
Tesla heeft aangegeven dat een goedkope EV in de eerste helft van 2025 zou kunnen worden geïntroduceerd, met als doel een voertuiggroei van 20-30% jaar-op-jaar. Mizuho uitte echter twijfels over de duidelijkheid van plannen voor nieuwe modellen en merkte verzwakkende EV-trends op.
De levertijden van de Cybertruck zijn gedaald naar 1-2 weken, na een aanzienlijke prijsverlaging van ongeveer $20.000. Daarnaast wees Mizuho erop dat Tesla minder optimistisch lijkt over de toekomst van de Roadster.
Wat betreft toekomstige projecten noemde Tesla de mogelijkheid van een CyberCab-opschaling in 2026, hoewel Full Self-Driving (FSD) capaciteiten nog niet zijn gekwalificeerd. Dit komt terwijl Tesla zijn NVIDIA H100/GPU-eenheden verhoogt naar 50.000 tegen eind oktober, een stijging van ongeveer 29.000, wat als een positieve ontwikkeling voor NVIDIA wordt gezien.
Marktonderzoeksbureau IHS heeft zijn EV-verkoopprognose voor 2024 herzien en verwacht nu een stijging van 6% jaar-op-jaar, vergeleken met de eerdere schatting van 32%. Vooruitkijkend verwacht Mizuho EV-groeipercentages van 10% voor 2025 en 21% voor 2026, waarbij de Chinese markt een belangrijke drijfveer is voor deze cijfers. Ondanks het veranderende landschap van de EV-markt blijft Mizuho's standpunt over het Tesla-aandeel op dit moment ongewijzigd.
In ander recent nieuws heeft Tesla Inc. sterke resultaten gerapporteerd voor de omzet en winst in het derde kwartaal, waarbij de schattingen op verschillende belangrijke gebieden werden overtroffen. Het bedrijf rapporteerde een omzet in het derde kwartaal van $25,18 miljard, een bescheiden stijging ten opzichte van $23,35 miljard in dezelfde periode in 2023, hoewel iets onder de schatting van $25,37 miljard van LSEG.
Tesla's bruto winstmarges in de autosector, exclusief credits, bereikten een indrukwekkende 17,1%, waarmee de consensusschatting van 14,5% werd overtroffen. Dit succes werd toegeschreven aan de lancering van de Full Self-Driving-functie en verbeterde logistieke operaties.
Analisten van Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler en Wedbush Securities hebben onlangs allemaal hun vooruitzichten voor Tesla bijgewerkt.
Baird handhaafde een Outperform-rating en een koersdoel van $280,00, Canaccord Genuity verhoogde het koersdoel van Tesla naar $278, RBC Capital verhoogde zijn koersdoel naar $249, Piper Sandler behield een Overweight-rating en een koersdoel van $310, terwijl Wedbush Securities een Outperform-rating herhaalde met een koersdoel van $300.
Tesla's CEO, Elon Musk, kondigde plannen aan om in 2024 een zelfrijdende taxidienst te lanceren in Californië en Texas, evenals een nieuw voertuig in de eerste helft van 2025. Deze ontwikkelingen, samen met de sterke kwartaalprestaties van het bedrijf, weerspiegelen Tesla's voortdurende focus op innovatie, expansie en financiële groei.
Dit zijn de recente ontwikkelingen in Tesla's reis, die een focus op innovatie, expansie en financiële groei weerspiegelen.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Mizuho biedt InvestingPro data extra context over Tesla's financiële positie en marktprestaties. Ondanks de uitdagingen die in het artikel worden benadrukt, behoudt Tesla een sterke balans met meer contanten dan schulden, zoals opgemerkt in een van de InvestingPro Tips. Deze financiële stabiliteit zou cruciaal kunnen zijn terwijl het bedrijf navigeert door de potentiële vertraging in de groei van de EV-vraag en investeert in de ontwikkeling van nieuwe modellen.
Beleggers moeten zich echter bewust zijn van het feit dat het aandeel van Tesla momenteel wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een K/W-verhouding van 54,8. Deze waarderingsmaatstaf sluit aan bij de voorzichtige houding van Mizuho en kan de hoge verwachtingen van de markt voor toekomstige groei weerspiegelen, die moeilijk te realiseren kunnen zijn gezien de herziene EV-verkoopprognoses die in het artikel worden genoemd.
Het is vermeldenswaard dat de omzetgroei van Tesla aanzienlijk is vertraagd, waarbij InvestingPro data een omzetgroei van slechts 1,37% over de laatste twaalf maanden laat zien. Dit cijfer ondersteunt de zorgen over een mogelijke verzwakking van de EV-vraag. Positief is dat Tesla winstgevend blijft, met een brutowinst van $16,89 miljard over dezelfde periode, hoewel de brutowinstmarge van 17,72% enige druk op de winstgevendheid suggereert.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 21 aanvullende tips voor Tesla, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf in deze onzekere tijden voor de EV-industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.