Dinsdag heeft Mizuho zijn Outperform-rating en koersdoel van $250,00 voor aandelen van ResMed (NYSE:RMD) gehandhaafd, een bedrijf gespecialiseerd in producten voor de behandeling van slaapstoornissen zoals obstructieve slaapapneu (OSA). Het standpunt van de firma komt na de Investor Day van ResMed, waar het zijn plan voor 2030 presenteerde, inclusief een reeks strategische initiatieven gericht op het stimuleren van groei.
Het plan voor 2030 van ResMed belicht vier kerngebieden: het benutten van diagnostische voordelen uit partnerschappen met Samsung Galaxy en Apple wearables, mogelijke uitbreiding van het label van Eli Lilly's Zepbound later dit jaar, doorlopende evaluatie van OSA-oplossingen door Nyxoah en Apnimed, en uitbreiding naar aanverwante markten, waaronder behandelingen voor slapeloosheid.
Het langetermijnplan (LRP) voorziet een hoge eencijferige (HSD) omzetgroei en een hefboomwerking op de winst per aandeel (EPS) die zou resulteren in een lage dubbele cijferige (low-DD) groei van de bottom line.
De analist van Mizuho uitte vertrouwen in het plan en suggereerde dat de recente daling van de aandelenkoers van ResMed een aantrekkelijke kans biedt voor beleggers. De firma heeft haar toekomstige winstschattingen voor ResMed aangepast om de verwachte impact van het plan voor 2030 te weerspiegelen.
De strategische focus van ResMed op het uitbreiden van zijn productaanbod en het benutten van technologische vooruitgang in de wearable-ruimte weerspiegelt de toewijding van het bedrijf aan innovatie en marktleiderschap in slaapgerelateerde gezondheidszorgoplossingen. De mogelijke uitbreiding van het label van Zepbound, een behandeling onder Eli Lilly, later dit jaar zal naar verwachting ook een positieve impact hebben op het groeitraject van het bedrijf.
De vooruitzichten van de analist onderstrepen het geloof dat de alomvattende aanpak van ResMed voor het aanpakken van slaapstoornissen, inclusief de uitbreiding naar de slapeloosheidsmarkt, het bedrijf positioneert voor aanhoudende langetermijngroei. Het plan voor 2030 is ontworpen om te kapitaliseren op het evoluerende gezondheidszorglandschap en de toenemende prevalentie van slaapstoornissen wereldwijd.
In ander recent nieuws heeft ResMed een golf van activiteit gezien van verschillende analistenbureaus. Baird heeft een Outperform-rating voor ResMed gehandhaafd, verwijzend naar het groeipotentieel van het bedrijf in de slaapmarkt en het strategische gebruik van technologieën. Tegelijkertijd heeft RBC Capital zijn koersdoel voor ResMed verhoogd op basis van de robuuste prognose van het bedrijf tot 2030, gedreven door vooruitgang in kunstmatige intelligentie, hogere herbevoorradingspercentages en plannen om nieuwe markten te betreden.
ResMed heeft ook een stijging van 9% in de groepsomzet gerapporteerd voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024, tot $1,22 miljard, voornamelijk gedreven door sterke maskerverkopen in de Verenigde Staten. Het bedrijf slaagde erin zijn schuld met $300 miljoen te verminderen en kocht 232.000 aandelen terug voor $50 miljoen. Ondanks deze positieve financiële resultaten handhaafden Oppenheimer en Needham een Hold-rating voor ResMed, wijzend op potentiële uitdagingen in de slaapapneumarkt door de opkomst van GLP-1-therapieën.
Baird bevestigde de Outperform-rating. Wolfe Research verlaagde echter de rating van ResMed naar Underperform, wijzend op potentiële marktverstoring. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de uiteenlopende perspectieven van analisten op de financiële prestaties en marktdynamiek van ResMed.
InvestingPro Inzichten
Het strategische plan voor 2030 van ResMed sluit goed aan bij zijn huidige financiële prestaties en marktpositie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft ResMed een sterke omzetgroei laten zien, met een stijging van 10,95% in de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024. Dit groeitraject ondersteunt de hoge eencijferige omzetgroeidoelstelling van het bedrijf zoals beschreven in zijn langetermijnplan.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door zijn robuuste winstgevendheidsmetrieken. ResMed heeft een bruto winstmarge van 57,38% en een operationele inkomstenmarge van 29,54% voor dezelfde periode, wat wijst op efficiënte operaties en sterke prijszettingskracht in zijn marktsegmenten.
InvestingPro Tips benadrukken dat ResMed zijn dividend gedurende 12 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, met een significante dividendgroei van 20,45% in de laatste twaalf maanden. Deze consistente dividendverhoging, gekoppeld aan het vermogen van het bedrijf om dividendbetalingen gedurende 13 opeenvolgende jaren te handhaven, weerspiegelt het vertrouwen van het management in de financiële stabiliteit en groeivooruitzichten van ResMed op lange termijn.
Bovendien heeft het aandeel van ResMed indrukwekkende prestaties laten zien, met een totaal rendement van 60,11% over één jaar volgens de meest recente gegevens. Dit sluit aan bij de visie van de Mizuho-analist dat de recente daling van de aandelenkoers een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers kan bieden.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor ResMed, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.