Op donderdag handhaafde MasterCard (NYSE:MA) zijn Overweight-rating en een stabiel koersdoel van $515,00, na de aankondiging van de overname van Recorded Future, een wereldwijd bedrijf gespecialiseerd in dreigingsinformatie, voor $2,65 miljard. Deze transactie is een strategische zet van MasterCard om zijn cyberbeveiligingscapaciteiten te versterken, een gebied dat een prioriteit blijft voor betalingsnetwerken.
De overname is significant en duidt op een premium overnameprijs in vergelijking met sectorgenoten. Deze zet maakt deel uit van MasterCard's bredere strategie om zijn aanbod van niet-betalingsdiensten uit te breiden, wat mogelijk positieve aandacht van investeerders kan trekken. De toevoeging van Recorded Future zal naar verwachting MasterCard's inkomstenstromen diversifiëren buiten de traditionele transactie- en bestedingsvolumes.
KeyBanc benadrukte het belang van de vraag of het Recorded Future-team bij MasterCard zal blijven na afronding van de overname. Deze factor wordt als cruciaal beschouwd voor het succes van de integratie.
Bovendien zijn de schaal en volwassenheid van MasterCard's Card Fraud Intelligence-oplossing, geïntroduceerd in maart 2021, samen met de marktreceptie van niet-betalingsgerelateerde dreigingsinformatieoplossingen aangeboden door MasterCard, aanvullende aspecten om in de gaten te houden na de deal.
De overname van Recorded Future markeert een voortzetting van MasterCard's inspanningen om zich te positioneren als een relevante aanbieder in de dreigingsinformatieruimte, niet alleen voor financiële instellingen en handelaren, maar ook voor potentiële klanten in verschillende sectoren. Het moet nog blijken of deze niet-traditionele klanten bereid zijn om met MasterCard samen te werken voor dergelijke diensten.
Over het algemeen vertegenwoordigt de overname door MasterCard een belangrijke stap in zijn groeistrategie, gericht op het versterken van zijn positie in cyberbeveiliging en fraudepreventie, terwijl het zijn inkomstenbronnen diversifieert. De impact van deze overname op MasterCard's marktpositie en het sentiment van investeerders zal in de komende maanden nauwlettend worden gevolgd.
In ander recent nieuws heeft MasterCard zijn Buy-rating en een koersdoel van $533,00 gehandhaafd na de overname van Recorded Future, een erkende leider in dreigingsinformatie.
De overname, gewaardeerd op $2,65 miljard, zal naar verwachting MasterCard's capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging versterken, waarbij zowel netwerkgebaseerde als niet-netwerkgebaseerde transacties worden verbeterd. Analisten bij TD Cowen hebben een positieve vooruitzicht voor MasterCard uitgesproken, waarbij ze wijzen op het potentieel van de overname om betekenisvol bij te dragen aan de omzet en groei van het bedrijf in de sector van diensten met toegevoegde waarde.
Daarnaast heeft MasterCard nieuwe obligatie-uitgiften geprijsd, waaronder een obligatie van $750 miljoen met vervaldatum in 2028 tegen 4,10%, een obligatie van $1,15 miljard met vervaldatum in 2032 tegen 4,35%, en een obligatie van $1,10 miljard met vervaldatum in 2035 tegen 4,55%. Baird, dat een Outperform-rating voor MasterCard heeft herhaald, stelt dat deze uitgiften een verwaarloosbaar of neutraal effect zullen hebben op de winst per aandeel van het bedrijf.
Bovendien heeft MasterCard een Neutral-rating ontvangen van Compass Point, dat een koersdoel van $525 heeft vastgesteld op basis van een forward koers-winstverhouding van 32,0x, toegepast op hun voorspelde winst per aandeel van $16,41 voor het fiscale jaar 2025.
Ondertussen heeft BMO Capital Markets een Outperform-rating voor MasterCard herhaald met een koersdoel van $520,00, waarbij het de unieke aanbiedingen van het bedrijf binnen het segment van diensten met toegevoegde waarde benadrukte. Piper Sandler verhoogde ook zijn koersdoel voor MasterCard-aandelen naar $536 van $531, met behoud van een Overweight-rating.
InvestingPro Inzichten
Terwijl MasterCard (NYSE:MA) een strategische sprong maakt in cyberbeveiliging met de overname van Recorded Future, bieden de huidige financiële cijfers en analistenperspectieven van InvestingPro een bredere context voor investeerders. MasterCard's toewijding aan het vergroten van aandeelhouderswaarde blijkt uit zijn consistente geschiedenis van dividendverhogingen, nu al 19 opeenvolgende jaren, wat vertrouwen signaleert in zijn financiële stabiliteit en langetermijngroeivooruitzichten. Deze toewijding aan het terugbrengen van waarde naar aandeelhouders complementeert zijn uitbreidingsinspanningen.
InvestingPro-gegevens onderstrepen MasterCard's robuuste marktpositie, met een aanzienlijke marktkapitalisatie van $453,59 miljard. De hoge koers-winstverhouding van het bedrijf van 37,4, hoewel dit een premium waardering suggereert, kan gerechtvaardigd zijn door het sterke rendement op activa dat op een indrukwekkende 30,14% staat voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. MasterCard's omzetgroei blijft gezond op 11,87% over dezelfde periode, wat zijn succesvolle bedrijfsactiviteiten en potentieel voor toekomstige uitbreiding weerspiegelt.
Hoewel MasterCard wordt verhandeld tegen een hoge Prijs / Boekwaarde-verhouding van 61,19, wat aangeeft dat investeerders bereid zijn een premium te betalen voor zijn eigen vermogen, toont de solide bruto winstmarge van het bedrijf van 100% voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 zijn vermogen om winstgevendheid te behouden. Deze cijfers, samen met het feit dat het bedrijf dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt wordt verhandeld, kunnen investeerders aantrekken die op zoek zijn naar een bedrijf met een sterke marktpresentie en consistente prestaties.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in MasterCard's financiële gezondheid en toekomstperspectieven, zijn er meer dan 10 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in winstherzieningen en waarderingsmultiples. Deze tips zijn te vinden op https://nl.investing.com/pro/MA, wat investeerders een uitgebreide toolkit biedt voor het nemen van geïnformeerde beslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.