Loop Capital heeft dinsdag zijn koersdoel voor aandelen van Walt Disney Co (NYSE: NYSE:DIS) verlaagd van $ 139 naar $ 130. Ondanks deze wijziging blijft het bedrijf een buy-rating voor de entertainmentgigant aanbevelen. Ondanks deze wijziging blijft het bedrijf de entertainmentgigant Buy aanbevelen. De aanpassing weerspiegelt een herbeoordeling van de financiële vooruitzichten van het bedrijf, met name voor de film- en parkdivisies en de streamingdiensten.
De analyse van Loop Capital suggereert dat de markt de potentiële winst van Disney's filmreleases in de tweede helft van het boekjaar, die ongeveer $350 miljoen hoger zou kunnen zijn dan verwacht, niet volledig waardeert. Dit standpunt komt ondanks de recente uitdagingen voor de Disney Parks divisie, die zijn verdisconteerd in de aandelenkoers na een daling van 10% na de laatste earnings call. Het bedrijf merkte ook op dat de markt rekening heeft gehouden met de resultaten van Comcasts parktak.
Het rapport benadrukt verder dat de streamingverliezen van Comcast kleiner waren dan verwacht, een trend die zich in het huidige kwartaal zou kunnen voortzetten nu traditionele studio's winstgevendheid prioriteit geven. Er wordt echter verwacht dat Disney in deze periode specifieke uitdagingen zal tegenkomen met zijn Hotstar cricket streamingrechten.
Loop Capital is van mening dat het aandeel Disney op de huidige niveaus een aantrekkelijk risico-rendementsscenario biedt. Het bedrijf verwacht dat de neerwaartse zijde van het aandeel in het bereik van $ 80 zou kunnen liggen, wat ongeveer 16,5 keer de geschatte winst per aandeel voor 2025 zou zijn. Deze waardering vertegenwoordigt een korting van 15% ten opzichte van de S&P 500 en ligt aan de onderkant van Disney's historische waarderingsbereik.
Het herziene koersdoel van $130 is gebaseerd op de verwachting dat Disney's content business een deel van zijn voorheen onaangeboorde winstpotentieel zal beginnen te realiseren en dat zijn direct-to-consumer (DTC) segment winstgevend zal worden.
Inzichten van InvestingPro
Als Loop Capital zijn vooruitzichten voor Walt Disney Co (NYSE:DIS) bijstelt, is het essentieel om de huidige financiële cijfers te bekijken die een beeld geven van de prestaties van het bedrijf. Volgens real-time gegevens van InvestingPro staat de marktkapitalisatie van Disney op een robuuste $167,98 miljard. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de hoge winstmultiple van het bedrijf, met een koers-winstverhouding van 99,7, wat duidt op een premium waardering in de markt. Voor wie in de toekomst kijkt, is de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024 gematigder op 39,05.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten optimistisch zijn over de winstgevendheid van Disney, met een verwachte stijging van het nettoresultaat dit jaar en vijf analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen. Dit komt overeen met het standpunt van Loop Capital dat de markt de potentiële winst van Disney uit zijn filmreleases mogelijk niet volledig waardeert. Bovendien blijft de status van Disney als prominente speler in de entertainmentindustrie onbetwist.
Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en vooruitzichten van Disney, biedt InvestingPro aanvullende tips, waaronder het bescheiden schuldniveau van het bedrijf en zijn vermogen om kortetermijnverplichtingen te dekken. Om toegang te krijgen tot deze inzichten en meer, bezoek InvestingPro en gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement. Merk op dat er 8 extra InvestingPro Tips beschikbaar zijn die uw investeringsbeslissingen met betrekking tot Disney verder kunnen informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.