Leerink Partners heeft de Outperform-rating voor de aandelen van Eli Lilly (NYSE: NYSE:LLY) gehandhaafd met een ongewijzigd koersdoel van $990,00, terwijl het bedrijf zijn financiële model heeft aangepast in aanloop naar de resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf.
De aanpassingen omvatten een verhoging van de verkoopprognoses in de VS voor tirzepatide, een diabetes- en obesitasmedicijn dat op de markt wordt gebracht onder de namen Mounjaro en Zepbound, terwijl de verwachtingen voor de verkoop buiten de VS licht werden verlaagd.
Het bedrijf heeft ook een aanzienlijke IPR&D-last (onderzoek en ontwikkeling in uitvoering) in zijn prognoses opgenomen.
Naar verwachting zal Eli Lilly een uitdagende vergelijking met het vorige kwartaal tegemoet zien vanwege de initiële kanaalvoorraad van tirzepatide. Desondanks verwacht Leerink dat de internationale verkopen de verwachtingen zouden kunnen overtreffen en blijft het voorspellen dat de consensusprognoses voor het jaar 2025 en daarna waarschijnlijk zullen stijgen.
Als gevolg van deze herzieningen heeft Leerink zijn omzetschatting voor het derde kwartaal verhoogd van €12,0 miljard naar €12,2 miljard, in lijn met de consensusschatting van €12,2 miljard.
Het bedrijf verhoogde ook zijn voorspelling voor het pre-IPR&D bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal met 4%, van €4,7 miljard naar €4,9 miljard. Deze aanpassing verbeterde de prognose voor de operationele marge van 39,3% naar 40,2%.
Bijgevolg steeg de geschatte winst per aandeel (EPS) vóór de IPR&D-last van €4,27 naar €4,32. Na het meenemen van de IPR&D-last van €2,8 miljard, of €3,08 per aandeel, werd de EPS-schatting echter naar beneden bijgesteld tot €1,24. Er werd opgemerkt dat deze last nog niet volledig is verwerkt in de consensus EPS-schatting van €3,75 voor het derde kwartaal van 2024.
In ander recent nieuws heeft de overname van Catalent door Novo Holdings voor €16,5 miljard zorgen gewekt bij Amerikaanse toezichthouders en concurrenten. Deze zet van de belangrijkste investeerder in Novo Nordis is bedoeld om de toeleveringsketen voor Wegovy, een toonaangevend afslankgeneesmiddel, te verbeteren.
Critici, waaronder de Amerikaanse senator Elizabeth Warren en concurrent Eli Lilly, vrezen echter dat dit Novo Nordis een oneerlijk concurrentievoordeel zou kunnen geven op de markt voor afslank- en obesitasmedicijnen.
Ondertussen ervaart Eli Lilly een aanzienlijke financiële boost, waarbij Truist Securities het koersdoel van het bedrijf verhoogt en een koopadvies handhaaft. Het vertrouwen van het bedrijf in Eli Lilly is te danken aan de voortdurende investeringen in productie, met name voor het geneesmiddel Zepbound. Truist Securities voorspelt dat de inkomsten van Eli Lilly de komende jaren aanzienlijk zullen stijgen, wat het vertrouwen van het bedrijf in het financiële traject van Eli Lilly weerspiegelt.
Eli Lilly is ook verwikkeld in een juridisch geschil met de U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de Outsourcing Facilities Association over zijn afslank- en diabetesmedicijn, tirzepatide. De vereniging beweert dat het geneesmiddel nog steeds schaars is, in tegenspraak met de recente update van de FDA.
Wat de analisten betreft, handhaafde TD Cowen zijn koopadvies voor de aandelen van Eli Lilly, waarbij het sterke groeipotentieel en de indrukwekkende verwachte winstgroei van het bedrijf werden benadrukt. BMO Capital Markets en Truist Securities bevestigden ook hun positieve vooruitzichten.
InvestingPro Inzichten
De sterke marktpositie en financiële prestaties van Eli Lilly worden verder onderstreept door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €839,25 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de farmaceutische industrie weerspiegelt. Dit sluit aan bij de InvestingPro Tip dat Eli Lilly een "prominente speler in de farmaceutische industrie" is.
De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, met een stijging van 31,87% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze robuuste groei ondersteunt de optimistische vooruitzichten van Leerink Partners op de verkoopprestaties van Eli Lilly, vooral met betrekking tot tirzepatide.
Een InvestingPro Tip geeft aan dat Eli Lilly "al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd", wat de financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendementen van het bedrijf aantoont. Deze langdurige consistentie in dividenduitkeringen kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomstenstromen.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 18 aanvullende tips biedt voor Eli Lilly, waardoor beleggers een uitgebreide analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.