Op donderdag heeft Wolfe Research zijn beoordeling voor L3Harris Technologies (NYSE:LHX) verhoogd van Peerperform naar Outperform, met een koersdoel van $300,00. Deze beslissing komt voort uit de sterke margeprestaties van het bedrijf en de recente opwaartse bijstelling van het margedoel voor 2026 door het management tijdens de conference call over het derde kwartaal.
L3Harris Technologies heeft zijn concurrenten overtroffen met een voorsprong van 400 basispunten in marges. Het management van L3Harris heeft verdere verbeteringen aangegeven door het margedoel te verhogen van "16%" naar ">16%". Deze aanpassing suggereert dat er mogelijk aanzienlijk onbenut potentieel is, wat het bedrijf naar verwachting zal verduidelijken tijdens de aankomende conference call over het derde kwartaal.
De defensiecontractant heeft dit jaar een personeelsinkrimping van 5% gerealiseerd, wat heeft bijgedragen aan de margegroei. Daarnaast is L3Harris Technologies actief bezig met het consolideren van faciliteiten en het stroomlijnen van zijn toeleveringsketen, maatregelen die naar verwachting de financiële prestaties verder zullen versterken.
De aan overnames gerelateerde marges van het bedrijf zijn in de winst-en-verliesrekeningen opgeblazen door boekhoudkundige praktijken bij aankopen. Deze effecten zullen echter naar verwachting tegen 2026 afnemen, waardoor de zorgen over de kwaliteit van de winst verminderen. De afname van deze boekhoudkundige effecten wordt gezien als een andere factor die het margeprofiel van het bedrijf in de komende jaren zou kunnen verbeteren.
In ander recent nieuws heeft L3Harris Technologies een contract ter waarde van potentieel $587,4 miljoen binnengehaald van de Amerikaanse marine om de komende vijf jaar nieuwe tactische storingspods te leveren. Het bedrijf rapporteerde ook een stijging van 9% in de niet-GAAP winst per aandeel voor het tweede kwartaal van 2024, samen met een aanzienlijke orderportefeuille van $32 miljard. Ondanks dat het bedrijf het High Accuracy Detection and Exploitation System-contract van het Amerikaanse leger niet heeft binnengehaald, handhaafde Jefferies een Koop-advies voor L3Harris, met een koersdoel van $275. Morgan Stanley verlaagde echter het advies voor het aandeel L3Harris van Overweight naar Equalweight. CEO Christopher E. Kubasik heeft een handelsplan opgezet voor het uitoefenen van aandelenopties en het verkopen van de bijbehorende aandelen.
InvestingPro Inzichten
De recente opwaardering van L3Harris Technologies door Wolfe Research sluit aan bij verschillende positieve indicatoren uit InvestingPro-gegevens. De omzetgroei van het bedrijf van 15,44% over de laatste twaalf maanden en 12,91% in het meest recente kwartaal ondersteunt de optimistische vooruitzichten van de analist. Deze groeitrend, in combinatie met de initiatieven van het bedrijf voor margeverbetering, versterkt het potentieel voor aanhoudende financiële kracht.
InvestingPro Tips benadrukken dat L3Harris zijn dividend gedurende 22 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont die complementair is aan de operationele verbeteringen. De positie van het bedrijf als een prominente speler in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie versterkt verder zijn marktpositie.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen krijgen in het potentieel van L3Harris Technologies, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.