Op donderdag kreeg Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) een nieuwe Outperform-rating van Oppenheimer, waarbij de firma een koersdoel van $33,00 voor het bedrijf vaststelde. De nieuwe rating is gebaseerd op Kyndryl's vooruitzichten voor omzetgroei, marge-uitbreiding en een verwachte winst per aandeel (WPA) van meer dan $3 in FY27E.
Kyndryl, dat zich heeft afgescheiden van het voormalige moederbedrijf IBM, wordt erkend voor zijn vermogen om opnieuw te onderhandelen over oude contracten en partnerschappen aan te gaan met grote hyperscalers. Het bedrijf is ook bezig met de overgang van klanten naar haar Kyndryl Bridge platform, wat naar verwachting kostenbesparingen zal opleveren. Daarnaast heeft Kyndryl's Consult business een dubbelcijferige groei laten zien, wat bijdraagt aan de positieve vooruitzichten van het bedrijf.
Oppenheimer benadrukt dat deze factoren Kyndryl positioneren voor aanhoudende rugwind die het bedrijf zou kunnen transformeren. De analyse van het bedrijf suggereert dat wat ooit werd beschouwd als een minder gunstig bedrijf onder IBM nu een veelbelovende Growth at a Reasonable Price (GARP) beleggingskans is.
De goedkeuring van Oppenheimer komt op het moment dat Kyndryl zichzelf opnieuw wil definiëren in de markt en laat zien dat het in staat is om onafhankelijk en effectief te opereren na de opsplitsing van IBM. De strategische stappen van het bedrijf om het dienstenaanbod te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen zullen de komende jaren naar verwachting aanzienlijke resultaten opleveren.
In ander recent nieuws liet Kyndryl Holdings Inc een solide groei zien in strategische initiatieven en genereerde $16,1 miljard aan inkomsten voor het fiscale jaar 2024. De aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf steeg met 20% tot $ 2,4 miljard. Ondanks een lichte omzetdaling verwacht Kyndryl een positieve omzetgroei in het vierde kwartaal van het boekjaar 2025. Scotiabank handhaafde zijn positieve houding ten opzichte van het bedrijf, verhoogde het koersdoel naar $30 en herhaalde de Sector Outperform rating.
Het bedrijf kondigde ook een samenwerking aan met NVIDIA om kunstmatige intelligentietoepassingen voor bedrijven te verbeteren, waarbij de AI-software van NVIDIA wordt geïntegreerd in zijn digitale bedrijfsplatform Kyndryl Bridge. Deze samenwerking is erop gericht om klanten te voorzien van de benodigde tools om generatieve AI-oplossingen effectief op te schalen.
Naast deze ontwikkelingen heeft Kyndryl Skytap overgenomen, een gespecialiseerde workload services provider, om haar hybride cloud aanbod te versterken. Deze overname is onderdeel van Kyndryl's strategie om te investeren in gebieden die cruciaal zijn voor de groei en transformatie van klanten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) het optimisme van analisten voor haar groeitraject oogst, bieden realtime gegevens van InvestingPro een diepere duik in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Kyndryl staat op $5,89 miljard, wat duidt op een aanzienlijke aanwezigheid in de markt. Ondanks een uitdagend afgelopen jaar met een omzetdaling van 5,72%, voorspellen analisten een ommekeer met een verwachte groei van het nettoresultaat dit jaar, in lijn met de positieve vooruitzichten van Oppenheimer.
De aandelenkoers van het bedrijf heeft het afgelopen jaar een hoog rendement behaald, met een stijging van 95,51%, wat het vertrouwen van beleggers en het potentieel voor een aanhoudend opwaarts momentum weerspiegelt. Bovendien wordt Kyndryl verhandeld tegen een lage inkomstenwaarderingsmultiple, wat suggereert dat de aandelen ondergewaardeerd zouden kunnen zijn ten opzichte van de inkomsten - wat mogelijk een aantrekkelijk instapmoment biedt voor beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken dat Kyndryl een prominente speler is in de IT-dienstensector, maar lijdt onder zwakke brutowinstmarges. De strategische initiatieven van het bedrijf, zoals het Kyndryl Bridge platform en samenwerkingsverbanden met hyperscalers, kunnen echter op termijn bijdragen aan margeverbeteringen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer analyses en tips biedt InvestingPro aanvullende inzichten in Kyndryl en lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.