Op woensdag heeft Lake Street Capital Markets de vooruitzichten voor de aandelen van Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS) bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $64 van de vorige $72, terwijl het een hold-rating op het aandeel handhaafde. De actie van het bedrijf weerspiegelt de zorgen over de financiële prestaties van de restaurantketen op de korte termijn, die worden beïnvloed door een combinatie van factoren.
De herziening van het koersdoel komt naar aanleiding van opmerkingen over hogere kosten in verband met het openen van nieuwe restaurants en een algemene daling van de consumentenbestedingen, die invloed hebben gehad op de resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal van het boekjaar 2024 (3Q:F24). Deze uitdagingen zullen naar verwachting aanhouden in het vierde kwartaal (4Q:F24) en mogelijk in het fiscale jaar 2025.
Lake Street Capital Markets merkt op dat de vergelijkbare winkelomzet (comps) van Kura Sushi in het vierde kwartaal van boekjaar 2024 een dalende trend vertoont, met een verwachte negatieve wending in het vierde kwartaal. Deze verschuiving in comps is met name zorgwekkend voor het beleggerssentiment, dat zich al in een klimaat van voorzichtig consumentengedrag bevindt.
Het bedrijf suggereert dat een opleving van het consumentenvertrouwen en de succesvolle vestiging van nieuw geopende vestigingen het positieve beleggerssentiment ten aanzien van Kura Sushi zou kunnen herstellen. Totdat dergelijke ontwikkelingen zich voordoen, blijft de positie van het bedrijf echter voorzichtig, wat leidt tot het besluit om de rating 'hold' te handhaven.
Lake Street Capital Markets benadrukt het groeipotentieel van Kura Sushi op de lange termijn door uitbreiding van eenheden, maar onderstreept dat de huidige omgeving en de zwakker dan verwachte resultaten op de korte termijn een conservatiever koersdoel en investeringsstandpunt rechtvaardigen.
In ander recent nieuws ondervond Kura Sushi USA een daling van de omzet in Q3 2024, met een totale omzet van $63,1 miljoen en een minimale vergelijkbare omzetgroei van 0,6%. Ondanks deze daling heeft het bedrijf zijn verwachtingen voor het boekjaar 2024 herbevestigd, met een totale omzet tussen $ 235 miljoen en $ 237 miljoen. Craig-Hallum, een analistenbureau, heeft onlangs zijn koersdoel voor Kura Sushi USA verlaagd van $120 naar $85, terwijl het de rating Buy voor het aandeel handhaafde.
Deze aanpassing volgt op de herziene richtlijnen van Kura Sushi en weerspiegelt macro-economische factoren en kannibalisatie van de markt in Californië en Texas. Het bedrijf voert gedisciplineerde uitgaven door om de marges te stabiliseren en blijft zich richten op groei, met vier geopende nieuwe vestigingen en nog eens zes in aanbouw.
Kura Sushi USA heeft ook het mobiele bestelsysteem voor smartphones voltooid en er staan nog meer technische initiatieven op de planning. Ondanks de verwachting van een negatieve vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal, mikt het bedrijf op een mix van 40-60 nieuwe en bestaande marktgroei voor het fiscale jaar 2025. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van Kura Sushi USA aan stabiliteit en expansie op de lange termijn.
InvesteringsPro Inzichten
In het licht van de recente beoordeling van Kura Sushi USA Inc. door Lake Street Capital Markets (NASDAQ: KRUS), kan het onderzoeken van real-time gegevens en inzichten van InvestingPro extra context bieden voor beleggers. Volgens InvestingPro-gegevens kan Kura Sushi bogen op een aanzienlijke omzetgroei van 30,45% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat het vermogen van het bedrijf benadrukt om zijn omzet ondanks de uitdagende markt uit te breiden. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een veerkrachtige $611,06M, wat enige troost kan bieden aan beleggers die zich zorgen maken over de waardering van het bedrijf in het licht van recente koersdoelaanpassingen.
De InvestingPro Tips suggereren echter voorzichtigheid. De koers-winstverhouding van het aandeel staat momenteel op een hoge -1036,04 en analisten hebben hun inkomsten voor de komende periode naar beneden bijgesteld, wat duidt op potentiële druk op de winstgevendheid. Bovendien geeft de RSI aan dat het aandeel zich in het oververkochte gebied bevindt, waardoor beleggers getuige zouden kunnen zijn van een marktreactie die een koopkans zou kunnen bieden, afhankelijk van hun risicobereidheid en kijk op het vermogen van het bedrijf om door de huidige tegenwind te navigeren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips over Kura Sushi, waaronder inzicht in de brutowinstmarges, volatiliteit en winstgevendheidsprognoses van het bedrijf. Om deze verder te onderzoeken, kunt u de speciale couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, dat in totaal 17 InvestingPro Tips voor Kura Sushi bevat.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.