Op donderdag handhaafde Telsey Advisory Group zijn Outperform-rating voor Kroger Co (NYSE:KR) met een stabiel koersdoel van $62,00. De analist van het bedrijf benadrukte Kroger's strategische initiatieven, waaronder de "Leading with Fresh and Accelerating with Digital" strategie, als belangrijke drijfveren voor de aanhoudende groei en marktaandeelwinst van het bedrijf.
De uitbreiding naar nieuwe geografische gebieden, een verbeterd productassortiment, focus op digitale ervaring en het opbouwen van klantloyaliteit werden genoemd als cruciale factoren in Kroger's evolutie naar een food-first model.
Verwacht wordt dat Kroger zijn groeiende voedingsactiviteiten en loyaliteitsgegevens zal benutten om kansen te benutten buiten de voedseldetailhandel, zoals digitale diensten, brandstof, gezondheid en welzijn, persoonlijke financiën en reclame/media. Deze sectoren, met name persoonlijke financiën en reclame/media, worden geïdentificeerd als aanzienlijk winstgevender dan de kernactiviteiten in de voedseldetailhandel, wat het winstprofiel van Kroger in de loop van de tijd mogelijk kan verbeteren.
Het vertrouwen van de analist in Kroger's strategie komt tot uiting in het koersdoel van $62, dat is gebaseerd op een enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA) multiple van ongeveer 7,0 keer, toegepast op de verwachte EBITDA van het bedrijf van ongeveer $8,0 miljard in 2025. Deze waarderingsmethode onderstreept de positieve vooruitzichten van het bedrijf op de financiële vooruitzichten van Kroger.
Kroger's toewijding aan een naadloze digitale ervaring en het opbouwen van loyaliteit onder zijn klanten is een hoeksteen van zijn strategie. De verschuiving van het bedrijf van traditionele voedseldetailhandel naar een meer alomvattende food-first benadering zal naar verwachting meer winstgevende wegen openen, waardoor het bijdraagt aan de algehele groeitrajectorie.
De herbevestigde Outperform-rating en het koersdoel duiden op een geloof in Kroger's potentieel om beter te presteren dan de markt, ondersteund door zijn strategische initiatieven en verwachte uitbreiding naar meer lucratieve bedrijfsgebieden. De analyse van Telsey Advisory Group suggereert dat deze factoren gezamenlijk de marktpositie en financiële prestaties van Kroger in de komende jaren zullen ondersteunen.
In ander recent nieuws heeft Kroger Co. een Outperform-rating behouden van Evercore ISI en BMO Capital, na een sterk tweede kwartaal met een stijging van 1,2% in identieke winkelverkopen en een winst per aandeel van $0,93. Het bedrijf heeft ook $10 miljard aan senior notes uitgegeven in zeven tranches, een strategische financiële zet te midden van de concurrerende markt voor levensmiddelendetailhandel. Daarnaast staat Kroger voor mogelijke regelgevende hindernissen met zijn voorgestelde fusie met Albertsons Companies Inc., die momenteel onder de loep wordt genomen door de Federal Trade Commission (FTC) en verschillende staten.
Ondanks dit behouden Evercore ISI en BMO Capital een optimistische kijk, waarbij Evercore ISI een koersdoel van $62,00 stelt en BMO Capital $60,00. De bedrijven stellen dat de fusie noodzakelijk is om effectief te kunnen concurreren met grotere multinationale ondernemingen, en Kroger heeft toegezegd de prijzen van levensmiddelen met $1 miljard te verlagen na de fusie.
InvestingPro Inzichten
Kroger Co (NYSE:KR) heeft een solide staat van dienst met zijn dividend, dat het 18 jaar achtereen heeft verhoogd, in lijn met zijn reputatie als prominente speler in de Consumer Staples Distribution & Retail industrie. Deze consistentie wordt verder onderstreept door het feit dat het bedrijf 19 jaar achtereen dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, een bewijs van zijn financiële veerkracht. De meest recente InvestingPro Data weerspiegelt een marktkapitalisatie van $39,82 miljard en een K/W-verhouding van 18,4, met een aangepaste K/W-verhouding over de laatste twaalf maanden tot Q1 2023 van 11,6. Daarnaast was de omzetgroei van Kroger over dezelfde periode bescheiden met 0,89%, met een brutowinstmarge van 22,99%, wat duidt op een sterk vermogen om verkopen om te zetten in winst.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel Kroger's kortetermijnverplichtingen zijn liquide activa overtreffen, analisten vertrouwen hebben in de winstgevendheid van het bedrijf dit jaar. Deze vooruitzichten worden ondersteund door Kroger's prestaties over de laatste twaalf maanden, die winstgevend zijn geweest, en zijn sterke rendement over de laatste vijf jaar. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de prestaties van het bedrijf en potentiële investeringsmogelijkheden, biedt InvestingPro aanvullende tips op zijn platform.
Het is vermeldenswaard dat de InvestingPro Fair Value schatting voor Kroger op $63,50 staat, wat boven het huidige analistendoel ligt, wat suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is. Met de volgende winstpublicatiedatum vastgesteld op 12 september 2024, zullen beleggers scherp letten op tekenen van aanhoudende groei en winstgevendheid in lijn met Kroger's strategische initiatieven. Voor degenen die verder willen kijken naar inzichten en analyses, biedt InvestingPro een uitgebreide lijst met aanvullende tips om investeringsbeslissingen te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.