BMO Capital Markets heeft dinsdag de vooruitzichten voor aandelen Telos Corporation (NASDAQ:TLS), een cyberbeveiligingsbedrijf, bijgesteld door het koersdoel te verlagen van $4 naar $3. Het bedrijf heeft de Market Perform-rating op het aandeel gehandhaafd. De aanpassing volgt op de recente financiële prestaties van Telos, die de verwachtingen voor Secure Networks overtroffen en beter dan verwachte aangepaste EBITDA-marges lieten zien.
De analist van BMO Capital toonde zich optimistisch over de groei van TSA PreCheck-locaties en verwacht dat deze uitbreiding een positieve invloed kan hebben op de inkomsten van Telos in het boekjaar 2025. Ondanks het positieve kwartaal was de richtlijn voor de tweede helft van het boekjaar 2024 aanzienlijk lager dan zowel de ramingen van BMO Capital als de consensusramingen. Deze neerwaartse bijstelling wordt toegeschreven aan langdurige protesten en vertragingen bij het binnenhalen van grote contracten.
De onzekerheid over het omzet- en winsttraject voor Telos op de lange termijn werd genoemd als reden voor het verlaagde koersdoel. Hoewel de kwartaalresultaten sterk waren, blijven de toekomstige financiële vooruitzichten voor het bedrijf onduidelijk, wat leidt tot een voorzichtige houding van BMO Capital.
In de verklaring benadrukte de analist het potentieel van het TSA PreCheck-programma om te helpen bij de omzetgroei. De zorgen over de tweede helft van het boekjaar 2024 overschaduwen dit optimisme echter. De herziene guidance weerspiegelt de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, waaronder de impact van protesten en uitstel van contracten.
BMO Capital's herziene koersdoel van $3 weerspiegelt de huidige inschatting van het bedrijf van de waarde van Telos, rekening houdend met zowel de recente financiële prestaties als de verwachte uitdagingen in de nabije toekomst. De Market Perform rating geeft aan dat het bedrijf op dit moment geen significante aandelenbeweging voor Telos in beide richtingen voorziet.
In ander recent nieuws heeft Telos Corporation gemeld dat het zijn financiële prognoses voor het tweede kwartaal van 2024 heeft overtroffen. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte een omzet van $28,5 miljoen en overtrof daarmee de verwachte bandbreedte van $25 miljoen tot $28 miljoen. Deze groei werd voornamelijk gedreven door hun Security Solutions en Secure Networks segmenten, die respectievelijk $17,9 miljoen en $10,6 miljoen bijdroegen. Het bedrijf rapporteerde ook een hoger dan verwachte GAAP brutomarge van 34,1%, boven de guidance van 30% tot 33,3%.
Ondanks protesten tegen twee toegekende programma's, gaf Telos een omzetverwachting voor het derde kwartaal van $22 miljoen tot $24 miljoen en verwacht het een aangepast EBITDA-verlies tussen $8 miljoen en $6,5 miljoen. Dit zijn enkele recente ontwikkelingen voor het bedrijf.
Telos heeft zijn TSA PreCheck inschrijvingscentra bijna verdrievoudigd sinds de laatste earnings call en is van plan om dit uit te breiden naar 500 tegen 2025. De strategie van het bedrijf is gericht op het veroveren van een aanzienlijk deel van de 200 miljoen dollar kostende TSA PreCheck-markt. CEO John Wood sprak zijn vertrouwen uit in de toekomstige groei van het bedrijf door het toekennen van nieuwe opdrachten en het uitbreiden van de pijplijn.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente aanpassing van de vooruitzichten van BMO Capital Markets voor Telos Corporation, bieden de gegevens en tips van InvestingPro een meer gedetailleerd perspectief op de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Telos heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $189,67 miljoen, wat de huidige waardering in de markt weerspiegelt. Ondanks de uitdagingen behoudt het bedrijf een sterke liquiditeitspositie, aangezien het meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat een positief teken is voor beleggers gezien de fundamentals van het aandeel.
Analisten hebben echter hun zorgen geuit: vier analisten hebben hun winst voor de komende periode naar beneden bijgesteld en verwachten een omzetdaling in het lopende jaar. Dit komt overeen met de voorzichtige houding van BMO Capital ten aanzien van Telos' verwachtingen voor de tweede helft van het boekjaar 2024. Bovendien heeft het aandeel van het bedrijf een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een koers-totaalrendement van -31,99% in de afgelopen week en -35,19% in de afgelopen maand, wat de risicovolle aard van de belegging benadrukt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de prestaties en vooruitzichten van Telos, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die inzichten bieden die variëren van de verwachtingen van analisten tot de winstverwachting van het bedrijf. Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en dat het aandeel het de afgelopen zes maanden slecht heeft gedaan, wat cruciaal kan zijn voor degenen die het langetermijnpotentieel van hun beleggingen overwegen.
Bezoek het InvestingPro platform voor een uitgebreide analyse van Telos Corporation, inclusief 11 InvestingPro Tips die kunnen helpen bij het maken van een beter geïnformeerde investeringsbeslissing.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.