Guggenheim heeft donderdag de financiële vooruitzichten voor Sphere Entertainment-aandelen (NYSE:SPHR) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $48 naar $43, terwijl het nog steeds een buy-rating voor het aandeel aanbeveelt. De herziening vindt plaats te midden van een meer voorzichtige prognose voor het Sphere-segment van het bedrijf, met name wat betreft The Sphere Experience.
Het bijgewerkte model voorspelt dat de omzet van het Sphere-segment $ 158 miljoen zal bedragen met een aangepast bedrijfsresultaat (AOI) van $ 10 miljoen negatief. Dit in tegenstelling tot eerdere schattingen van $164 miljoen aan inkomsten en een AOI van negatief $3 miljoen.
The Sphere Experience zal nu naar verwachting $80 miljoen aan inkomsten binnenhalen over 207 shows in het kwartaal, wat gemiddeld neerkomt op ongeveer $390.000 per show, een cijfer dat overeenkomt met de prestaties van het vorige kwartaal. In het vorige kwartaal waren er 257 shows, wat duidt op een daling in het huidige kwartaal.
Het verminderde aantal shows, dat 20% minder is dan het vorige kwartaal, zal naar verwachting een potentiële daling van de inkomsten per show voor Postcard compenseren. Ter illustratie: het derde fiscale kwartaal had 39% meer shows dan het tweede fiscale kwartaal, maar toch daalde de omzet per show met 22%.
Vooruitkijkend blijft Guggenheim verwachten dat de financiële resultaten van Sphere Entertainment zullen verbeteren in de boekjaren 2025 en 2026. Dit optimisme is gebaseerd op de verwachtingen van een grotere schaal in shows en residenties, een beter gebruik van locaties voor verschillende soorten shows en groei in reclame, sponsoring en suite-inkomstenstromen.
Het herziene koersdoel van $43 weerspiegelt de nieuwe schattingen en vooruitzichten van Guggenheim voor de komende financiële prestaties van Sphere Entertainment.
In ander recent nieuws heeft Sphere Entertainment Co. robuuste inkomsten gerapporteerd voor het fiscale derde kwartaal van 2024, met een totale winst van ongeveer $321 miljoen en een aangepast bedrijfsresultaat van $61,5 miljoen.
De Sphere-locatie in Las Vegas, die bijna 1 miljoen gasten ontving voor meer dan 270 evenementen, speelde een belangrijke rol in het succes van het bedrijf. Een andere cruciale bijdrage kwam van MSG Networks, een segment van Sphere Entertainment, dat een omzet rapporteerde van $151 miljoen en een aangepast bedrijfsresultaat van $48,6 miljoen.
Naast deze financiële updates heeft Sphere Entertainment onlangs het in Berlijn gevestigde 3D-audiotechnologiebedrijf HOLOPLOT GmbH overgenomen. Deze overname bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen de twee bedrijven, die in 2018 begon en leidde tot de oprichting van het Sphere Immersive Sound-systeem. HOLOPLOT blijft opereren vanuit Berlijn als een volledige dochteronderneming van Sphere Entertainment.
De samenwerking met HOLOPLOT heeft de live geluidservaring aanzienlijk beïnvloed, aldus Roman Sick, CEO en medeoprichter van HOLOPLOT. De overname zal naar verwachting HOLOPLOT's missie om de toepassingen en markten van haar technologie uit te breiden, versnellen. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de voortdurende inspanningen van Sphere Entertainment om innovatie in immersieve ervaringen te leiden.
Inzichten van InvestingPro
Temidden van de herziene voorspellingen van Guggenheim voor Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), schetsen de real-time gegevens van InvestingPro een gedetailleerd beeld van de financiële positie van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $1,22 miljard en een opvallende omzetgroei van 598,56% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024, vertoont SPHR tekenen van uitbreiding van zijn aanwezigheid op de markt.
Toch worstelt het bedrijf met uitdagingen omdat analisten dit jaar geen winstgevendheid verwachten, wat in lijn is met de voorzichtige houding van Guggenheim. Dit wordt verder onderbouwd door een hoge koers-winstverhouding van 34,51, wat suggereert dat beleggers mogelijk toekomstige winstgroei verwachten om de huidige waardering te rechtvaardigen.
InvestingPro Tips benadrukken dat hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend was, het snel door zijn contanten heen gaat en zijn kortetermijnverplichtingen groter zijn dan zijn liquide middelen. Bovendien impliceert de waardering een slecht rendement op de vrije kasstroom en is de koers de afgelopen drie maanden met bijna 30% gedaald. Ondanks deze zorgen keert Sphere Entertainment geen dividend uit, waardoor het bedrijf zich mogelijk concentreert op het doorkomen van de huidige financiële situatie.
Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstperspectieven van Sphere Entertainment, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+ en ontdek het volledige aanbod InvestingPro Tips voor SPHR op https://www.investing.com/pro/SPHR.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.