TD Cowen heeft dinsdag opnieuw vertrouwen getoond in de aandelen van Ralph Lauren (NYSE:RL) door het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf te verhogen naar $251 van de eerdere $208. De investeringsmaatschappij handhaaft een koopadvies voor de modegroep.
De aanpassing van het koersdoel komt voort uit TD Cowen's erkenning van Ralph Lauren's sterke prestaties, met name het succes van het merk in het verkopen van producten tegen de volledige prijs en de consistente klantacquisitie en -behoud. Het nieuwe doel is gebaseerd op een 12-voudige multiple van de verwachte ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA voor het fiscale jaar 2026, wat een korting van 15% weerspiegelt in vergelijking met de multiples die worden waargenomen bij fusies en overnames in de luxesector.
De analyse van TD Cowen suggereert dat Ralph Lauren's concurrentiepositie en financiële rendementen een hogere waarderingsmultiple rechtvaardigen. De projecties van de firma omvatten verwachtingen van een positief tweede kwartaal en de mogelijkheid dat het management van Ralph Lauren de EBIT-margeprognose voor het volledige jaar zal verhogen.
De analist van TD Cowen benadrukte de onderliggende sterke punten van Ralph Lauren's bedrijfsmodel en stelde: "We verhogen ons koersdoel naar $251 omdat ons veldonderzoek wijst op een hoog niveau van verkoop tegen volledige prijs en stabiele trends in klantacquisitie en -behoud. Naar onze mening verdienen de concurrentiepositie en het financiële model/rendementsprofiel een hogere multiple."
Naast het verhoogde koersdoel verwacht TD Cowen dat het aankomende kwartaalrapport van Ralph Lauren de verwachtingen zou kunnen overtreffen, wat de zaak voor het potentiële opwaartse potentieel van het aandeel verder versterkt. De vooruitzichten van de firma voor Ralph Lauren blijven positief, met nadruk op het vermogen van het bedrijf om de winstgevendheid te handhaven en zijn marktaanwezigheid uit te breiden.
In ander recent nieuws is Ralph Lauren Corporation het onderwerp geweest van meerdere analistenaanpassingen. Citi handhaafde een neutrale houding ten opzichte van Ralph Lauren en voorspelde een bescheiden omzetstijging van 2,2% voor het tweede kwartaal. Ze verwachten ook een lichte stijging van de jaarprognose van het bedrijf. Wells Fargo daarentegen verhoogde zijn koersdoel voor Ralph Lauren van $195,00 naar $205,00, met behoud van een Equal Weight-rating.
CFRA verhoogde het advies voor het aandeel Ralph Lauren van Verkopen naar Houden en verhoogde het koersdoel van $160,00 naar $171,00, wat de sterke prestaties van het bedrijf weerspiegelt. Ondertussen handhaafde BMO Capital Markets zijn underperform-rating voor de aandelen van Ralph Lauren met een stabiel koersdoel van $113,00. TD Cowen herzag zijn koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $208,00 van $193,00, met behoud van een koopadvies.
Ondanks een daling van 4% in de Noord-Amerikaanse omzet als gevolg van geplande groothandelsreducties, rapporteerde Ralph Lauren een stijging van 3% in de totale omzet en een stijging van 5% in de retail comps voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, wat de verwachtingen overtrof.
Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Ralph Lauren een omzetstijging in de lage enkelcijferige percentages, een uitbreiding van de operationele marge met 100 tot 120 basispunten en een uitbreiding van de brutomarge met 50 tot 100 basispunten. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de verschillende perspectieven van verschillende analisten op de financiële prestaties en vooruitzichten van Ralph Lauren.
InvestingPro Inzichten
De sterke marktprestaties van Ralph Lauren sluiten aan bij de optimistische vooruitzichten van TD Cowen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het aandeel van het bedrijf indrukwekkende rendementen laten zien, met een totaal koersrendement van 76,74% over het afgelopen jaar en een rendement van 25,61% in de laatste drie maanden. Deze robuuste prestatie heeft het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt gebracht, momenteel op 96,54% van dat piek.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt solide, waarbij InvestingPro Tips de perfecte Piotroski Score van 9 voor Ralph Lauren benadrukt, wat wijst op een sterke operationele efficiëntie en financiële stabiliteit. Deze score ondersteunt TD Cowen's positieve visie op het bedrijfsmodel en de concurrentiepositie van het bedrijf.
De waarderingsmetriek van Ralph Lauren presenteert ook een interessant beeld. Met een K/W-verhouding van 18,96 en een PEG-ratio van 0,56 voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025, lijkt het aandeel tegen een redelijke waardering te worden verhandeld in verhouding tot zijn groeiverwachtingen. Dit sluit aan bij de beoordeling van TD Cowen dat het bedrijf een hogere multiple verdient.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips over Ralph Lauren, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.