TD Cowen heeft zijn financiële model voor Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) bijgewerkt en het koersdoel verhoogd van $500 naar $520, terwijl het een hold-rating op het aandeel handhaaft.
De aanpassing weerspiegelt de verwachte verkoop van de composietenactiviteiten van het bedrijf in het tweede kwartaal, die naar verwachting een negatieve impact van 15 cent zal hebben op de winst in het tweede halfjaar, uitgaande van 15% marges.
Het bedrijf rapporteerde eerder een sterker dan verwacht ordervolume in het afgelopen kwartaal, wat beleggers verraste. De analist wees er echter op dat ondanks deze positieve ontwikkeling, de recente ISM-metingen zwakte bleven vertonen. Het bedrijf suggereerde dat als de orders van Parker-Hannifin deze neerwaartse trend kunnen weerstaan, het aandeel waarschijnlijk een gunstige reactie in de markt zal zien.
De analist benadrukte dat, hoewel het een uitdaging is om de ordertrend van het bedrijf te voorspellen, de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten naar verwachting robuust zal blijven. Deze verwachting is verdisconteerd in het nieuwe koersdoel van $ 520.
In ander recent nieuws meldde Parker Hannifin Corporation een aanzienlijke groei in zijn Aerospace-segment en algemene financiële prestaties voor het boekjaar 2024. Het bedrijf kondigde een recordomzet van $5,2 miljard aan in het vierde kwartaal, een groei van 18% in de winst per aandeel en een recordvrije kasstroom van $3 miljard.
De raad van bestuur van Parker Hannifin keurde ook een regulier driemaandelijks dividend in contanten van $1,63 per aandeel goed, wat het 297ste opeenvolgende driemaandelijkse dividend van het bedrijf betekent.
De omzet van het segment Aerospace overschreed de $5 miljard, wat een dubbelcijferige groei in alle marktsegmenten weerspiegelt. Vooruitkijkend voorspelt Parker Hannifin een organische omzetgroei tussen 2% en 5% voor de boekjaren 2025 en 2029, waarbij voor Aerospace een groei van 8,5% wordt verwacht.
Ondanks de zwakke vooruitzichten voor Europa, zag het bedrijf positieve orderpercentages in Azië, wat bijdroeg aan een aanzienlijke verbetering van de internationale activiteiten.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Parker Hannifins voortdurende focus op portfoliooptimalisatie, zoals blijkt uit de afstoting van de Noord-Amerikaanse composietenactiviteiten.
De aftermarket-activiteiten van het bedrijf, die bekend staan om hun hoge marges, blijven ook sterk presteren.
InvesteringsPro-inzichten
Terwijl Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) navigeert door de verkoop van zijn composietenbedrijf en de uitdagingen van een fluctuerende markt, bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. Het bedrijf kan bogen op een opmerkelijke staat van dienst, met een indrukwekkende dividendverhoging van 7 jaar op rij en 54 jaar dividenduitkeringen op rij, wat beleggers met een focus op inkomsten kan aanspreken. Parker-Hannifin wordt bovendien verhandeld tegen een relatief lage koers-winstverhouding van 25,72 als we kijken naar de winstgroei op de korte termijn, wat duidt op potentiële onderwaardering.
InvestingPro's gegevens wijzen op een marktkapitalisatie van $74,73 miljard en een Koers/Winst Groei Verhouding van 0,73, wat suggereert dat de winstgroei van het bedrijf ondergewaardeerd zou kunnen zijn ten opzichte van zijn sectorgenoten in de machine-industrie, waarvan het een prominente speler is. Met een gestage omzetgroei van 4,53% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024 laat Parker-Hannifin een solide financiële basis zien. Bovendien bedraagt de brutowinstmarge van het bedrijf 35,94%, wat de kracht van zijn bedrijfsmodel versterkt.
Beleggers kunnen meer inzicht krijgen door de 11 beschikbare InvestingPro Tips te bekijken, die een diepere analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van Parker-Hannifin. Voor wie op zoek is naar een uitgebreide beleggingsanalyse, zijn deze tips toegankelijk via InvestingPro's gedetailleerde rapporten op https://www.investing.com/pro/PH.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.