Op vrijdag heeft CFRA zijn vooruitzichten voor Nike Inc (NYSE:NKE) aangepast en het koersdoel van de sportkledinggigant verhoogd van $83,00 naar $89,00, terwijl de rating op het aandeel gehandhaafd blijft. Het herziene koersdoel is vastgesteld op 25,5 keer de CFRA's schatting van de winst per aandeel voor het fiscale jaar 2025 (eindigend in mei), wat een daling is ten opzichte van de gemiddelde koers-winstverhouding van het bedrijf over twee jaar van 28,9x.
Het bedrijf heeft zijn winst per aandeel schatting voor het fiscale jaar 2025 met $0,25 naar beneden bijgesteld tot $3,50 en heeft een winst per aandeel schatting van $3,75 voor het fiscale jaar 2026 geïntroduceerd. Nike rapporteerde onlangs een genormaliseerde winst voor het vierde kwartaal van $1,01 per aandeel, waarmee de consensusramingen met $0,17 werden overtroffen. De omzet van het bedrijf voor het kwartaal bedroeg echter $ 12,6 miljard, iets onder de verwachte $ 12,8 miljard.
De prestaties van Nike in het vierde kwartaal verschilden per regio, waarbij Noord-Amerika een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar liet zien, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) een daling van 2%, terwijl de omzet in China met 3% steeg en de regio's Azië-Pacific en Latijns-Amerika elk een stijging van 1% lieten zien. De direct-to-consumer (DTC) omzet van het bedrijf daalde met 8%, terwijl de groothandelomzet met 5% steeg. Daarnaast verbeterde de brutomarge van Nike in het vierde kwartaal met 110 basispunten j-o-j tot 44,7%, dankzij lagere vrachtkosten en prijsverhogingen.
CFRA's visie op Nike weerspiegelt het vertrouwen in de robuuste balans van het bedrijf, de consistente kapitaalopbrengsten en de blijvende aantrekkingskracht van het wereldwijde merk op consumenten. Ondanks deze sterke punten raadt het bedrijf aan om voorzichtig te zijn vanwege de toegenomen concurrentie in de sector.
In ander recent nieuws is Nike het onderwerp geweest van verschillende aanpassingen door analistenbureaus, na het laatste winstrapport en de bijgewerkte financiële prognose voor het fiscale jaar 2025. De winst per aandeel van $1,01 overtrof de verwachtingen, maar de jaar-op-jaar omzet daalde met 1,7% en bleef achter bij de verwachte stijging van 0,5%. BMO Capital, TD Cowen, Williams Trading, JPMorgan en Evercore ISI hebben allemaal hun koersdoelen voor Nike aangepast, met verschillende waarderingen.
De nieuwe richtlijn van Nike suggereert een omzetdaling voor het eerste kwartaal, de eerste helft en het hele jaar van het fiscale jaar 2025. Nike verwacht echter een opleving in de Lifestyle-categorieën tijdens de tweede helft van het boekjaar. Deze recente ontwikkelingen hebben ook gevolgen gehad voor andere spelers in de markt voor atletische kleding en schoenen, zoals JD Sports, Puma en Adidas.
Analisten van Kepler Cheuvreux suggereren dat de aangepaste bedrijfsstrategie van Nike een kans zou kunnen bieden aan Adidas om zijn marktaandeel uit te breiden. Ondanks de uitdagingen blijft Nike zich richten op innovatie en strategische initiatieven voor toekomstige groei.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van het recente CFRA-rapport over Nike Inc (NYSE:NKE) biedt een diepere duik in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf met behulp van InvestingPro's real-time gegevens en tips extra inzichten voor beleggers. De huidige marktkapitalisatie van Nike staat op $117,78 miljard, met een koers-winstverhouding van 25,25, wat het beleggerssentiment en de winstcapaciteit van het bedrijf weerspiegelt. Met name Nike's sterke historische toewijding aan aandeelhoudersrendement wordt benadrukt door de indrukwekkende track record van het verhogen van dividenden gedurende 22 opeenvolgende jaren, een bewijs van de financiële stabiliteit en consistente prestaties.
InvestingPro-gegevens laten een bescheiden omzetgroei zien in de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024, van 1,89%, met een brutowinstmarge van 44,3%, wat nauw aansluit bij de verbeterde brutomarge die in het recente kwartaal werd gerapporteerd. Deze cijfers onderstrepen het vermogen van het bedrijf om de winstgevendheid te handhaven en de kosten effectief te beheren. Bovendien lijkt de strategie van Nike vruchten af te werpen aangezien het bedrijf handelt met een lage prijsvolatiliteit, wat een zekere mate van stabiliteit biedt in een fluctuerende markt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende statistieken, biedt InvestingPro een uitgebreide lijst met tips die kunnen worden geraadpleegd op https://www.investing.com/pro/NKE. Abonnees kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+ en krijgen toegang tot exclusieve inzichten, waaronder het feit dat Nike werkt met een matig schuldenniveau en dicht bij het laagste punt van 52 weken handelt, wat kan duiden op een potentiële koopkans voor langetermijnbeleggers. Met 12 extra tips op InvestingPro kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun Nike-beleggingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.