Op donderdag handhaafde Citi een positieve kijk op de aandelen van Knorr-Bremse AG (KBX:GR) en verhoogde het koersdoel naar €90 van €82, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd herhaald. De aanpassing komt voorafgaand aan de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal van het bedrijf, die gepland staat voor 31.10.2024.
De analist van Citi heeft het financiële model bijgewerkt om de meest recente gegevens en ontwikkelingen in de eindmarkten te weerspiegelen. Hoewel de winst per aandeel (EPS) schattingen voor 2025 licht zijn verlaagd, is de prognose voor de Rail-sector verhoogd vanwege ondersteunende informatie van de InnoTrans-conferentie. Daarentegen werd de prognose voor de Truck-sector verlaagd als reactie op zwakkere vrachtwagendata.
Voor het derde kwartaal verwacht Citi een bescheiden winstovertreffing, gedreven door robuuste marges in de Truck-sector. Deze prestatie zal naar verwachting leiden tot een verfijning van de financiële richtlijnen van het bedrijf, met een omzetprognose tussen €7,9 miljard en €8,0 miljard en een winstmargeprognose van 12,0% tot 12,5%.
De analist van Citi benadrukte het potentieel van Knorr-Bremse als een "aantrekkelijk veranderingsverhaal", gedreven door interne verbeteringen en een defensieve positie in de Truck-sector. De herwaardering van het bedrijf binnen zijn sector en onder concurrenten heeft bijgedragen aan het verhoogde koersdoel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.