KeyBanc heeft dinsdag de vooruitzichten voor Hillenbrand (NYSE:HI), een gediversifieerd industrieel bedrijf, bijgesteld door het koersdoel te verlagen naar $45 van de vorige $50, terwijl het een Overweight-rating op het aandeel handhaaft. De herziening volgt op Hillenbrand's earnings call voor het derde fiscale kwartaal van 2024, die leidde tot een herbeoordeling van de toekomstige winstverwachtingen van het bedrijf.
De analyse van KeyBanc suggereert dat het boekjaar 2025 meer cyclische uitdagingen zou kunnen bieden in het segment Advanced Process Solutions (APS) van het bedrijf dan eerder werd verwacht. Deze uitdagingen zullen naar verwachting de voordelen van recente verbeteringen aan Hillenbrand's portfolio enigszins vertroebelen. Desondanks blijft het bedrijf vertrouwen houden in de langetermijnbeleggingsthese die het voor Hillenbrand heeft opgesteld.
De beslissing om het koersdoel te verlagen komt in de nasleep van de aanzienlijke daling van de aandelen van Hillenbrand in augustus, met een daling van 19% ten opzichte van de daling van 1% van het Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
Volgens KeyBanc weerspiegelt de huidige aandelenkoers een van de laagste niveaus voor Hillenbrand in een aantal jaren, waarbij de waardering in lijn ligt met historische gemiddelden, met name rond 9 keer de bedrijfswaarde voor de komende twaalf maanden ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EV/EBITDA), binnen het historische bereik van ongeveer 7 tot 10 keer.
Ondanks het verlaagde koersdoel handhaafde KeyBanc haar Overweight rating, waarmee ze aangeeft te geloven in het potentieel van het aandeel om te outperformen. Het standpunt van de firma wordt beïnvloed door de aanzienlijke transformatie die Hillenbrand de afgelopen twee jaar heeft ondergaan en die volgens hen niet volledig wordt weerspiegeld in de huidige waardering van het aandeel. Het nieuwe koersdoel van $45 vertegenwoordigt de aangepaste verwachting van KeyBanc voor de prestaties van het aandeel Hillenbrand.
In ander recent nieuws heeft Hillenbrand Inc. een vlaag van activiteit gezien van analisten en belangrijke ontwikkelingen in de winst- en omzetresultaten. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 14% in de totale inkomsten in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024, grotendeels dankzij de overname van Schenck Process Food en Performance Materials. Hillenbrand heeft echter zijn prognose voor de inkomsten over het hele jaar bijgesteld naar $3,2 miljard tot $3,3 miljard, met een aangepaste EBITDA tussen $512 miljoen en $536 miljoen, en een aangepaste WPA van $3,30 tot $3,50.
DA Davidson verlaagde het Hillenbrand-aandeel van Buy naar Neutral op basis van aanhoudende zwakte in het segment Advanced Process Solutions (APS) van het bedrijf en traagheid in de divisie Molding Technology Solutions (MTS). De firma heeft ook het koersdoel voor Hillenbrand-aandelen bijgesteld naar $33,00, een daling ten opzichte van het vorige koersdoel van $54,00. Deze aanpassing komt nadat een daling van de verwachte winst voor de boekjaren 2024 en 2025 werd genoteerd.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Hillenbrand door haar fiscale uitdagingen navigeert, geven realtime gegevens van InvestingPro een dieper inzicht in de huidige financiële status van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $2,4 miljard laat het bedrijf een complex beeld zien. De koers-winstverhouding is negatief 11,5, wat de zorgen van beleggers over de winstgevendheid weerspiegelt. De aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024 is echter 64,28, wat duidt op verwachtingen voor toekomstige winstgroei. Dit komt overeen met een van de InvestingPro Tips die aangeeft dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien. Daarnaast is het dividendrendement vanaf 2024 2,65%, waarbij Hillenbrand 17 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, wat duidt op een commitment om waarde terug te geven aan aandeelhouders.
De recente koersactiviteit biedt ook inzichten. Het aandeel heeft de afgelopen week een flinke klap gekregen met een koers totaalrendement van -14,13%, en de neerwaartse trend zet zich voort in de afgelopen maand en drie maanden, met rendementen van respectievelijk -21,27% en -22,94%. Toch hebben analisten winstgevendheid voorspeld voor het jaar en het aandeel wordt nu verhandeld in de buurt van zijn 52-weeks laagste punt, wat sommige beleggers als een aantrekkelijk instappunt zouden kunnen beschouwen.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de vooruitzichten van Hillenbrand, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips. Er zijn momenteel meer tips beschikbaar die een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Hillenbrand. Bezoek https://www.investing.com/pro/HI voor een volledig pakket aan deskundige analyses en om meer InvestingPro Tips te ontdekken die uw investeringsbeslissingen kunnen ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.